Persyaratan modal yang disarankan untuk perdagangan berjangka hari.
Manajemen risiko
Bahkan sebelum membahas modal awal minimum untuk perdagangan berjangka hari, manajemen risiko harus ditangani.
Sehari pedagang tidak perlu mengambil risiko lebih dari satu persen dari akun mereka pada perdagangan tunggal. Jika memperdagangkan akun $ 10.000, itu berarti kerugian maksimum yang harus diambil trader adalah $ 100 pada setiap perdagangan yang diberikan. Dengan cara itu bahkan kerugian string tidak akan secara signifikan menurunkan modal akun (lihat Menentukan Ukuran Posisi yang Tepat untuk Perdagangan Berjangka ).
Risiko ditentukan oleh perbedaan antara harga masuk Anda dan pesanan stop loss Anda (dalam tanda centang), dikalikan dengan jumlah kontrak yang diambil dan nilai setiap tick. Bagian selanjutnya melihat beberapa contoh.
Modal Minimum Diperlukan untuk Memulai Perdagangan Berjangka Hari
Tidak ada minimum hukum pada keseimbangan apa yang harus Anda pertahankan untuk perdagangan berjangka hari, meskipun Anda harus memiliki cukup uang di akun untuk menutup semua margin perdagangan harian dan fluktuasi yang dihasilkan dari posisi Anda.
Margin perdagangan harian dapat bervariasi oleh broker. E-mini futures, terutama E-mini S & P 500 futures (simbol ES) biasanya memiliki margin perdagangan hari terendah, $ 500 dengan beberapa broker. Itu berarti trader hanya membutuhkan $ 500 dalam akun (ditambah ruang untuk fluktuasi harga) untuk membeli / menjual satu kontrak E-mini S & P 500.
Karena kontrak E-mini S & P 500 sangat diperdagangkan, dan pasar yang dapat diperdagangkan hari ini akan digunakan dalam contoh di bawah ini karena ini adalah titik masuk yang baik untuk pedagang harian . Jika pedagang berusaha untuk berdagang pasar lain, mereka perlu memeriksa margin perdagangan hari yang diperlukan untuk kontrak itu, dan menyesuaikan modal mereka sesuai. Sementara margin perdagangan harian broker bervariasi, NinjaTrader Broker menyediakan daftar margin perdagangan hari ini di sini http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (klik pada 'Margin'). Persyaratan margin dapat berubah.
Modal dan Risiko
Untuk melihat berapa banyak modal yang diperlukan untuk perdagangan berjangka harian (dalam hal ini E-mini S & P 500) kita perlu memahami kontrak dan risiko yang dihadapkan kepada kita.
Futures bergerak dalam tick , dan setiap gerakan tick di E-Mini S & P 500 bernilai $ 12,50.
Dengan asumsi Anda harus menggunakan paling tidak empat penghenti kerugian tick (stop loss ditempatkan empat tick jauh dari harga masuk), minimum yang dapat Anda harapkan untuk berisiko pada perdagangan di pasar ini adalah $ 50, atau 4 x $ 12,50. Berdasarkan aturan satu persen, saldo minimum akun harus, oleh karena itu, setidaknya $ 5.000, dan lebih disukai lagi. Jika mempertaruhkan jumlah yang lebih besar pada setiap perdagangan, atau mengambil lebih dari satu kontrak, maka ukuran akun harus lebih besar untuk mengakomodasi.
Untuk memperdagangkan dua kontrak dengan strategi ini, saldo yang disarankan adalah $ 10.000.
Jika strategi Anda memanggil enam penghenti stop centang, risiko pada perdagangan adalah $ 75, atau 6 x $ 12,50. Dalam hal ini, saldo minimum yang disarankan adalah $ 7.500, atau $ 75 x 100. Untuk dua kontrak, Anda disarankan memiliki $ 15.000, atau $ 22.500 untuk perdagangan tiga kontrak (berdasarkan pada strategi enam stop loss). Cukup gandakan risiko perdagangan satu kontrak dengan strategi Anda dengan berapa banyak kontrak yang ingin Anda perdagangkan.
Meskipun tidak direkomendasikan, tingkat risiko juga dapat disesuaikan untuk memungkinkan dua persen risiko pada setiap perdagangan. Melakukan hal itu tetap membuat risiko dikendalikan dan mengurangi jumlah modal yang diperlukan (lihat Risiko Perdagangan dan Kehilangan Uang ).
Asumsikan enam stop loss tick, yang menempatkan $ 75 pada risiko per kontrak. Jika kami mengizinkan ini menjadi dua persen dari akun, saldo Anda hanya perlu $ 3750, atau $ 75 x 50.
Untuk memperdagangkan dua kontrak, jumlah yang disarankan adalah $ 7.500 dan untuk menukar tiga kontrak, saldo yang disarankan adalah $ 11.250. Dengan memungkinkan risiko menyamai dua persen dari akun, bukan satu persen, jumlah minimum akun perdagangan harian yang disarankan dikurangi setengahnya. Risiko empat kutu per perdagangan dan dua persen dari akun, dan Anda hanya perlu mempertahankan saldo $ 2.500.
Beberapa broker berjangka membutuhkan deposit minimum $ 10.000 untuk memulai perdagangan berjangka hari. Periksa dengan broker potensial untuk batasan seperti itu. Juga lihat Teknologi Perdagangan Hari dan Risiko Perangkat Keras .
Modal Diperlukan untuk Memulai Perdagangan Berjangka Hari - Kata Terakhir
Putuskan apakah Anda akan mengambil risiko satu persen atau dua persen pada setiap perdagangan. Idealnya, pedagang baru harus mengambil risiko hanya satu persen sementara pedagang dengan rekam jejak yang sukses dapat mengambil risiko dua persen. Jika mempertaruhkan satu persen dan hanya memperdagangkan satu kontrak, Anda akan membutuhkan setidaknya $ 5.000 hingga $ 7,500 untuk memulai perdagangan harian E-mini S & P 500 berjangka dengan empat hingga enam stop loss masing-masing. Bersedia mengambil risiko dua persen pada setiap perdagangan? Lalu angka-angka itu bisa dipotong setengah.
Nilai tick dan margin perdagangan hari untuk kontrak berjangka lainnya juga akan mempengaruhi jumlah modal yang Anda butuhkan. Jika memperdagangkan kontrak yang berbeda, lihatlah apa margin perdagangan hari itu, kemudian tentukan apa yang perlu Anda hentikan untuk secara efektif hari perdagangan kontrak. Kemudian kerjakan langkah-langkah di atas untuk menentukan modal yang diperlukan untuk memulai perdagangan hari yang kontrak berjangka.