Pro dan Kontra Trailing Stop Loss, dan Cara Menggunakannya
Order trailing stop loss adalah taktik pengurangan risiko di mana risiko pada perdagangan berkurang, atau laba terkunci, karena perdagangan bergerak dalam keinginan pedagang. Trailing stop loss bukan keharusan ketika perdagangan harian, melainkan menggunakannya adalah pilihan pribadi. Trailing stop loss dibahas secara lebih rinci di bawah ini, serta pro dan kontra dan sejumlah cara itu dapat diimplementasikan. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang dasar-dasar pesanan stop loss trailing, Anda akan lebih mampu menentukan apakah pendekatan manajemen risiko ini tepat untuk Anda dan strategi Anda.
01 Trailing Stop Loss Order Dijelaskan
Perintah stop loss mengendalikan risiko perdagangan. Ini adalah urutan offsetting yang membuat trader keluar dari perdagangan jika harga aset bergerak ke arah yang salah dan menyentuh harga order stop loss ditempatkan. Perintah stop loss dasar didiskusikan dalam What is Stop Loss Order, dan How to Use It .
Asumsikan pedagang membeli saham di $ 54,25 dan menempatkan stop loss pada $ 54,05. Mereka mempertaruhkan $ 0,20 per saham, karena jika harga turun menjadi $ 54,05, stop loss order akan mengeksekusi untuk mengeluarkan mereka dari perdagangan. Order stop loss ini tidak bergerak, apakah harganya naik atau turun, tetap di tempatnya.
Jika trailing stop loss digunakan, maka stop loss dapat dipindahkan ketika harga bergerak - tetapi hanya untuk mengurangi risiko, tidak pernah meningkatkan risiko. Dengan trailing stop loss, pedagang memindahkan stop loss naik (di atas $ 54,05) karena harga harga saham naik. Ini mengurangi risiko perdagangan sementara saham bergerak dengan baik. Jika stop loss pada akhirnya bergerak di atas $ 54,25, maka pedagang akan menghasilkan laba bahkan jika saham menyentuh harga stop loss.
Jika seorang trader kekurangan stok di $ 19.37 dengan stop loss di $ 19.42, jika mereka memilih untuk melacak stop loss ini, maka dapat bergerak turun ketika harga turun. Jika stop loss dipindahkan di bawah (membuntuti) $ 19,37, maka pedagang memiliki "terkunci dalam laba" karena bahkan jika harga saham menyentuh order stop loss, trader akan merealisasikan keuntungan pada perdagangan. Order stop loss tidak boleh digerakkan ketika dalam posisi pendek.
02 Cara Menggunakan Stop Loss
03 Hilangnya Trailing Stop Berbasis Harga
Mari kembali ke pedagang membeli saham di $ 54,25 dan menempatkan stop loss pada $ 54,05. Pedagang ini memiliki stop loss order $ 0,20. Pedagang juga bisa menggunakan $ 0,20 trailing stop loss. Trailing stop loss akan memindahkan exit (stop loss) dari perdagangan ke $ 0,20 di bawah level tertinggi terbaru (terjadi setelah masuk) ketika lama, atau $ 0,20 di atas terendah terbaru ketika short.
Sebagai contoh, harga saham naik dari $ 54,25 menjadi $ 54,35, stop loss secara otomatis akan bergerak ke $ 54,15, bukan $ 54,05. Jika harga bergerak hingga $ 54,45, stop loss bergerak ke $ 54,25 (titik impas). Jika saham terus naik ke $ 54,49, stop loss akan berada di $ 54,29. Jika harga saham mulai turun, stop loss tidak akan bergerak ke bawah (hanya bergerak naik jika berada dalam posisi long, atau lebih rendah jika dalam posisi pendek). Jika harga jatuh ke $ 54.29, perdagangan akan ditutup karena trailing stop loss akan melikuidasi posisi itu. Trailing stop loss akan tetap di $ 54,29 sampai harga menyentuh, atau akan naik satu sen untuk setiap sen harga bergerak di atas $ 54,49.
Jika seorang pedagang kekurangan stok di $ 19,37 dan memiliki stop loss pada $ 19,42, mereka mempertaruhkan $ 0,05 per saham. Jika ini adalah order trailing stop loss, untuk setiap sen harga turun di bawah $ 19.37 stop loss juga akan turun satu sen. Jika harga turun menjadi $ 19,20, trailing stop loss akan berada di $ 19,25, mengunci keuntungan bagi pedagang. Setelah stop loss trailing turun, itu tidak bergerak kembali lagi. Harga akhirnya akan mencapai tingkat trailing stop loss, atau pedagang dapat keluar melalui sarana lain, seperti target laba atau mereka dapat menutup perdagangan secara manual.
Ini adalah versi dasar dan otomatis dari trailing stop loss yang tersedia di sebagian besar platform perdagangan. Setel jenis stop loss menjadi "trailing." Ada juga cara lain untuk menerapkan trailing stop loss.
04 Manual Trailing Stop Loss Method
Trailing stop loss secara manual biasanya digunakan oleh trader yang lebih berpengalaman, karena memberikan fleksibilitas lebih ketika kapan stop loss dipindahkan. Dalam hal ini, order stop loss tidak ditetapkan sebagai "trailing," melainkan hanya order stop loss normal. Pedagang menentukan kapan dan di mana mereka akan memindahkan order stop loss untuk mengurangi risiko.
Taktik yang umum, jika lama, adalah untuk memindahkan stop loss hanya sekali mundur telah terjadi dan harga sekali lagi naik . Stop loss bergerak naik ke bawah di bawah ayunan rendah dari kemunduran.
Sebagai contoh, seorang pedagang memasuki perdagangan pada $ 10. Harga bergerak hingga $ 10,06, turun menjadi $ 10,02 dan kemudian mulai bergerak naik lagi. Stop loss dapat dipindahkan ke $ 10,01, tepat di bawah rendahnya pullback di $ 10,02.
Gambar 1 menunjukkan contoh taktik yang digunakan pada grafik 1 menit.
Jika pendek, stop loss akan bergerak turun setelah terjadi kemunduran dan harganya jatuh lagi . Stop loss dipindahkan ke tepat di atas ayunan tinggi dari kemunduran.
05 Indikator Berdasarkan Metode Trailing Stop Loss
Indikator dapat digunakan untuk membuat trailing stop loss, dan beberapa indikator sebenarnya dirancang untuk fungsi ini. Jika menggunakan trailing stop loss berbasis indikator, gerakkan stop loss secara manual untuk mencerminkan informasi yang ditampilkan pada indikator.
Banyak indikator trailing stop loss didasarkan pada Average True Range (ATR), yang mengukur berapa banyak aset biasanya bergerak selama jangka waktu tertentu. Jika pasangan valas biasanya bergerak tujuh pip setiap 10 menit (ATR akan menunjukkan pembacaan ini pada grafik, jika menggunakan bar harga 10 menit), stop loss dapat dibuntuti dengan kelipatan ATR.
Sebagai contoh, asumsikan Anda membeli pasangan forex ini di 1,1520 dan menempatkan stop loss awal di 1,1506. Ini adalah risiko 14 pips, atau 2 x ATR. Jika harga bergerak menguntungkan Anda, terus jejak stop loss 14 pips di belakang harga tertinggi yang disaksikan sejak masuk. Jika harga naik ke 1.1530, stop loss dipindahkan ke 1.1516 (yaitu 1.1530 - 0.0014). Terus lakukan ini sampai harga akhirnya menyentuh stop loss dan menutup perdagangan.
Ada beberapa indikator yang akan merencanakan trailing stop loss pada grafik Anda. ATRTrailingStop adalah salah satu indikator tersebut. Gambar 2 menunjukkan indikator diterapkan pada grafik 1 menit EURUSD . Jika Anda memulai perdagangan singkat, tetap dalam perdagangan selama bar harga berada di bawah titik. Jika dalam perdagangan panjang, tetap dalam perdagangan sementara bar harga berada di atas titik-titik.
Indikator ATRTrailingStop, atau indikator lain seperti itu, seharusnya tidak harus digunakan untuk sinyal masuk perdagangan. Indikator melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga trader dalam perdagangan tren setelah tren dimulai, tetapi menggunakannya untuk memasuki perdagangan dapat menghasilkan sejumlah besar tipuan (akan lama kemudian singkat berulang-ulang, kehilangan setiap kali, ketika harga tidak 'tren'.
Pengaturan dapat diubah pada indikator agar sesuai dengan preferensi Anda. Contoh grafik gambar 2 menggunakan ATR 5-periode dengan pengganda 3,5x pada ATR.
Keberangkatan Chandelier adalah indikator trailing stop loss ATR lainnya yang dapat diterapkan pada grafik harga. Parabolic SAR adalah indikator trailing stop loss populer lainnya, meskipun tidak didasarkan pada ATR. Rata-rata bergerak juga dapat berfungsi sebagai trailing stop loss.
Indikator bisa efektif dalam menyoroti di mana menempatkan stop loss, tetapi tidak ada metode yang sempurna. Indikator dapat membuat Anda keluar dari perdagangan terlalu dini atau terlalu terlambat pada beberapa kesempatan. Uji indikator apa pun yang Anda gunakan dan ketahui pro dan kontranya sebelum mencoba menggunakannya dengan modal riil.
06 Pro dan Kontra Pesanan Trailing Stop Loss.
Hal positif dari stop loss trailing adalah bahwa jika tren besar berkembang, banyak tren yang akan ditangkap untuk mendapatkan keuntungan. Dengan asumsi trailing stop loss tidak terpukul selama tren itu. Dengan kata lain, membiarkan perdagangan berjalan sampai mereka mencapai trailing stop loss dapat menghasilkan keuntungan besar.
Trailing stop loss juga menguntungkan jika harga awalnya bergerak menguntungkan, tetapi kemudian berbalik arah. Trailing stop loss membantu mencegah perdagangan yang menang berubah menjadi pecundang, atau setidaknya mengurangi jumlah kerugian jika perdagangan tidak berhasil.
Kelemahan menggunakan trailing stop loss adalah bahwa pasar tidak selalu bergerak dalam aliran sempurna. Kadang-kadang harga akan membuat gerakan tajam singkat, yang menyentuh trailing stop loss Anda, tetapi kemudian terus bergerak ke arah yang diinginkan tanpa Anda. Seandainya Anda tidak menyesuaikan stop loss asli, Anda masih bisa berdagang dan mendapatkan manfaat dari pergerakan harga yang menguntungkan.
Selama periode waktu ketika harga tidak trending baik, trailing stop loss dapat mengakibatkan banyak kehilangan perdagangan, karena harga terus berbalik dan menekan trailing stop loss. Jika ini terjadi, jangan berdagang atau menggunakan pendekatan set-and-forget. Pendekatan set-and-forget adalah ketika Anda menempatkan berhenti dan target - berdasarkan kondisi saat ini - dan kemudian biarkan harga mencapai satu pesanan atau yang lain (tidak ada penyesuaian).
07 Kata Akhir tentang Menggunakan Perintah Trailing Stop Loss
Perdagangan itu tidak mudah . Tidak ada solusi sempurna untuk masalah yang disebutkan di atas. Terkadang trailing stop loss berfungsi dengan baik dalam menangkap gerakan besar ... ketika gerakan itu terjadi. Jika pasar tidak membuat gerakan besar, maka trailing stop loss dapat secara signifikan menghambat kinerja karena kerugian kecil akan merugikan modal.
Ada beberapa cara untuk menggunakan trailing stop loss, termasuk trailing stop loss berdasarkan jumlah dolar yang tetap. Lakukan ini secara otomatis dengan mengatur jenis order stop loss ke "trailing." Taktik trailing stop loss lainnya mengharuskan Anda menyesuaikan order stop loss secara manual. Taktik ini termasuk menyesuaikan stop loss berdasarkan analisis grafik atau berdasarkan indikator.
Tidak peduli apa pendekatan trailing stop loss yang Anda gunakan, ujilah di akun demo sebelum memanfaatkan modal riil. Luangkan waktu beberapa bulan untuk berlatih dan pastikan strategi trailing stop loss Anda efektif.
Trailing stop losses adalah alat yang dapat Anda pilih untuk digunakan, tetapi itu tidak diperlukan. Teknik exit lainnya termasuk pendekatan set-and-forget (pengaturan stop loss dan target pada awal perdagangan dan kemudian tidak menyesuaikan pesanan tersebut) atau perdagangan penutupan secara manual (tidak membiarkan harga mencapai stop loss atau target, tetapi menutup perdagangan berdasarkan analisis harga real-time). Pedagang juga dapat menggunakan kombinasi dari semua teknik ini.