Pedagang Sukses Mengungkapkan Tips Investasi Memenangkan
Berikut adalah 4 kiat dari jutawan dan pedagang sukses. Sebagian besar kutipan ini berasal dari buku "Market Wizards" oleh Jack D.
Schwager - buku-buku menarik yang melihat metode perdagangan yang beragam dari pedagang yang sukses. Layak dibaca.
4 Tips Perdagangan Dari Pedagang Millionaire
Jika saya memiliki posisi melawan saya, saya langsung keluar; jika mereka menginginkan saya, saya mempertahankannya ... Pengendalian risiko adalah hal yang paling penting dalam perdagangan. Jika Anda kehilangan posisi yang membuat Anda tidak nyaman, solusinya sangat sederhana: keluar, karena Anda selalu bisa masuk kembali. - Paul Tudor Jones
Kehilangan kerugian - ketidakmauan untuk memotong kerugian - adalah salah satu masalah perdagangan yang paling umum, dan dapat menghabiskan akun dengan cepat. Di sisi lain, tidak memberikan perdagangan menang cukup ruang untuk berlari juga bisa menjadi masalah. Jika Anda menang kurang dari 50% dari waktu, pemenang harus lebih besar dari pecundang rata-rata. Bahkan jika Anda menang lebih sering, berusahalah untuk menjaga kerugian rata-rata Anda lebih kecil daripada kemenangan rata-rata Anda.
Tiga kutipan berikutnya selaras dengan ini.
Anda harus belajar cara kalah; itu lebih penting daripada belajar bagaimana menang. - Mark Weinstein
Menang sama banyaknya dengan mengendalikan kerugian seperti meraup kemenangan dalam perdagangan. Jika Anda menghasilkan $ 1000 satu perdagangan, tetapi kehilangan itu (atau lebih) maka selanjutnya, Anda tidak lebih baik. Tetapi jika Anda dapat menghasilkan $ 1000, maka hanya kehilangan $ 700, kemudian menghasilkan $ 1100 kemudian kehilangan $ 500, Anda membuat kemajuan. Perdagangan selalu dua langkah maju satu langkah mundur; memastikan langkah-langkahnya tidak menghapus semua yang Anda lakukan sebelumnya adalah kunci jika Anda ingin sukses.
Tentang topik mengendalikan risiko ...
Setiap kali saya memasuki posisi, saya memiliki stop [kerugian] yang ditentukan sebelumnya. Itulah satu-satunya cara saya bisa tidur. Saya tahu di mana saya keluar sebelum saya masuk. Ukuran posisi pada perdagangan ditentukan oleh stop [kerugian], dan berhenti ditentukan secara teknis .... Saya selalu menempatkan pemberhentian saya di luar beberapa penghalang teknis . - Bruce Kovner
Urutan stop-loss adalah salah satu cara paling sederhana untuk membantu mengendalikan risiko. Dalam kondisi pasar normal, itu akan menjaga risiko Anda terbatas pada sejumlah modal tertentu. Dengan risiko maksimum yang diketahui, Anda kemudian dapat menilai apakah potensi keuntungan dari perdagangan sepadan dengan risikonya (ingat, kami ingin pemenang menjadi lebih besar daripada yang kalah). Untuk lebih lanjut tentang topik ini, lihat Perdagangan Hari Lebih Baik Menggunakan Tingkat Menang dan Rasio Penghargaan Risiko .
Saya tidak berpikir Anda dapat secara konsisten menjadi trader yang menang jika Anda benar-benar tepat di atas 50 persen dari waktu. Anda harus mencari cara untuk menghasilkan uang dengan benar hanya 20 hingga 30 persen dari waktu. - Bill Lipschutz
Pernyataan yang aneh? Ingatlah bahwa perdagangan menang ide harus lebih besar daripada kerugian, bahkan jika Anda menang 50% atau lebih dari waktu. Sebagian besar pedagang mencari metode yang sulit di mana mereka tidak pernah kalah, atau dapat memenangkan 8 atau 9 perdagangan dari 10, mengumpulkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko.
Tetapi perdagangan yang berhasil membutuhkan waktu. Ada juga risiko, selalu, dan perlu didefinisikan dan dikendalikan. Segera setelah Anda membatasi risiko, Anda mengundang kemungkinan kehilangan perdagangan (stop loss tercapai), tetapi ironisnya itu lebih mungkin membuat Anda untung karena kerugiannya kecil dan terkontrol.
Saat membuat rencana dan strategi perdagangan , analisis mereka berdasarkan skenario kasus terburuk. Mungkin Anda cenderung menang 60% atau 70% dari waktu (bukan tidak masuk akal), tetapi tidak diragukan lagi Anda akan menghadapi periode di mana Anda hanya menang 2-4 perdagangan dari 10. Bagaimana kinerja sistem Anda kemudian? Apakah itu berhasil menjaga akun Anda tetap stabil atau menguntungkan? Atau apakah periode yang lebih lambat menghasilkan kerugian akun besar? Rencanakan kasus terburuk, asumsikan Anda hanya akan memenangkan 3 atau 4 perdagangan dari 10. Dengan cara itu strategi Anda lebih kuat, dan selama periode di mana Anda memenangkan 6 atau 7 perdagangan dari 10 Anda akan sangat senang.
Tips Perdagangan Millionaire - Word Terakhir
Semua pedagang ini membahas kerugian. Kebanyakan pedagang pemula suka berpikir tentang menang atau menghindari kerugian , tetapi mengendalikan risiko bahkan lebih penting. Siapa pun bisa mendapat untung hanya karena pergerakan harga acak ... bergerak dua langkah ke depan. Trader yang sukses mengendalikan risikonya. Ketika kehilangan perdagangan datang - dan mereka akan - trader hanya mengambil satu langkah mundur, dan tidak menghapus semua yang dibuat sebelumnya.
Miliki rencana perdagangan, kontrol risiko dan fokus pada penciptaan strategi yang akan membuat Anda tetap dalam untung atau stabil bahkan jika Anda hanya memenangkan 3 atau 4 perdagangan dari 10. Akhirnya Anda dapat memenangkan lebih dari itu, tetapi tidak bijaksana untuk mencoba untuk berdagang berdasarkan skenario-terbaik. Sebaliknya, rencanakan kasus yang lebih buruk dan hasil Anda kemungkinan akan lebih baik.