Sebagian besar salah. Anda ingin menjaga risiko kecil untuk menghasilkan keuntungan besar
Salah satu pernyataan yang paling menipu dalam perdagangan adalah "Anda harus mengambil risiko lebih banyak untuk membuat lebih banyak" atau "Sangat berisiko untuk menghasilkan banyak." Itu bukan kasusnya. Sebaliknya, pedagang harus berusaha mengambil risiko lebih sedikit pada setiap perdagangan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Inilah cara melakukannya dan mengapa.
Menjaga Risiko Perdagangan Kecil
Ketika datang ke risiko perdagangan , kebanyakan orang memiliki semuanya salah. Mempertaruhkan jumlah kecil pada setiap perdagangan, seperti 1% dari saldo akun, lebih mungkin menghasilkan laba besar dalam jangka panjang daripada mempertaruhkan 20% dari akun.
Alasannya adalah bahwa tidak peduli seberapa bagus seorang trader, kehilangan perdagangan terjadi ... terkadang beberapa kali berturut-turut. Semakin banyak risiko pada setiap perdagangan, semakin tinggi "risiko kehancuran" Anda - kemungkinan bahwa Anda bisa kehilangan segalanya.
Dengan mempertaruhkan 1% dari saldo akun Anda per perdagangan, risiko reruntuhan Anda sangat rendah.
Bagaimana Anda menggunakan kunci 1% itu. Jika Anda memiliki akun $ 10.000 dengan risiko 1% tidak berarti Anda membeli saham senilai $ 100 (atau aset lainnya) dan membiarkannya naik. Sebaliknya, Anda mengambil 1% dan menggabungkannya dengan stop loss dan target laba untuk memaksimalkan efisiensi modal yang disebarkan.
Risk Reward Ratios and Win Rate
Anda tahu berapa banyak dari akun Anda, Anda dapat mengambil risiko, tetapi sekarang Anda perlu menentukan bagaimana modal itu akan digunakan. Untuk melakukan itu Anda perlu menentukan titik masuk Anda, menghentikan kerugian dan target laba. Misalnya, saham ZXYZ diperdagangkan pada $ 17.15. Anda ingin menjualnya pendek di $ 17,11, dan memiliki akun $ 10.000 (lihat Hari Perdagangan Saham dengan Kurang dari $ 25.000 ).
Mempertaruhkan 1% dari akun Anda, Anda dapat kehilangan $ 100. Dari melihat grafik saham Anda memutuskan untuk menempatkan stop loss pada $ 17,22 untuk perdagangan hari Anda. Anda hanya mempertaruhkan $ 0,11 per saham, tetapi Anda diizinkan untuk mengambil risiko $ 100, jadi bagilah $ 100 dengan risiko per saham ($ 0,11) dan Anda mendapatkan 909. Itulah berapa banyak saham yang dapat Anda jual pendek (ukuran posisi).
Bulatkan hingga 900.
Juga dari melihat grafik harga, Anda menentukan target untung yang baik adalah $ 16,70. Berdasarkan titik masuk Anda, ini memberi Anda potensi $ 0,41 laba. Rasio risiko / imbalan adalah $ 0,11 dibagi dengan $ 0,41, untuk 0,27. Risiko Anda hanya dalam 1/4 dari potensi keuntungan Anda. Dengan membatasi risiko pada akun Anda, dan risiko pada perdagangan Anda dengan stop loss, Anda tidak akan kehilangan lebih dari 1% ( slippage dapat meningkatkan kerugian sedikit), tetapi jika Anda memenangkan perdagangan Anda, Anda mendekati 4% untung pada saldo akun Anda (karena Anda mempertaruhkan 1% dan potensi keuntungan Anda mendekati empat kali risiko Anda). Lihat bagan terlampir untuk contoh perdagangan (klik untuk versi yang lebih besar).
4% pada ekuitas akun adalah keuntungan besar untuk satu perdagangan. Beberapa perdagangan yang menang menghasilkan keuntungan yang paling disadari oleh investor selama satu tahun! Namun risiko kami masih sangat rendah dan dihitung.
Risiko kehancuran mendekati nol, namun kita dapat membuat keuntungan besar dengan menjaga risiko kecil .
Hadiah risiko bukanlah satu-satunya faktor yang perlu kita pertimbangkan. Rasio risiko / imbalan yang besar tidak ada gunanya jika target laba kita hampir tidak memiliki peluang untuk dipukul. Di sinilah sebagian besar pedagang salah. Mereka belajar tentang rasio imbalan risiko dan berpikir rasio 0,1 lebih baik daripada rasio 0,5 atau 0,75.
Itu belum tentu benar. Anda perlu mengatur stop loss dan target untuk setiap perdagangan berdasarkan pada apa yang wajar (tindakan harga terbaru), bukan apa yang Anda inginkan terjadi.
Idealnya ambil perdagangan di mana risiko / imbalan kurang dari 0,5, tetapi semakin kecil rasio, pastikan target laba masih mungkin tercapai. Target laba aneh yang tidak pernah tercapai tidak berguna dan hanya berarti Anda berhenti (kalah) pada perdagangan Anda lebih sering. Untuk lebih lanjut, lihat Hari Perdagangan Lebih Baik Menggunakan Rasio Win-Rate dan Risk-Reward .
Mempraktekkan strategi Anda dalam akun demo selama beberapa bulan akan memberi Anda ide yang bagus seperti apa tingkat kemenangan (kemungkinan perdagangan yang berhasil) dan rasio risiko / imbalan bekerja dengan baik untuk apa yang Anda perdagangkan. Untuk ide tentang metode target laba, lihat Fibonacci Extensions dan Retracements serta Menentukan Target Laba dan Tingkat Hentikan Kerugian Saat Perdagangan Hari.
Ringkasan: Bagaimana Perdagangan Hari Kecil Menghasilkan Pengembalian Besar
Dengan mempertaruhkan sejumlah kecil akun Anda pada setiap perdagangan, Anda sangat mengurangi risiko kehancuran dan dapat memiliki hasil yang lebih besar daripada mereka yang berayun untuk pagar dengan perdagangan berisiko besar. Perdagangan dengan rasio risiko / imbalan yang menguntungkan berarti Anda dapat mengambil risiko 1% dari akun Anda, tetapi membuat 2%, 3%, 4% + pada perdagangan dalam hitungan menit. Bahkan jika Anda hanya memenangkan 50% dari perdagangan Anda, hasil harian yang dihasilkan bisa besar. Melakukannya hari demi hari - menjaga risiko kecil dan dihitung - dapat menghasilkan laba tahunan yang besar.
Pikirkan kecil: tutup risiko akun Anda dan risiko perdagangan, kemudian tetapkan target yang wajar yang kemungkinan akan tercapai. Begitulah cara Anda menghasilkan keuntungan besar sementara hanya mengambil risiko dalam jumlah kecil.