Ini bukan hanya tentang menang, tetapi membuat jumlah pemenang Anda.
Hari Perdagangan Rugi Win-Loss
Kebanyakan pedagang hari fokus pada rasio menang-menang atau menang / kalah. Daya pikatnya adalah akhirnya mencapai tahap itu di mana hampir semua perdagangan mereka adalah pemenang.
Jangan tertipu, memiliki tingkat menang tinggi tidak berarti Anda akan menjadi trader yang sukses atau bahkan yang menguntungkan.
Tingkat kemenangan Anda adalah berapa banyak perdagangan yang Anda menangkan dari semua perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda melakukan lima perdagangan sehari, dan memenangkan tiga, tingkat kemenangan harian Anda adalah 3/5 = 0,6, atau 60%. Jika ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, dan Anda memenangkan 60 dari 100 perdagangan, tingkat kemenangan bulanan Anda adalah 60%.
Rasio menang-kalah adalah kemenangan Anda dibagi dengan kerugian Anda. Dalam contoh, asumsikan untuk kesederhanaan 60 perdagangan adalah pemenang dan 40 adalah pecundang (100 - 60). Ini mengasumsikan tidak ada perdagangan "datar". Rasio win-loss adalah 60/40 = 1,5. Ini berarti Anda memenangkan 50% dari waktu lebih dari yang Anda kehilangan. Rasio menang rugi di atas 1.0, atau tingkat menang di atas 50%, menguntungkan, tetapi itu bukan satu-satunya cerita.
Hari Perdagangan Risk-Reward Ratios
Rasio risiko-hadiah adalah berapa banyak yang Anda harapkan dari suatu perdagangan, relatif terhadap seberapa banyak Anda bersedia kehilangan.
Pedagang harian ingin keluar masuk pasar dengan cepat, mengambil keuntungan dari pola jangka pendek dan sinyal perdagangan. Ini biasanya berarti setiap perdagangan akan memiliki stop loss yang melekat padanya. Stop-loss menentukan berapa sen, tick, atau pips Anda bersedia mengambil risiko dalam saham, masa depan atau pasangan valas masing-masing.
Asumsikan Anda bersedia mengambil risiko $ 0,10 pada saham XZYZ, membelinya di $ 10.00 dan menempatkan stop loss pada $ 9,90.
Risiko Anda tetap di $ 0,10 (dengan asumsi tidak ada selip ), tetapi Anda harus dikompensasikan untuk mengambil risiko ini dengan potensi keuntungan juga. Target laba Anda menetapkan hasil yang Anda harapkan.
Asumsikan, berdasarkan analisis atau strategi perdagangan Anda yang Anda percayai harganya akan mencapai $ 10,20, pada titik mana Anda akan mengambil untung, menghasilkan keuntungan $ 0,20.
Karenanya, imbalan potensial Anda dua kali lebih besar dari potensi risiko Anda. Rasio risiko / imbalan Anda adalah $ 0,10 / $ 0,20 = 0,5; dengan kata lain, risiko Anda adalah setengah dari potensi keuntungan Anda.
Jika Anda mengambil untung pada $ 10,10, potensi keuntungan dan risiko Anda adalah $ 0,10, sehingga rasio risiko / imbalan adalah $ 0,10 / $ 0,10 = 1,0. Jika Anda mengambil untung $ 10,05 maka risiko potensial Anda adalah $ 0,10 tetapi upah Anda hanya $ 0,05. Dalam hal ini, risiko / hadiah meningkat menjadi 2,0 yang menunjukkan bahwa Anda berisiko lebih untuk membuat lebih sedikit.
Menyeimbangkan Win Rate dan Risk-Reward dalam Perdagangan Hari
Pedagang harian harus mencapai keseimbangan antara tingkat menang dan hadiah-risiko. Tingkat kemenangan yang tinggi tidak berarti apa-apa jika hadiah risiko sangat tinggi, dan rasio risiko-imbalan yang besar tidak berarti apa-apa jika tingkat menang sangat rendah.
Pertimbangkan panduan ini ketika Anda mulai menggunakan strategi perdagangan harian atau ingin meningkatkan hasil perdagangan harian Anda:
- Tingkat kemenangan yang lebih tinggi berarti imbalan risiko Anda bisa lebih tinggi. Anda masih bisa mendapatkan keuntungan dengan tingkat menang 60% dan hadiah risiko 1.0. Anda akan lebih menguntungkan dengan tingkat 60% dan hadiah risiko di bawah 1.0.
- Tingkat menang rendah, 50% atau lebih rendah, mengharuskan pemenang menjadi lebih besar dari pecundang agar Anda dapat meraih untung. Anda masih dapat memperoleh keuntungan dengan tingkat menang 40% jika risiko / imbalan di bawah 0,6 (tidak termasuk komisi). Idealnya, jika tingkat kemenangan Anda di bawah 50% berusaha untuk risiko / imbalan di bawah 0,65, dengan risiko-hadiah menurun lebih banyak tingkat menang turun. Semakin banyak Anda kalah, semakin besar pemenang Anda ketika Anda menang.
Hari Perdagangan di Rasio Puncak Anda
Karena pedagang hari berdagang setiap hari di semua jenis kondisi (lihat Seberapa Sering untuk Perdagangan ), kebanyakan pedagang hari harus mencari strategi yang memungkinkan mereka untuk menang antara 50% dan 70% dari waktu.
Menang lebih dari itu menjadi semakin sulit dengan hanya sedikit hasil tambahan.
Tingkat kemenangan ini memungkinkan fleksibilitas dalam rasio risiko-imbalan. Berusahalah untuk membuat lebih banyak pemenang daripada yang Anda lakukan pada pecundang; idealnya, kemenangan harus sekitar 1,5 kali lebih besar daripada risiko - jika mempertaruhkan $ 0,10 cobalah untuk membuat setidaknya $ 0,15. Rasio risiko / imbalan ini adalah 0,67. Pertahankan risiko / imbalan di bawah 1.0, dengan demikian meskipun Anda memiliki hari libur, hanya memenangkan 40% dari perdagangan Anda, Anda mungkin masih dapat menarik keuntungan harian.
Campuran ideal Anda akan bergantung pada gaya trading Anda. Tetapi Anda tidak memerlukan tingkat menang yang sangat tinggi atau rasio risiko / imbalan super rendah untuk menjadi sukses. Buat keseimbangan, dan perjuangkan konsistensi.