Dimana Mengambil Untung Saat Perdagangan Hari (Exit Strategy)

01 Mengapa Berdagang Dengan Target Laba?

Meskipun kita tidak pernah tahu perdagangan mana yang akan menjadi pemenang dan yang akan kalah sebelum kita mengambilnya, di atas banyak perdagangan kita lebih mungkin untuk melihat keuntungan keseluruhan jika perdagangan kemenangan kita lebih besar daripada perdagangan kita yang kalah. Jika perdagangan valuta hari, dan perdagangan kemenangan kita rata-rata 11 pips sementara perdagangan kekalahan kita rata-rata 6 pips, kita hanya perlu memenangkan sekitar 40 persen dari perdagangan kita untuk menghasilkan laba keseluruhan.

Dengan perdagangan dengan target laba, adalah mungkin untuk menilai apakah suatu perdagangan layak untuk diambil. Jika potensi keuntungan tidak melebihi risikonya, hindari mengambil perdagangan. Dengan cara ini, menetapkan target laba sebenarnya membantu menyaring perdagangan yang buruk.

02 Pro dan Kontra Target Laba

Ada beberapa manfaat untuk perdagangan dengan target laba, beberapa yang dibahas secara singkat di atas. Tetapi ada juga beberapa kelemahan untuk menggunakannya.

Aspek positif dari menggunakan target laba meliputi:

• Dengan menempatkan stop loss dan target laba, risiko / imbalan perdagangan diketahui sebelum perdagangan bahkan ditempatkan. Anda akan membuat X atau kehilangan Y, dan berdasarkan informasi itu Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin mengambil perdagangan.
• Target laba dapat didasarkan pada data obyektif, seperti kecenderungan umum pada grafik harga.
• Target laba, jika didasarkan pada analisis yang wajar dan obyektif, dapat membantu menghilangkan beberapa emosi dalam perdagangan karena pedagang tahu bahwa target laba mereka berada di tempat yang baik berdasarkan pada grafik yang mereka analisis.
• Jika target laba tercapai, pedagang memanfaatkan langkah yang mereka prediksi dan akan memiliki keuntungan yang wajar pada perdagangan. Dengan asumsi pedagang senang dengan risiko / imbalan dari perdagangan sebelum mengambilnya, mereka harus senang dengan hasilnya terlepas dari apakah mereka menang atau kalah. Dalam kedua kasus, mereka mengambil perdagangan karena ada lebih banyak potensi kenaikan daripada risiko downside.

Ada beberapa aspek yang berpotensi negatif untuk menggunakan target laba juga.

• Menempatkan target laba membutuhkan keterampilan; mereka tidak boleh ditempatkan secara acak berdasarkan harapan (terlalu jauh) atau takut (terlalu dekat). Ini dibahas di bagian selanjutnya.
• Target laba mungkin tidak tercapai. Harga mungkin bergerak ke arah target laba tetapi kemudian berbalik arah, menekan stop loss sebagai gantinya. Seperti disebutkan, menempatkan target laba membutuhkan keterampilan. Jika target laba secara rutin ditempatkan terlalu jauh, maka Anda kemungkinan tidak akan memenangkan banyak perdagangan. Jika mereka ditempatkan terlalu dekat, Anda tidak akan mendapat kompensasi atas risiko yang Anda ambil .
• Target laba mungkin sangat dilampaui. Ketika target laba ditempatkan, keuntungan lebih lanjut (di luar harga target laba) akan hangus. Jika Anda membeli saham pada $ 6,50, dan menempatkan target laba pada $ 6,60, Anda memberikan semua keuntungan di atas $ 6,60. Ingatlah, Anda selalu dapat kembali dan mengambil perdagangan lain jika harga terus bergerak ke arah yang Anda harapkan.

Pedagang harus selalu tahu mengapa dan bagaimana dan mereka akan keluar dari perdagangan . Apakah seorang pedagang menggunakan target laba untuk melakukan ini adalah pilihan pribadi.

Pada bagian selanjutnya, taktik tentang di mana dan bagaimana menempatkan target laba dibahas.

03 Tempat Menempatkan Target Laba

Menempatkan target laba seperti tindakan penyeimbangan — Anda ingin mengekstrak sebanyak mungkin potensi laba berdasarkan kecenderungan pasar yang Anda perdagangkan, tetapi Anda tidak bisa menjadi terlalu rakus jika tidak, harga tidak mungkin mencapai target Anda. Jadi Anda tidak ingin terlalu dekat, atau terlalu jauh.

Di bawah ini adalah tiga taktik untuk menempatkan target laba, dari yang sederhana hingga yang lebih maju. Satu taktik tidak selalu lebih baik dari yang lain; itu yang mana yang terbaik untuk Anda yang penting. Anda juga dapat memilih untuk menggunakan taktik target laba yang berbeda untuk skenario yang berbeda. Sebagai contoh, target laba "pengukuran bergerak" dapat digunakan pada pola grafik, sedangkan metode target laba "kecenderungan pasar" dapat digunakan saat tren perdagangan.

04 Hadiah Tetap: Target Laba Risiko

Salah satu taktik paling sederhana untuk menetapkan target laba adalah menggunakan imbalan tetap: rasio risiko. Berdasarkan titik masuk Anda, buat tingkat stop loss Anda. Hentikan kerugian ini akan menentukan berapa banyak Anda mempertaruhkan perdagangan. Target laba ditetapkan pada kelipatan ini, misalnya, 2: 1.

Jika Anda memasukkan perdagangan singkat di $ 17,15 dan menentukan stop loss Anda harus ditempatkan di $ 17,25, Anda mempertaruhkan $ 0,10 / saham. Jika Anda memilih untuk menggunakan hadiah 2: 1: risiko, maka target laba Anda akan ditempatkan $ 0,20 dari entri Anda, di $ 16,95.

Jika Anda membeli pasangan valas di 1,2516 dan menempatkan stop loss di 1,2510, Anda mempertaruhkan 6 pips pada perdagangan. Jika menggunakan hadiah 2,5: 1 untuk risiko, target laba Anda harus ditempatkan 15 pips dari titik masuk Anda (6 pip x 2,5), di 1,2531.

Target tetap memastikan Anda membuat lebih banyak pada pemenang daripada Anda kalah pada yang kalah, tetapi target tetap tidak memperhitungkan lingkungan atau kecenderungan harga saat ini dalam aksi harga. Ini membuat target tetap agak acak, meskipun, jika Anda memiliki metode entri yang baik dan stop loss Anda ditempatkan dengan baik , maka itu adalah metode yang layak.

Hadiah tipikal: rasio risiko berkisar antara 1,5: 1 dan 3: 1 saat perdagangan harian. Eksperimen (dalam akun demo ) dengan pasar yang Anda perdagangkan untuk melihat apakah hadiah 1,5: 1 untuk risiko atau rasio reward 2: 1 terhadap risiko berfungsi lebih baik untuk strategi entri khusus Anda.

05 Target Laba Pindah Terukur

Pola grafik, ketika terjadi, dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh harga dapat bergerak setelah harga bergerak keluar dari pola. Sebagai contoh, jika suatu saham membentuk kisaran intraday antara $ 59,25 dan $ 59,50, itu adalah kisaran $ 0,25. Jika harga bergerak di atas $ 59,50 atau di bawah $ 59,25, langkah lain sebesar $ 0,25 dapat diperkirakan (hingga $ 59,75 atau turun hingga $ 59).

Segitiga terbentuk ketika harga bergerak di area yang lebih kecil dan lebih kecil dari waktu ke waktu. Bagian paling tebal dari segitiga (sisi kiri) dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh harga akan berjalan setelah terjadi breakout dari segitiga. Segitiga dicakup secara luas dalam Pola Segitiga Bagan dan Strategi Perdagangan Hari .

Jika harga bergerak agresif lebih tinggi, katakanlah melompat $ 1 dalam harga, dan kemudian kios, bergerak dalam kisaran sempit selama beberapa menit katakan $ 0,06, ketika harga pecah dari konsolidasi itu bisa juga bergerak sekitar $ 1 lagi (baik lebih tinggi atau lebih rendah ). Lihat Cara Memperdagangkan Pola Bendera untuk lebih banyak tentang jenis formasi ini.

Dengan metode bergerak yang terukur, kita melihat berbagai jenis pola harga umum dan kemudian menggunakannya untuk memperkirakan bagaimana harga dapat bergerak maju. Pengukuran yang diukur hanyalah perkiraan. Harga mungkin tidak bergerak sejauh yang diharapkan, atau bisa bergerak lebih jauh.

Pengukuran yang diukur memberikan cara untuk memperkirakan rasio risiko / imbalan. Berdasarkan langkah yang terukur, Anda dapat menempatkan target laba, dan Anda juga akan menempatkan stop loss berdasarkan metode manajemen risiko Anda. Potensi keuntungan harus lebih besar daripada risikonya. Jika laba yang diharapkan tidak memberi Anda kompensasi atas risiko yang Anda ambil, lewati perdagangan.

06 Kecenderungan Pasar dan Analisis Aksi Harga Target Laba

Kecenderungan pasar dan analisis harga membutuhkan riset dan kerja yang paling banyak. Keuntungannya adalah kinerja yang konsisten jika pedagang dapat mengidentifikasi tendensi pasar dengan benar.

Semua pergerakan harga intraday dapat diukur dan dikuantifikasi. Harga memiliki kecenderungan tertentu; kecenderungan ini akan bervariasi berdasarkan pasar yang diperdagangkan. Kecenderungan tidak berarti harga selalu bergerak dengan cara tertentu, hanya saja lebih sering daripada tidak.

Misalnya, setelah melihat kontrak berjangka selama beberapa hari, Anda mungkin memperhatikan bahwa gerakan yang sedang tren biasanya 2,5 hingga 3 poin , dan langkah tersebut biasanya diikuti oleh koreksi 1,0 hingga 1,75 poin. Setelah harga menarik kembali 1,0 hingga 1,75 poin, kemudian tren 2,5-3 poin lagi. Tergantung pada titik masuk, Anda dapat menggunakan kecenderungan ini untuk menempatkan target laba. Jika akan lama dalam uptrend seperti ini, target Anda harus kurang dari 2,5 poin di atas pullback yang rendah. Menempatkannya lebih tinggi dari itu berarti itu tidak mungkin tercapai sebelum harga menarik kembali lagi.

Ini adalah contoh yang sangat disederhanakan, tetapi kecenderungan semacam itu dapat ditemukan di semua jenis lingkungan pasar. Tempatkan target laba Anda berdasarkan pada kecenderungan yang Anda temukan.

Dalam hal analisis aksi harga, perhatikan level support dan resistance yang kuat . Target laba Anda tidak boleh di atas resistensi yang kuat atau dukungan kuat di bawahnya. Misalnya, jika ada resistensi di $ 5,25 tetapi salah satu metode yang disebutkan di atas memberi tahu Anda untuk membeli dan menempatkan target laba pada $ 5,30, Anda mungkin ingin melewatkan perdagangan itu atau merevisi target Anda menjadi $ 5,24 (jika perdagangan masih bermanfaat). Jika Anda panjang , Anda lebih baik keluar di bawah resistensi. Anda selalu dapat kembali ke perdagangan lain jika harga terus bergerak di atas resistensi. Sama dengan dukungan. Jika target Anda berdasarkan metode yang disebutkan di atas jauh di bawah dukungan, pertimbangkan untuk melewatkan perdagangan itu. Atau, keluar dari dekat dukungan (jika hadiah: risiko masih menguntungkan); Anda selalu dapat masuk kembali jika harga terus bergerak di bawah dukungan.

07 Kata Akhir tentang Target Laba

Ada beberapa cara agar target laba dapat ditetapkan. Ketika Anda menggunakan target laba, Anda memperkirakan seberapa jauh harga akan bergerak dan memastikan bahwa potensi keuntungan Anda melebihi risiko Anda.

Hadiah tetap: rasio risiko adalah cara mudah untuk menempatkan target laba, tetapi sedikit acak karena target mungkin tidak selaras dengan kecenderungan harga atau analisis lainnya (dukungan dan resistensi, dll). Hasilnya adalah bahwa ini adalah metode yang mudah diterapkan dan Anda selalu tahu bahwa perdagangan Anda yang menang akan lebih besar daripada perdagangan Anda yang kalah. Sesuaikan hadiah tetap: rasio risiko saat Anda memperoleh pengalaman. Jika Anda melihat bahwa harga biasanya bergerak melewati target tetap 2: 1 Anda, lalu benjolan hingga 2.2: 1 atau 2.5: 1, misalnya.

Mengukur gerakan adalah keterampilan yang berharga untuk dimiliki, karena memberikan Anda perkiraan seberapa jauh harga dapat bergerak berdasarkan pola yang Anda lihat sekarang.

Meneliti kecenderungan pasar dapat menjadi pekerjaan yang membosankan, mengkatalogkan banyak pergerakan harga selama beberapa hari (minggu dan bulan), tetapi dapat memberikan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana aset tertentu bergerak . Kecenderungan ini tidak akan berulang setiap hari dengan cara yang sama persis, tetapi akan memberikan panduan umum tentang di mana menempatkan target laba.

Saat memulai, hadiah tetap: metode risiko berfungsi dengan baik. Gunakan hadiah 1,5 atau 2: 1 untuk mengambil risiko, dan lihat bagaimana hasilnya. Jika harga tidak mencapai target Anda, kurangi target sedikit (pada semua perdagangan Anda). Jika harga berjalan dengan baik melewati target Anda, maka naikkan target sedikit (pada semua perdagangan Anda). Ketika Anda menjadi lebih berpengalaman, sempurnakan target laba Anda berdasarkan metode lain yang disediakan, jika diperlukan.