A Primer tentang Bagaimana Analisis Teknis Bekerja dan Bagaimana Ini Dapat Membantu Anda.
Namun dalam kenyataannya, analisis teknis tidak lebih dari studi tentang harga dan volume - dua faktor terpenting di pasar saham - dan belajar bagaimana menggunakannya dengan benar dapat memberi Anda keuntungan; salah satu yang akan menerjemahkan ke garis bawah yang lebih baik untuk keseluruhan P & L Anda.
Apa itu Analisis Teknis?
Ada banyak definisi yang berbeda dari analisis teknis, beberapa baik, dan beberapa buruk, tetapi untuk tujuan kami, kami akan mendefinisikannya sebagai "representasi grafis dari sentimen investor." Sentimen tersebut diwakili oleh volume, jumlah saham yang diperdagangkan saham dalam jangka waktu tertentu, dan harga.
Dengan memplot harga dan volume pada grafik, Anda bisa mulai mendapatkan gambaran di mana sentimen investor berada, dan kemana perginya. Ada juga ratusan indikator teknis, yang sebagian besar berasal dari harga dan volume, yang dapat membantu Anda untuk lebih memvisualisasikan di mana saham dalam hal sentimen investor.
Tujuannya kemudian dengan analisis teknis adalah masuk ke dalam saham ketika sentimen investor berubah dari bearish menjadi bullish, jika long, atau dari bullish ke bearish, jika terjadi short. Misalnya, jika Anda menggunakan rata-rata pergerakan harga saham, Anda mungkin ingin memasukkan posisi ketika harga melintasi di atas garis rata-rata bergerak.
Ini mungkin menandakan bahwa penjual dalam stok sudah selesai dan semakin banyak pembeli yang mulai masuk.
Mengapa Analisis Teknis Bekerja?
Meskipun mereka yang menolak analisis teknis akan mengatakan kepada Anda bahwa hal-hal seperti rasio harga terhadap pendapatan , produk baru, siklus ekonomi, dan faktor fundamental lainnya adalah apa yang menggerakkan saham, hal-hal itu hanya katalis untuk membeli dan menjual, satu - satunya hal yang menggerakkan saham .
Analisis teknis tidak mencoba untuk melihat alasan mendasar untuk membeli dan menjual karena mereka biasanya terlalu subjektif dan sering tidak ditemukan sampai setelah langkah telah dibuat. Bahkan, analisis teknis adalah analisis "Joe Friday" - Hanya fakta nyonya!
Analisis teknis mencari pola pembelian dan penjualan, pola yang secara historis berulang dari waktu ke waktu, dan kemudian mencoba menggunakan pengetahuan sejarah itu untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Pola-pola ini berulang karena membeli dan menjual didasarkan pada rasa takut dan keserakahan para investor - emosi dasar untuk sifat manusia - yang belum berubah sejak fajar manusia.
Apa Keuntungannya Lebih Dari Analisis Fundamental?
Keuntungan terbesar yang dimiliki analisis teknis terhadap analisis fundamental terkait dengan hilangnya biaya peluang.
Sebagian besar investor dan pedagang memiliki sejumlah dana terbatas untuk bekerja, dan analisis fundamental menggunakan data dan metrik, yang bahkan jika akurat, tidak memiliki batas waktu untuk sukses, yang mengikat modal tanpa batas.
Misalnya, jika analisis fundamental memberi tahu Anda bahwa Perusahaan XYZ adalah pembelian karena menjadi pemain utama di sektornya, Anda dapat menginvestasikan sebagian dari modal Anda untuk membeli saham. Namun, analisis Anda tidak memberi tahu Anda kapan dasar-dasar itu akan mulai memindahkan saham. Mungkin seminggu, sebulan, atau beberapa tahun. Dengan mengikat uang Anda untuk periode yang tidak diketahui, Anda dapat menghabiskan banyak waktu dengan sedikit atau tanpa pengembalian dan dalam prosesnya kehilangan peluang lain yang lebih menguntungkan.
Sebaliknya, analisis teknis - berdasarkan sifatnya - bergantung pada kriteria obyektif dan katalis untuk mengisyaratkan masuknya saham.
Itu berarti Anda hanya perlu mengkomitmenkan modal Anda ke posisi ketika kriteria dan katalis tersebut dipicu, memungkinkan Anda lebih efisien menggunakan dana investasi Anda.
Analisis teknis, sama seperti metodologi apa pun, tidak 100% akurat, tetapi dapat menjadi alat yang berharga, yang dapat digunakan bersama dengan jenis analisis lain untuk membantu meningkatkan pengembalian pasar saham Anda.