Cara konvensional dan tidak konvensional untuk perdagangan hari pola segitiga
Segitiga, dalam tiga bentuknya, adalah pola bagan umum yang harus disadari oleh pedagang hari itu. Ini adalah pola penting untuk sejumlah alasan. Segitiga menunjukkan penurunan dalam volatilitas, yang akhirnya bisa berkembang lagi. Ini memberikan wawasan analitis ke dalam kondisi saat ini, dan jenis kondisi apa yang mungkin akan datang. Pola segitiga juga memberikan peluang perdagangan, baik ketika terbentuk dan setelah selesai.
Berikut adalah tiga jenis pola segitiga yang biasanya akan Anda lihat. Strategi perdagangan akan dibahas setelahnya.
01 Segitiga Simetris
Segitiga simetris terjadi ketika pergerakan naik dan turun dari harga aset terbatas pada area yang lebih kecil dan lebih kecil. Pergerakan naik tidak setinggi langkah terakhir naik, dan pergerakan turun tidak cukup mencapai serendah langkah terakhir ke bawah. Harganya menciptakan ayunan tertinggi lebih rendah dan terendah ayunan bawah.
Menghubungkan high swing dengan trendline , dan low swing dengan trendline, menciptakan segitiga simetris di mana dua trendlines bergerak ke arah satu sama lain. Segitiga dapat ditarik sekali dua ayunan tertinggi dan dua ayunan terendah dapat dihubungkan dengan trendline. Karena harga dapat bergerak naik dan turun dalam pola segitiga beberapa kali, pedagang sering menunggu harga untuk membentuk tiga ayunan tertinggi atau terendah sebelum menggambar garis tren.
Dalam aplikasi dunia nyata, sebagian besar segitiga dapat digambar dengan cara yang sedikit berbeda. Misalnya, gambar satu menunjukkan sejumlah cara berbagai pedagang mungkin telah menggambar pola segitiga pada grafik satu menit khusus ini.
02 Ascending Triangle
Segitiga naik dibentuk oleh kenaikan posisi terendah ayunan, dan ayunan tertinggi yang mencapai tingkat harga yang sama. Ketika sebuah trendline ditarik sepanjang tertinggi ayunan yang sama itu menciptakan garis horizontal. Garis tren yang menghubungkan ayunan yang naik mengarah ke atas, menciptakan segitiga naik.
Harga masih terbatas pada area yang lebih kecil dan lebih kecil, tetapi mencapai titik tertinggi yang sama pada setiap langkah naik.
Segitiga ascending dapat ditarik sekali dua ayunan tertinggi dan dua ayunan terendah dapat dihubungkan dengan trendline. Beberapa pedagang lebih suka menunggu tiga ayunan tertinggi atau terendah sebelum menggambar segitiga.
03 Segitiga Menurun
Segitiga descending dibentuk oleh lower swing tertinggi, dan swing lows yang mencapai level harga yang sama. Ketika garis tren ditarik di sepanjang posisi terendah ayunan yang sama, itu menciptakan garis horizontal. Garis tren menghubungkan ketinggian ayunan jatuh miring ke bawah, menciptakan segitiga menurun.
Harga sedang terbatas pada area yang lebih kecil dan lebih kecil, tetapi mencapai titik terendah yang sama pada setiap langkah ke bawah.
Segitiga descending dapat ditarik setelah dua ayunan tertinggi dan dua ayunan terendah dapat dihubungkan dengan garis tren. Beberapa pedagang lebih suka menunggu tiga ayunan tertinggi atau terendah sebelum menggambar segitiga.
Di dunia nyata, setelah Anda memiliki lebih dari dua titik untuk terhubung, trendline mungkin tidak secara sempurna menghubungkan tinggi dan terendah. Itu tidak apa-apa. Gambarkan garis tren yang paling sesuai dengan aksi harga.
04 Strategi Breakout
Strategi terobosan dapat digunakan pada semua tipe segitiga. Eksekusi adalah sama terlepas dari apakah segitiga naik, turun atau simetris.
Strategi breakout adalah untuk membeli ketika harga aset bergerak di atas trendline atas dari segitiga, atau sell pendek ketika harga aset turun di bawah trendline bawah dari segitiga.
Karena setiap pedagang dapat menarik garis tren mereka sedikit berbeda, titik masuk yang tepat dapat bervariasi dari pedagang ke pedagang. Untuk membantu mengisolasi ketika harga benar-benar pecah dari formasi, peningkatan volume (relatif terhadap volume khas dalam pola) dapat membantu menyoroti ketika harga mulai mendapatkan momentum dalam arah breakout.
Tujuan dari strategi ini adalah untuk menangkap laba ketika harga bergerak menjauh dari segitiga.
Jika harga tembus di bawah support triangle (trendline lebih rendah), maka perdagangan pendek dimulai dengan stop loss order yang ditempatkan di atas swing high terbaru, atau tepat di atas resistance segitiga (trendline atas).
Jika harga tembus di atas resistance segitiga (trendline atas), maka perdagangan panjang dimulai dengan order stop loss yang ditempatkan di bawah ayunan terendah baru-baru ini, atau hanya di bawah support segitiga (trendline lebih rendah).
Untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan, pertimbangkan untuk menggunakan target laba. Target laba adalah pesanan offsetting yang ditempatkan pada harga yang ditentukan sebelumnya. Salah satu pilihan adalah menempatkan target laba dengan harga yang akan menangkap pergerakan harga sama dengan seluruh tinggi segitiga. Sebagai contoh, jika segitiga adalah $ 1 tinggi pada titik yang paling tebal (sisi kiri), maka tempatkan target laba $ 1 di atas titik pelarian jika panjang, atau $ 1 di bawah titik jeda jika pendek.
Target laba adalah pendekatan paling sederhana untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan, karena pedagang tidak melakukan apa-apa ketika perdagangan sedang berlangsung. Akhirnya, harga akan mencapai stop loss atau target laba. Masalahnya adalah bahwa kadang-kadang perdagangan dapat menunjukkan keuntungan yang bagus, tetapi tidak mencapai target laba. Pedagang mungkin ingin menambahkan kriteria tambahan ke rencana keluar mereka, seperti keluar dari perdagangan jika harga mulai tren terhadap posisi .
05 Strategi Antisipasi
Bentuk yang lebih maju dari strategi ini adalah untuk mengantisipasi bahwa segitiga akan bertahan (harga akan terus bergerak dalam segitiga) atau untuk mengantisipasi arah pelarian akhirnya.
Dengan mengasumsikan segitiga akan memegang, dan mengantisipasi arah terobosan masa depan, pedagang sering dapat menemukan perdagangan dengan potensi hadiah yang sangat besar relatif terhadap risiko .
Ia bekerja seperti ini. Asumsikan bentuk-bentuk segitiga dan seorang pedagang percaya bahwa harga pada akhirnya akan pecah ke atas. Dalam hal ini, mereka dapat membeli dukungan dekat segitiga, daripada menunggu breakout. Dengan membeli di dekat bagian bawah segitiga, pedagang mendapatkan harga yang jauh lebih baik. Dengan stop loss ditempatkan tepat di bawah segitiga (sangat dekat dengan entri) risiko pada perdagangan tetap kecil. Jika harga breakout ke upside, metode target yang sama dapat digunakan seperti dalam metode breakout yang dibahas di atas. Karena titik masuk yang lebih rendah, pedagang yang mengantisipasi berdiri membuat jauh lebih banyak daripada pedagang yang menunggu pelarian.
Jika seorang pedagang berpikir harga akhirnya akan menembus di bawah segitiga, maka mereka dapat menjual pendek dekat resistensi dan menempatkan stop loss tepat di atas segitiga. Dengan pergi pendek di dekat bagian atas segitiga pedagang mendapat harga yang jauh lebih baik daripada jika mereka menunggu pelarian downside.
Untuk menggunakan "strategi antisipasi", sebuah segitiga perlu menyentuh dukungan dan / atau ketahanan setidaknya tiga kali. Ini karena pada sentuhan (support support / resistance) ketiga (atau lebih baru), trader dapat melakukan perdagangan. Dua goyangan harga pertama hanya digunakan untuk menggambar segitiga. Oleh karena itu, untuk menetapkan level support dan resistance potensial, dan mengambil perdagangan di salah satu dari mereka, harga harus menyentuh level setidaknya tiga kali.
Perdagangan di angka empat tidak akan berhasil untuk strategi antisipasi, karena harga pecah lebih tinggi sebelum kembali menyentuh garis support yang baru-baru ini ditarik. Gambar lima, di sisi lain, menunjukkan strategi antisipasi dalam aksi.
06 Ukuran Posisi dan Manajemen Risiko
Selalu manfaatkan stop loss. Bahkan jika harga mulai bergerak menguntungkan Anda, itu bisa membalikkan arah kapan saja (lihat bagian breakout palsu di bawah). Dengan memiliki stop loss berarti risiko dikendalikan. Pedagang keluar dari perdagangan dengan kerugian minimal jika aset tidak berkembang sesuai arah yang diharapkan.
Memiliki stop loss juga memungkinkan trader untuk memilih ukuran posisi yang ideal. Ukuran posisi adalah berapa banyak saham (pasar saham), lot ( pasar forex ) atau kontrak (pasar berjangka) yang diambil dalam perdagangan.
Untuk menghitung ukuran posisi ideal, tentukan berapa banyak Anda bersedia mengambil risiko pada satu perdagangan. Pedagang profesional biasanya berisiko 1% (atau kurang) dari saldo akun mereka pada satu perdagangan. Jadi, hitung 1% dari akun Anda, sebagai jumlah dolar. Misalnya, jika akun Anda adalah $ 36.500, Anda dapat mengambil risiko hingga $ 365 per perdagangan.
Setelah Anda mengetahui hal ini, ambillah perbedaan antara entri Anda dan hentikan harga kerugian. Misalnya, jika titik masuk Anda adalah $ 15 dan stop loss Anda adalah $ 14,90, maka risiko Anda adalah $ 0,10 per saham. Untuk menghitung berapa banyak saham yang dapat Anda ambil pada perdagangan Anda, dibagi $ 365 dengan $ 0,10. Anda dapat mengambil ukuran posisi hingga 3.650 lembar saham.
Ini adalah posisi maksimum yang dapat Anda ambil untuk menjaga risiko pada perdagangan terbatas pada 1% dari saldo akun Anda. Pastikan ada volume yang cukup dalam stok untuk menyerap ukuran posisi yang Anda gunakan. Jika Anda mengambil ukuran posisi yang terlalu besar untuk pasar yang Anda perdagangkan, Anda berisiko mendapat slippage pada entri Anda dan menghentikan kerugian.
07 Salah Semburan
Breakout palsu adalah masalah utama yang dihadapi pedagang ketika berdagang segitiga, atau pola grafik lainnya . Penembusan palsu adalah ketika harga bergerak keluar dari segitiga, menandakan pelarian, tetapi kemudian berbalik arah dan bahkan mungkin melanggar sisi lain dari segitiga.
Breakout palsu adalah bagian dari perdagangan dan dapat mengakibatkan kerugian perdagangan. Jangan berkecil hati. Tidak semua jerawat akan salah, dan jerawat yang salah benar-benar dapat membantu pedagang mengambil perdagangan berdasarkan strategi antisipasi.
Jika kita tidak dalam perdagangan (atau kita, tetapi telah dihentikan) dan harga membuat pelarian palsu dalam arah yang berlawanan yang kita harapkan, lompat ke dalam perdagangan!
Sebagai contoh, asumsikan bentuk-bentuk segitiga dan kami berharap bahwa harga akhirnya akan berubah ke atas berdasarkan analisis kami tentang tindakan harga sekitarnya. Sebaliknya, harga turun sedikit di bawah segitiga, tetapi kemudian mulai rally secara agresif kembali ke segitiga. Pertimbangkan untuk melakukan perdagangan panjang, dengan stop loss tepat di bawah level terendah baru-baru ini. Karena pergerakan ke sisi bawah gagal, kemungkinan besar harga akan mencoba naik lebih tinggi, sejalan dengan harapan awal kami.
Strategi breakout palsu tercakup secara rinci dalam Breakout False Trading Day .