Kita semua membuat perdagangan yang menang dan kalah - hanya karena probabilitas. Beberapa, tetapi sedikit, pedagang terampil dalam memprediksi arah pasar. Namun, sebagian besar pedagang - termasuk manajer uang profesional - mengalami kesulitan untuk mengungguli rata-rata pasar. Penelitian telah menunjukkan bahwa kebanyakan investor individu gagal memahami prinsip sederhana ini dan cenderung percaya bahwa hasil mereka lebih baik daripada hasil aktual mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa mereka melakukan lebih baik daripada rata-rata pasar, padahal sebenarnya, kinerja mereka jauh lebih buruk.
Pilihan Perdagangan
Jika kita tidak memiliki keahlian khusus ketika memilih perdagangan kita, maka kita harus mengembangkan beberapa keterampilan yang memberi kita perdagangan. Tanpa tepi, kita bisa berharap menang sekitar separuh waktu. Ketika kita menambahkan biaya perdagangan (mis. Komisi), kita harus melakukan salah satu dari dua hal sebagai pedagang:
Hasilkan keuntungan lebih dari 50% dari waktu
Pastikan bahwa kita tidak kehilangan lebih banyak uang dari kehilangan perdagangan daripada yang kita hasilkan dari memenangkan perdagangan.
Untuk mencapai tujuan itu, kita harus mempraktekkan manajemen risiko yang baik dan memastikan bahwa kerugian kita terbatas pada tingkat yang dapat diterima. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang dapat kami lakukan untuk mencapai kesuksesan sebagai pedagang. Cara kita berpikir - pola pikir trader - berkontribusi sangat besar untuk keberhasilan atau kegagalan hampir semua trader.
Pola Pikir Pedagang atau Psikologi Perdagangan
Karya Dr. Brett Steenbarger menawarkan wawasan tentang psikologi perdagangan. Berikut ini adalah pemikirannya tentang bagaimana pedagang merespons kehilangan uang. "Ketika saya pertama kali bekerja dengan pedagang di pasar keuangan secara penuh waktu, saya terkesan oleh bagaimana mereka merespons kerugian dalam perdagangan mereka. Tiga kelompok menonjol:
- Kelompok pertama terus berdagang setelah kalah, seringkali dengan meningkatkan pengambilan risiko mereka. Mereka jelas frustrasi dengan kerugian mereka dan terdorong untuk mendapatkan uang kembali. Mereka benar-benar menolak untuk berhenti. Mereka kehilangan uang sebagai semacam penghinaan dan melipatgandakan upaya perdagangan mereka.
- Kelompok kedua juga frustrasi dengan kerugian mereka tetapi bertekad untuk tidak membiarkan kerugian itu menumpuk. Mereka mengambil istirahat dalam perdagangan mereka, menenangkan diri, dan sering berhenti berdagang untuk sisa hari itu. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kembali keseimbangan emosional dan tidak membiarkan frustrasi mendorong pengambilan keputusan mereka.
- Kelompok ketiga juga cukup frustrasi dengan kerugian, tetapi para pedagang itu tetap di meja mereka dan mereka berhenti berdagang. Sebaliknya, mereka dengan sigap melacak sumber-sumber perdagangan mereka yang buruk dan tidak berhenti dalam analisis mereka sampai mereka tahu di mana mereka telah keliru. Baru kemudian mereka kembali ke perdagangan.
Seiring waktu, perbedaan jelas dalam hasil menjadi jelas di antara ketiga kelompok tersebut. Kelompok pertama paling rentan meledak, karena mereka menggandakan pengambilan risiko tepat pada saat mereka melakukan perdagangan terburuk mereka. Frustrasi, bagi mereka, mengarah pada pengambilan keputusan yang reaktif dan sering merusak.
Kelompok kedua tidak pernah meledak, tetapi jarang sekali unggul. Fokus mereka untuk tidak kehilangan uang membuat mereka dikontrol secara emosional tetapi tidak banyak membantu mereka belajar dari kemunduran mereka. Dengan kata lain, mereka berhasil mengatasi tetapi tidak berkembang sebagai pedagang.
Itu adalah kelompok ketiga yang, dari waktu ke waktu, terbukti menjadi yang paling sukses. Mereka sama frustrasinya dengan dua kelompok pertama, tetapi mereka menyalurkan rasa frustrasi mereka menuju perbaikan. Mereka beroperasi dengan mindset berkembang. Mereka tetap terlibat dalam pekerjaan mereka, tetapi secara konstruktif.
Itu tidak terlalu banyak sehingga mereka menguasai pasar; sebaliknya, mereka menguasai proses mengubah kemunduran menjadi keberhasilan belajar. "
Dan itulah kuncinya. Ketika pedagang bekerja mengembangkan keterampilan khusus, mereka dapat berhasil. Sebagai contoh:
- Untuk Pedagang Option. Temukan strategi yang Anda pahami dengan baik. Gunakan mereka ketika Anda percaya kondisi pasar yang tepat (yaitu, menulis panggilan tertutup dan penjualan jual telanjang bekerja dengan baik dalam lingkungan yang sedikit bullish; besi condor bekerja dengan baik ketika volatilitas pasar telah tinggi tetapi terus menurun). Lacak hasilnya. Cari tahu seberapa baik lingkungan pasar yang Anda antisipasi menjadi kenyataan. Seiring waktu, Anda akan menemukan strategi mana yang berjalan dengan baik - bukan hanya karena strategi itu sendiri layak - tetapi yang lebih penting karena Anda mengadopsinya pada waktu yang tepat. Kembangkan disiplin untuk mengambil kerugian yang tak terelakkan itu; tahu kapan cukup sudah cukup dan keluar dari perdagangan yang menang ketika potensi keuntungan yang tersisa menjadi terlalu kecil untuk membenarkan risiko mendapatkan beberapa sen terakhir pada perdagangan.
- Untuk Analis Teknis. Belajar membaca grafik. Ini membutuhkan waktu dan tidak pernah sesuatu yang dapat Anda pelajari dalam semalam. Meskipun tidak ada jaminan kesuksesan, setiap sisi membantu. Jika Anda mendapatkan sinyal beli, tidak apa-apa untuk tetap akrab - bahkan ketika Anda tahu bahwa sinyalnya salah. Tetapi keberhasilan Anda berasal dari pengurangan kerugian dan dari mempelajari semua sinyal. Pelajari mana yang sering berfungsi dan mana yang tidak lebih baik daripada impas. Pelajari hasil dan dapatkan tambahan tambahan dengan mengetahui mana yang cocok untuk Anda.
- Untuk semua orang: Jangan berdagang hanya untuk berdagang. Ketika hasil Anda buruk, ambil jeda dari perdagangan, tetapi tidak dari menganalisis hasil Anda. Ketika strategi Anda tidak berhasil, pikirkan dengan saksama apakah sudah waktunya untuk duduk di sela-sela atau mengadopsi strategi lain. tetapi jangan hanya menebak apa yang harus dilakukan. Memiliki alasan kuat untuk setiap perdagangan.