Tentukan tren makro dan gunakan untuk keuntungan Anda.
Jason Pearce adalah veteran 25 tahun dari industri berjangka. Dia memainkan peran sebagai broker ritel, managing director dari perusahaan pialang, penulis / editor buletin, pedagang, pengembang sistem / algoritma perdagangan, dan analis pasar. Anda dapat menemukan Jason di www.intermarketconnections.com.
Trend Simplicity
Ketika berdagang dan berinvestasi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah: Apa tren pasar saham?
Jika Anda tidak mendapatkan yang benar ini, setiap pertanyaan dan jawaban yang mengikuti adalah sia-sia.
William dari Ockham, seorang filsuf abad keempat belas, dikreditkan dengan prinsip bahwa jawaban yang paling sederhana adalah yang terbaik. Versi modern adalah prinsip KISS. Ini tidak ada hubungannya dengan band rock tahun 1970-an, meskipun Gene Simmons mungkin memiliki merek dagang sekarang. Singkatan singkatan dari Keep It Simple, Stupid. Pedagang teknis menerapkan prinsip ini dengan berfokus pada satu hal saja: Harga. Tidak menjadi lebih sederhana dari itu.
Tampilan Makro
Ketika menentukan tren, seseorang harus memutuskan kerangka waktu mana yang harus difokuskan. Kami percaya bahwa pedagang pada semua kerangka waktu harus menyadari tren makro. Diposisikan dalam arah yang sama dengan pasar meningkatkan peluang keberhasilan Anda sehingga tidak perlu dipikirkan. Bahkan seorang pedagang contrarian harus menyadari tren makro untuk mengetahui seberapa kuat gelombang yang dia lawan.
Gendut, Tolong
Berikut ini adalah metode sederhana untuk menentukan tren makro: Bandingkan harga uang tunai S & P 500 ke rata-rata 10-bar bulanan (MA) bulanannya. Penutupan akhir bulan di atas MA 10-bar bulanan (setidaknya 15-poin) berarti pasar berada dalam tren naik; penutupan akhir bulan di bawah MA 10-bar bulanan (setidaknya 15-poin) berarti itu dalam tren turun.
Lupakan tentang dampak ekonomi China, laba kuartalan, kebijakan suku bunga Fed, dan tanda-tanda apokaliptik Bulan Darah. Harga adalah satu-satunya penentu apakah kita mengatakan pasar dalam tren naik atau turun.
Gunakan uang tunai S & P 500 untuk mengidentifikasi tren pasar secara umum. Bahkan jika Anda tidak berinvestasi dalam S & P atau indeks , mengetahui tren pasar secara keseluruhan masih merupakan penentu yang berharga untuk apakah atau tidak untuk diinvestasikan dalam saham individu. Pilihan saham Anda memiliki peluang yang lebih baik untuk bekerja jika tren pasar secara umum bullish.
Bagaimana cara menggunakannya
Berikut adalah tiga cara trader dapat menggunakan sinyal ini:
1. Pada penutupan akhir bulan di atas MA 10-bar bulanan, lanjutkan. Keluar pada akhir bulan tutup di bawah MA 10-bar bulanan.
2. Pada akhir bulan tutup di bawah MA 10-bar bulanan, lanjut. Keluar pada akhir bulan tutup di atas MA 10-bar bulanan.
Ada yang mengatakan sisi pendek adalah untuk pedagang dengan perut untuk risiko dan volatilitas. Ini sebenarnya lebih berkaitan dengan leverage dan posisi-ukuran daripada arah pasar. Namun, sisi pendek bertentangan dengan sifat indeks untuk tren lebih tinggi dalam jangka panjang. Namun, sinyal terbukti bermanfaat ketika berubah bearish setelah puncak utama pada tahun 2000 dan 2007.
Pendekatan yang lebih konservatif untuk menggunakan sinyal ini adalah pergi ke kas ketika sinyal downtrend terwujud. Lebih baik keluar berharap Anda berada di, daripada berada di berharap Anda keluar!
3. Gunakan MA 10-bar bulanan sebagai titik infleksi harga untuk pengaturan perdagangan selama gerakan kontra-langkah. Dalam tren naik, pullback di bawah MA 10-bar bulanan dapat memberikan pengaturan kepada pedagang untuk pergi jauh jika pasar mulai pulih. Tempatkan sell sell protektif di bawah koreksi rendah dan gunakan penutupan akhir bulan di bawah MA 10-bar bulanan sebagai trailing exit. Inversi berlaku saat shorting pasar.
Tren Saat Ini
Agustus berakhir dengan penutupan akhir bulan di bawah MA 10-bar bulanan untuk pertama kalinya sejak Desember 2011, menunjukkan bahwa pasar beralih ke tren turun. Pedagang sekarang harus pendek atau uang tunai.
Hanya penutupan akhir bulan di atas MA 10-bar bulanan akan memberi kita 'semua yang jelas' untuk membeli lagi.
Meskipun kami telah berada di pasar bullish selama lebih dari enam tahun , sinyal perubahan tren bearish masih memiliki keunggulan. Sinyal perubahan tren bearish terakhir terjadi pada Agustus 2011 dan pasar turun lagi 12%. Sebelum itu, sinyal perubahan tren bearish pada Mei 2010 menahan sandera pasar dalam kisaran menyamping selama tiga bulan. Sinyal perubahan tren bearish pada Desember 2007 terbukti tepat waktu karena meramalkan kejatuhan keuangan.
The Next Switcheroo
Untuk membalikkan tren turun, uang tunai S & P membutuhkan penutupan akhir bulan di atas MA 10-bar bulanan. Ini akan menjadi berita bagus! Beralih kembali ke sisi panjang dari ekuitas. Itu berarti kita selamat dari bulan-bulan darah tanpa invasi zombie. Sinyal uptrend lain akan berada di perusahaan yang baik. Empat sinyal perubahan tren bullish yang terjadi selama dua belas tahun terakhir diikuti oleh reli multi-bulan / tahun.
Beberapa bulan ke depan seharusnya menarik. Jika Anda memainkan kartu Anda dengan benar, itu bahkan mungkin menguntungkan. Pastikan untuk berdagang dengan tren untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda.
Kredit Foto: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images