Ukuran posisi Anda, atau ukuran perdagangan, lebih penting daripada entri Anda dan keluar ketika saham perdagangan hari. Anda dapat memiliki strategi terbaik di dunia, tetapi jika ukuran perdagangan Anda terlalu besar atau kecil Anda akan mengambil risiko terlalu banyak atau terlalu sedikit. Skenario sebelumnya lebih memprihatinkan, karena terlalu banyak risiko dapat menguap akun perdagangan dengan cepat.
Ukuran posisi Anda adalah jumlah saham yang Anda ambil pada perdagangan. Risiko Anda dibagi menjadi dua bagian - risiko perdagangan dan risiko akun. Beginilah cara elemen-elemen ini cocok bersama untuk memberi Anda ukuran posisi yang ideal, apa pun kondisi pasarnya, pengaturan perdagangan, atau strategi apa yang Anda gunakan.
01 Tetapkan Batasan Risiko Akun Anda Per Perdagangan
Misalnya, dengan akun perdagangan $ 45.000 hari, Anda dapat mengambil risiko hingga $ 450 per perdagangan jika Anda mengambil risiko 1% dari akun Anda. Jika Anda berisiko 0,5% dari akun, maka Anda dapat mengambil risiko $ 225 pada perdagangan.
Anda juga dapat menggunakan jumlah dolar tetap, tetapi idealnya, ini harus di bawah 1% dari akun Anda. Misalnya, risiko $ 350 per perdagangan. Selama saldo akun Anda lebih dari $ 35.000, maka Anda akan mempertaruhkan 1% atau kurang.
Sementara variabel lain dari perdagangan dapat berubah, risiko akun tetap konstan. Jangan mengambil risiko 5% pada satu perdagangan, 1% pada berikutnya, dan kemudian 3% pada yang lain. Jika Anda memilih 1% sebagai batas risiko akun Anda per perdagangan, maka setiap perdagangan harus mengambil risiko sekitar 1%.
Lihat juga Cara Kalibrasi Posisi Forex Anda dengan Sempurna jika Anda tertarik dalam perdagangan forex.
02 Tentukan "Cents at Risk" pada Perdagangan
Anda sekarang tahu apa risiko akun maksimum Anda pada setiap perdagangan. Ubah perhatian Anda ke perdagangan di depan Anda.
"Cents at risk" adalah risiko perdagangan Anda, dan ditentukan oleh perbedaan antara titik masuk perdagangan dan di mana Anda menempatkan order stop loss Anda . Hentikan kerugian menutup perdagangan jika kehilangan sejumlah uang tertentu. Ini adalah bagaimana risiko pada setiap perdagangan disimpan dalam batas risiko akun yang dibahas di atas.
Setiap perdagangan mungkin berbeda, meskipun, berdasarkan volatilitas atau strategi. Kadang-kadang perdagangan mungkin memiliki risiko 5 sen, dan perdagangan lain mungkin memiliki 50 sen risiko.
Ketika Anda melakukan perdagangan, pertimbangkan titik masuk Anda dan lokasi stop loss Anda . Anda ingin stop loss Anda sedekat mungkin dengan titik masuk Anda, tetapi tidak begitu dekat sehingga perdagangan dihentikan sebelum harga bergerak yang Anda harapkan terjadi.
Setelah Anda tahu seberapa jauh dari titik masuk Anda (dalam sen) stop Anda akan, maka Anda dapat menghitung ukuran posisi ideal Anda untuk perdagangan itu.
03 Tentukan Ukuran Posisi untuk Perdagangan
Ukuran posisi ideal adalah rumus matematika sederhana yang sama dengan:
Uang Beresiko / Cents at Risk = Saham Diperdagangkan
Kita sudah tahu angka Uang pada Risiko , karena ini adalah maksimum kita dapat mengambil risiko pada perdagangan apa pun (langkah 1). Kami juga tahu Cents at Risk (langkah 2).
Berdasarkan itu, cari tahu adalah Saham yang Diperdagangkan , yang merupakan ukuran posisi kita.
Asumsikan Anda memiliki akun $ 45.000 dan risiko 1% dari akun Anda pada setiap perdagangan (lihat: Ingin Perdagangan Saham Hari? Inilah Berapa Banyak Uang yang Anda Butuhkan ). Anda dapat mengambil risiko hingga $ 450, dan melihat perdagangan saham XYZYX. Anda ingin membeli pada $ 50,10 dan menempatkan stop loss pada $ 49,99, menempatkan $ 0,11 pada risiko (sen berisiko).
Bagilah $ 450 dengan $ 0,11 untuk mendapatkan 4090. Ini adalah ukuran posisi maksimum (jumlah saham) yang dapat Anda ambil pada perdagangan. Membulatkannya ke lot penuh terdekat (100 selisih share). Posisi ideal untuk perdagangan ini adalah di 4000 saham. Ukuran posisi ini tepatnya dikalibrasi ke ukuran akun dan spesifikasi perdagangan.
Masukkan angka apa pun ke dalam rumus untuk mendapatkan ukuran posisi ideal Anda (dalam bentuk pembagian).
Jika Anda ingin mengambil risiko $ 300 dalam perdagangan dan memiliki $ 0,30 pada risiko, maka ukuran posisi adalah $ 300 / $ 0,30 = 1000 saham.
Tuduhan komisi tidak dimasukkan dalam perhitungan di atas.