Lihat Potensi dalam Perdagangan Hari, dan Bagaimana Mewujudkannya
Manajemen risiko
Pedagang hari profesional - mereka yang melakukannya untuk mencari nafkah - biasanya menjaga risiko pada setiap perdagangan sangat kecil. Biasanya kurang dari satu persen modal. Misalnya, jika perdagangan akun stok $ 30.000, jangan mengambil risiko lebih dari $ 300 per perdagangan (1% dari $ 30.000). Untuk melihat lebih lanjut, Menentukan Ukuran Posisi yang Tepat Ketika Hari Perdagangan Saham .
Strategi
Strategi dipecah menjadi dua komponen, demi skenario di bawah ini - tingkat menang dan keuntungan relatif terhadap kerugian .
Tingkat kemenangan adalah berapa kali Anda menang, dibagi dengan jumlah total perdagangan. Jika strategi memenangkan 60 dari 100 perdagangan, maka itu memiliki tingkat kemenangan 60 dibagi dengan 100, setara dengan 60%
Pada pandangan pertama, tingkat kemenangan tinggi adalah apa yang diinginkan sebagian besar pedagang, tetapi hanya menceritakan sebagian dari cerita. Jika Anda memiliki kemenangan yang sangat tinggi, tetapi pemenang Anda jauh lebih kecil daripada perdagangan Anda yang kalah, Anda tetap tidak akan menguntungkan.
Selain idealnya memiliki tingkat menang dekat 50% atau lebih tinggi, laba relatif terhadap kerugian (reward to risk ratio) adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan.
Kebanyakan pedagang hari mencari pemenangnya lebih besar dari yang kalah, biasanya sekitar 1,5 kali atau lebih. Misalnya, jika mempertaruhkan $ 300 pada perdagangan (potensi kerugian maksimum), trader berusaha untuk menghasilkan setidaknya $ 450 pada perdagangan yang menguntungkan.
Berapa Banyak Pedagang Hari Membuat Skenario
Untuk skenario di bawah ini menganggap bahwa pemenang 1,5 kali lebih besar daripada kerugian.
Pedagang memiliki tingkat menang 55% dan $ 30.000 dalam modal. Tidak lebih dari satu persen modal dapat dipertaruhkan pada satu perdagangan.
Lima putaran putaran perdagangan dilakukan setiap hari (putaran putaran termasuk masuk dan keluar). Ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, jadi 100 putaran per putaran perdagangan per bulan. Komisi dan biaya adalah $ 30, pulang pergi ($ 15 masuk dan $ 15 keluar).
Leverage 4: 1 digunakan pada akun. Ini berarti bahwa meskipun pedagang hanya memiliki $ 30.000, mereka dapat menggunakan hingga $ 120.000 selama semua posisi ditutup sebelum akhir sesi perdagangan.
$ 30.000 adalah batas saldo yang disarankan (batas legal $ 25.000) untuk saham, lihat Modal Minimum Diperlukan untuk Memulai Saham Hari untuk mengetahui alasannya.
Saham Perdagangan Hari
Asumsikan strategi perdagangan hari di mana stop loss adalah $ 0,04 dan target Anda adalah $ 0,06.
Saldo akun adalah $ 30.000, jadi risiko maksimum per perdagangan adalah $ 300. Dengan stop loss $ 0,04, kita dapat mengambil 7500 ($ 300 / $ 0,04) saham pada setiap perdagangan dan mempertahankan batas risiko $ 300 (tidak termasuk komisi).
Harap dicatat bahwa untuk mengambil 7500 saham, harga saham harus di bawah $ 16 (mencapai $ 120.000 dalam daya beli dibagi dengan 7500 saham). Jika pangsa per harga lebih dari $ 16, Anda harus mengambil lebih sedikit saham.
Stok juga perlu memiliki volume yang cukup bagi kita untuk mengambil posisi seperti itu (lihat Carilah Kualitas Ini dalam Saham Perdagangan Hari ).
Inilah berapa banyak Anda dapat membuat saham perdagangan harian:
- 55 perdagangan menguntungkan: 55 x $ 0,06 x 7500 saham = $ 24.750
- 45 perdagangan adalah pecundang: 45 x - $ 0,04 x 7500 dibagikan = ($ 13,500)
Laba kotor adalah $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250
Laba bersih adalah $ 11, 250 - komisi ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 untuk bulan itu.
Ini adalah keuntungan teoretis; lihat Penyempitan di bawah untuk melihat bagaimana ini disesuaikan dengan dunia nyata.
Reward to risk ratio 1,5 digunakan karena cukup konservatif dan mencerminkan peluang yang terjadi sepanjang hari, setiap hari di pasar saham.
$ 30.000 juga merupakan saldo yang tepat untuk memulai perdagangan saham hari; lebih disarankan jika Anda ingin memperdagangkan saham dengan harga lebih tinggi.
Berhenti $ 0,04 dan $ 0,06 digunakan hanya sebagai contoh. Tergantung pada volatilitas stok, ini mungkin perlu dikurangi, tetapi kemungkinan besar akan diperluas jika saham bergerak banyak. Ketika stop mengembang, jumlah saham yang diambil akan berkurang.
Penyempitan
Seringkali pada memenangkan perdagangan tidak akan mungkin untuk mendapatkan semua saham yang Anda inginkan; harga bergerak terlalu cepat. Oleh karena itu, anggaplah bahwa pada memenangkan perdagangan Anda hanya, rata-rata, berakhir dengan 6000 saham. Ini mengurangi laba bersih menjadi $ 3.300, bukan $ 8.250.
Perubahan kecil dapat berdampak besar pada profitabilitas.
Beberapa asumsi lain juga dibuat dalam contoh di atas. Terutama bahwa pedagang dapat menemukan saham yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan modal mereka (termasuk leverage) sambil menggunakan rasio reward-to-risk 1,5. Menemukan lima perdagangan sehari akan lebih sulit pada beberapa hari daripada yang lain (lihat Cara Menemukan Saham Volatile untuk Perdagangan Hari).
Slippage juga merupakan bagian yang tak terelakkan dari perdagangan. Saat itulah terjadi kerugian yang lebih besar dari yang diperkirakan, bahkan ketika menggunakan stop loss. Slippage akan sangat bergantung pada volume stok relatif terhadap ukuran posisi Anda.
Untuk memperhitungkan slippage, kurangi angka profitabilitas bersih paling sedikit 10%. Dengan skenario dan perbaikan ini, adalah mungkin untuk membuat sekitar $ 2.970 perdagangan akun $ 30.000 ($ 3.300 yang disebutkan di atas, dikurangi dengan 10%).
Sesuaikan skenario ini berdasarkan pada stop and target Anda (rata-rata imbalan terhadap risiko), modal, slippage, tingkat menang, rata-rata ukuran posisi menang / kalah dan komisi. Berdasarkan strategi yang Anda usulkan, adalah mungkin untuk meneliti banyak hal ini sebelum Anda memulai perdagangan untuk mendapatkan ide tentang seberapa banyak yang dapat Anda hasilkan.
Berapa Banyak Uang yang Dibeli Para Pedagang Hari - Kata Terakhir
Skenario di atas menunjukkan kemungkinan untuk membuat lebih dari 20% per bulan perdagangan hari, secara teoritis. Ini sangat tinggi menurut standar tipikal, dan sebagian besar trader seharusnya tidak berharap untuk membuat ini ketika memperhitungkan isu-isu dunia nyata seperti slippage dan tidak selalu bisa mendapatkan posisi penuh yang mereka inginkan dalam memenangkan perdagangan. Meski begitu, dengan tingkat menang 55% dan dengan strategi yang menghasilkan pemenang lebih besar daripada yang kalah membuat 5% hingga 15% + per bulan adalah mungkin, tetapi tidak mudah, meskipun angka membuatnya terlihat seperti itu. Angka-angka ini mewakili apa yang mungkin bagi mereka yang menjadi saham perdagangan hari yang sukses; ingat, meskipun, perdagangan hari memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, terutama di kalangan laki-laki.
Forex dan futures day traders dapat memulai dengan modal yang jauh lebih sedikit daripada $ 30.000 yang direkomendasikan untuk saham perdagangan hari, lihat Perdagangan Hari Forex dengan $ 1000 atau Kurang dan Modal Minimum Diperlukan untuk Memulai Perdagangan Berjangka Hari .