Berapa Banyak Modal untuk Beresiko pada Setiap Perdagangan Pasar Saham Hari

Dan Cara Mengendalikan Risiko

Tidak peduli seberapa banyak penelitian yang dilakukan, atau seberapa selektifnya kita tentang perdagangan kita, banyak dari mereka akan menjadi pecundang. Karena alasan inilah kita perlu mengendalikan risiko pada setiap perdagangan. Sebelum kita melakukan perdagangan kita tidak bisa tahu apakah itu akan menjadi pemenang atau pecundang (jika tidak, jelas kita akan menghindari yang kalah). Kerugian dapat dengan mudah keluar dari tangan jika tidak dikendalikan. Stok volatile dapat menghapus sebagian besar akun perdagangan dalam hitungan menit, terutama jika leverage.

Untuk menghindari ini, tutuplah risiko pada setiap perdagangan. Inilah cara melakukannya.

Berapa Banyak Modal untuk Beresiko pada Setiap Perdagangan

Berapa banyak modal yang Anda tanggung bergantung pada ukuran akun Anda, tetapi sebagai aturan umum, jangan mengambil risiko lebih dari 1 persen dari akun Anda dalam perdagangan. Itu berarti, jangan kehilangan lebih dari 1 persen dari akun Anda pada satu perdagangan .

Jika Anda memiliki akun $ 30.000, Anda dapat kehilangan hingga $ 300 per perdagangan, tetapi Anda masih dapat menggunakan semua modal Anda. Misalnya, jika Anda membeli 1.000 lembar saham senilai $ 29 Anda menggunakan sebagian besar ($ 29.000) daya beli Anda, tetapi selama Anda tidak kehilangan lebih dari $ 300, risiko Anda kurang dari 1 persen.

Banyak pedagang baru berpikir bahwa mempertaruhkan 1 persen berarti mereka hanya dapat memanfaatkan 1 persen dari modal mereka dalam perdagangan; itu tidak benar. Kebanyakan pedagang hari menggunakan sebagian besar modal mereka, atau bahkan menggunakan lebih banyak modal daripada yang mereka miliki (melalui leverage ), pada setiap perdagangan.

Variasi Risiko Perdagangan

Beberapa pedagang bersedia mengambil risiko hingga 2 persen dari akun mereka.

Ini khas jika akun lebih kecil, dan pedagang bersedia mengambil risiko lebih banyak untuk membuat lebih banyak dari akun yang lebih kecil. Di pasar saham Anda diminta untuk memiliki $ 25.000 untuk perdagangan hari ( ada beberapa alternatif ); jika Anda berisiko 1 persen, Anda bisa kehilangan hingga $ 250 dalam perdagangan — yang seharusnya lebih dari cukup.

Jika mempertaruhkan 2 persen, Anda dapat mengambil risiko hingga $ 500.

Dengan akun yang besar, tetapkan risiko dolar tetap yang kurang 1 persen. Misalnya, jika Anda memiliki akun $ 500.000, Anda dapat mengambil risiko hingga $ 5000 per perdagangan, tetapi Anda tidak perlu mengambil risiko 1 persen jika Anda tidak menginginkannya. Mempertaruhkan $ 1000, atau bahkan $ 100 per perdagangan dapat memberikan kehidupan yang sangat baik . Jika Anda memiliki akun yang besar dan tidak ingin mengambil risiko 1 persen, pilih jumlah dolar yang kurang dari 1 persen dan tetap dengan itu. Selama Anda mendapatkan penghasilan yang Anda senangi, itulah yang terpenting. Jangan mengambil risiko lebih dari yang Anda butuhkan.

Memastikan Perdagangan Anda Tidak Melebihi Batas Risiko

Sekarang Anda tahu berapa banyak Anda harus mempertaruhkan per perdagangan, berdasarkan ukuran akun Anda. Untuk sebagian besar pedagang hari pasar saham yang mempertaruhkan 1 persen atau kurang adalah ideal.

Sekarang Anda perlu memastikan bahwa Anda benar-benar mematuhi batas risiko itu. Jika Anda memiliki akun $ 30.000, Anda dapat mengambil risiko $ 300. Cara termudah untuk memastikan Anda tidak kehilangan lebih dari $ 300 adalah menggunakan stop loss order . Sebuah stop loss order membuat Anda keluar dari perdagangan ketika harga bergerak melawan Anda dan mencapai harga tertentu yang telah ditetapkan.

Inilah contohnya. Katakanlah Anda membeli sebuah saham seharga $ 14. Sepertinya itu bisa rally ke $ 14,50, tetapi dapat berfluktuasi sedikit sebelum itu.

Harga baru-baru ini memantul dari $ 13,80, sehingga Anda menempatkan stop loss tepat di bawah level support kecil ini, di $ 13,78. Jarak antara harga entri Anda dan stop loss adalah $ 0,22.

Anda dapat mengambil risiko hingga $ 300, jadi bagi $ 300 dengan $ 0,22 dan Anda mendapatkan 1,363, yang merupakan berapa banyak saham yang dapat Anda beli. Jika Anda membeli 1.363 saham (dibulatkan ke 1.300 idealnya), dan kehilangan $ 0,22 pada saham itu, Anda telah kehilangan $ 299,86. Yang cukup menutup kerugian maksimum Anda sebesar $ 300.

Membeli saham tersebut berharga $ 14 x 1363 = $ 19.082, sehingga sebagian besar dana yang tersedia digunakan untuk melakukan perdagangan, namun kurang dari 1 persen benar-benar berisiko.

Mempertaruhkan 1 persen atau kurang juga merupakan ide yang bagus karena kadang-kadang kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita tawar untuk berdagang. Sementara kami menetapkan order stop loss, kami bisa mengalami slippage , sehingga kehilangan lebih dari 1 persen.

Biasanya slippage sangat minim, dengan asumsi Anda menghindari perdagangan langsung di sekitar berita utama dan perdagangan saham dengan banyak volume .

Kata Akhir tentang Risiko Perdagangan

Jika Anda membuka akun dengan lebih dari $ 25.000 yang diperlukan untuk saham perdagangan hari, mempertaruhkan 1 persen per perdagangan cukup banyak. Dengan asumsi Anda memenangkan sekitar 50 persen dari perdagangan Anda (atau lebih) dan dapat membuat 1,5 hingga 2 persen pada pemenang Anda dan menjaga kerugian Anda hingga 1 persen atau kurang (dari modal akun), Anda akan menghasilkan pendapatan yang baik. Ini mungkin kedengarannya mudah, tetapi membutuhkan metode yang solid dan dipraktekkan dengan baik untuk saham perdagangan hari .

Mempertaruhkan 2 persen tidak diperlukan, dan paling banyak pedagang saham harus mengambil risiko pada perdagangan tunggal. Kadang-kadang kita akan berakhir dengan kerugian yang lebih besar dari yang kita harapkan, jadi semakin kecil risiko asli semakin baik. Untuk benar membatasi risiko Anda, tetapkan stop loss dan kemudian hitung berapa banyak saham yang dapat Anda ambil untuk menjaga risiko di bawah 1 persen. Dengan cara ini, setiap perdagangan dikalibrasi dengan sempurna untuk ukuran perdagangan dan akun. Risiko dikendalikan, namun masih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan yang baik.