Pro dan Kontra Gaya Perdagangan Dua Hari
Setelah memeriksa pro dan kontra setiap metode, tetap pada metode yang lebih sesuai dengan strategi, kepribadian, dan tingkat keterampilan Anda.
Pendekatan Hands-Off
Pendekatan perdagangan lepas tangan adalah ketika pedagang menempatkan pesanan masuk bersama dengan stop loss dan pesanan target. Hentikan kerugian dan target yang mengimbangi order yang membuat kerugian pada jumlah yang wajar ( biasanya kurang dari 1% dari modal perdagangan ) atau keluar dari perdagangan dengan keuntungan yang wajar untuk kondisi tersebut. Sekali dalam perdagangan, dengan stop loss dan target order yang ditetapkan, trader hanya menunggu. Akhirnya, harga akan menekan stop loss atau target, menutup perdagangan.
Tidak peduli apa yang dilakukan pasar, pedagang membiarkan harga mencapai stop loss atau target. Satu-satunya pengecualian adalah jika ada berita yang keluar, atau ini adalah akhir dari hari perdagangan. Dalam kedua kasus ini, tutup semua posisi perdagangan sehari sebelum rilis berita yang dijadwalkan atau pada akhir hari.
Pendekatan lepas tangan tidak berarti pedagang duduk di sana melakukan apa-apa ketika mereka dalam perdagangan. Mereka dapat terus menganalisis tindakan harga saat ini, atau mencari perdagangan di instrumen lain.
Pendekatan Manajemen Aktif
Dengan pendekatan perdagangan manajemen aktif, pedagang memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan tingkat stop loss atau target, dan / atau keluar dari perdagangan lebih awal dari yang direncanakan semula.
Pedagang juga dapat memilih untuk tetap dalam perdagangan lebih lama dari yang direncanakan (lihat: Berapa Lama Posisi Perdagangan Hari Anda ), dalam upaya untuk menghasilkan laba yang lebih besar.
Manajemen perdagangan aktif memberikan strategi perdagangan lebih fleksibel karena pedagang dapat beradaptasi dengan apa yang dilakukan pasar selama perdagangan. Jika harga tidak melakukan apa yang mereka harapkan, mereka dapat menutup perdagangan dengan segera atau memindahkan stop loss lebih dekat ke titik masuk sehingga mereka mengurangi ukuran kerugian mereka.
Jika harga bergerak agresif menuju target, mereka dapat mendorong target mereka lebih jauh dari titik masuk, meningkatkan potensi keuntungan. Atau, mereka bisa keluar dari perdagangan begitu momentum melambat.
Jika harga bergerak ke arah target, tetapi kemudian mulai mengarah ke arah lain, pedagang aktif-manajemen hanya dapat menutup posisinya, mencegah perdagangan yang menang berubah menjadi pecundang.
Ketika harga bergerak menuju target, seorang pedagang aktif-manajemen dapat memindahkan stop loss menuju target, mengurangi ukuran kerugian (atau mengunci kembali) karena harga bergerak lebih jauh ke arah target. Ini disebut trailing stop loss . Biasanya pedagang hari hanya akan mengurangi risiko mereka dengan memindahkan stop-loss mereka menuju titik masuk mereka dan target sekali dalam perdagangan.
Memperluas stop-loss — memindahkannya lebih jauh dari titik masuk dan target — kemungkinan berarti pedagang tidak mau menerima kerugian atau memiliki perdagangan yang direncanakan buruk dan sekarang meningkatkan risikonya dengan harapan harga akan berbalik. Harapan bukan milik dalam perdagangan hari.
Ini adalah beberapa taktik yang dapat digunakan dengan pendekatan manajemen perdagangan yang aktif. Beberapa taktik ini terdengar sangat bagus, secara teori, tetapi tidak mengesampingkan pendekatan lepas tangan. Pendekatan manajemen aktif juga memiliki kelemahan.
Pro dan Kontra Pendekatan Hands-Off
Pendekatan perdagangan lepas tangan — mengambil perdagangan dan membiarkannya mencapai stop loss atau target — adalah bentuk perdagangan yang jauh lebih sederhana daripada pendekatan manajemen aktif. Untuk alasan ini, pedagang baru harus tetap dengan pendekatan lepas tangan.
Pendekatan lepas tangan memungkinkan matematika sederhana untuk melakukan pekerjaan.
Jika seorang trader memenangkan sekitar 50% dari perdagangan mereka dan memiliki target yang lebih besar dari stop loss mereka, mereka akan menghasilkan laba. Keuntungan didasarkan pada tindakan penyeimbangan antara tingkat kemenangan dan risiko / imbalan .
Pendekatan lepas tangan memungkinkan pedagang untuk dengan mudah melacak statistik dan melihat di mana mereka mengalami masalah. Sebagai contoh, karena stop loss dan pesanan target tidak bergerak setelah perdagangan ditempatkan, trader dapat melihat kembali banyak perdagangan dan menentukan apakah mereka dapat mengubah level ini sedikit (pada semua perdagangan mereka) untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Seorang pedagang mungkin memperhatikan bahwa tingkat menang mereka menurun dan bahwa harga bergerak menuju target (tetapi tidak mencapai itu) tetapi kemudian membalikkan dan memukul stop loss. Wawasan ini memungkinkan trader untuk mengurangi target sedikit (pada semua perdagangan), yang akan menghasilkan lebih banyak perdagangan yang menang, meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan.
Contoh ini menunjukkan kelemahan pendekatan lepas tangan. Seorang trader perlu melakukan penyesuaian untuk semua perdagangan (dengan mengubah strategi mereka), bukan hanya yang sekarang. Pedagang tidak memiliki kelonggaran pada perdagangan individu untuk mengambil keuntungan yang lebih besar jika harga bergerak dengan sangat baik atau mengambil keuntungan / kerugian lebih kecil jika harga tidak bergerak dengan baik. Yang mengatakan, kecuali pedagang tahu kapan harus keluar dari perdagangan lebih awal atau tahu kapan harus tinggal di untuk keuntungan yang lebih besar (apa sinyal Anda untuk melakukannya?), Pendekatan lepas tangan adalah yang terbaik.
Pro dan Kontra Pendekatan Manajemen Aktif
Perdagangan hari manajemen aktif membutuhkan lebih banyak keterampilan dan kontrol psikologis daripada metode lepas tangan. Padahal, di tangan kanan, itu bisa menjadi pendekatan yang kuat.
Manfaat utama dari pendekatan manajemen aktif adalah bahwa seorang trader diperbolehkan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar selama perdagangan. Sementara analisis dilakukan sebelum perdagangan, sesuatu dapat berubah saat dalam perdagangan. Misalnya, pedagang mungkin telah membeli tetapi kemudian melihat pola pembalikan pada grafik. Harga tidak lagi mungkin mencapai target mereka. Trader manajemen aktif menyerap informasi ini dan keluar dari perdagangan sebelum berubah menjadi kerugian.
Sangat mungkin bahwa pendekatan manajemen aktif akan menghasilkan lebih banyak perdagangan yang menang karena pedagang dapat keluar untuk keuntungan yang lebih kecil (daripada membiarkannya mencapai stop loss) jika harga tidak bergerak seperti yang diharapkan. Bahayanya adalah bahwa hal itu dapat menjadi sangat mudah untuk selalu mengambil keuntungan kecil. Keuntungan kecil baik-baik saja sesekali, tetapi jika kerugian (ketika terjadi) lebih besar dari semua keuntungan kecil ini, pedagang dapat mengakhiri kehilangan uang secara keseluruhan meskipun mereka memenangkan 60% atau 70% dari perdagangan mereka.
Karena pedagang tahu mereka bisa keluar lebih awal, mereka mungkin menjadi lemah dalam pemilihan perdagangan mereka. Alih-alih menunggu perdagangan yang benar-benar bagus dengan potensi untung yang bagus, mereka dapat mengambil perdagangan apa pun karena mereka tahu mereka dapat keluar dengan keuntungan kecil sekalipun. Tetapi perdagangan seperti itu biasanya tidak probabilitas tinggi dan tidak mungkin menghasilkan keuntungan yang lumayan besar atau keuntungan keseluruhan atas banyak perdagangan.
Manajemen perdagangan aktif lebih menegangkan karena keputusan terus dibuat secara real-time. Dengan setiap harga pindah, trader memiliki keputusan untuk membuat: Tetap di? Keluar? Pindahkan stop loss? Pindahkan targetnya? Tekanan seperti itu dapat menghasilkan keputusan perdagangan yang buruk karena disiplin, yang seperti otot, bisa menjadi lelah.
Sebagian besar trader akan bekerja lebih baik dengan pendekatan hand-off karena ada sedikit yang perlu dipikirkan dan kurang keterampilan yang terlibat. Dengan praktik bertahun-tahun, seorang pedagang yang berpengalaman harus mampu menghasilkan lebih banyak uang dengan pendekatan manajemen aktif. Memenangkan perdagangan tidak diperbolehkan untuk berubah menjadi kerugian, memenangkan perdagangan dimaksimalkan dengan menyesuaikan target untuk menyesuaikan kondisi saat ini, dan perdagangan yang kalah diminimalkan dengan keluar ketika harga tidak bertindak seperti yang diharapkan. Semua ini berarti bahwa perdagangan yang kalah harus sedikit lebih kecil daripada pendekatan lepas tangan, dan perdagangan pemenang rata-rata akan memiliki ukuran yang sama dengan pendekatan lepas tangan (karena beberapa kemenangan akan lebih kecil, tetapi yang lain akan lebih besar). Karena kemampuan beradaptasi, trader manajemen aktif yang berpengalaman kemungkinan akan memiliki tingkat kemenangan lebih tinggi daripada trader lepas tangan.
Menemukan Pendekatan Terbaik untuk Anda
Ada pro dan kontra pada tangan-off dan pendekatan perdagangan manajemen aktif. Jika Anda baru memulai , gunakan pendekatan lepas tangan. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk lebih mudah melihat letak masalah potensial. Juga, Anda akan dapat melihat pergerakan harga yang terungkap (sekali dalam perdagangan) tanpa tekanan psikologis karena harus menyesuaikan pesanan Anda berdasarkan pergerakan harga tersebut. Pendekatan lepas tangan bekerja dengan baik selama Anda memonitor hasil Anda dan membuat perubahan halus terhadap strategi Anda secara keseluruhan karena perubahan kondisi pasar dari bulan ke bulan. Dengan cara ini, rasio tingkat kemenangan dan risiko / imbalan Anda tetap seimbang. Ingat, Anda tidak mengganggu perdagangan individu, tetapi Anda dapat mengubah strategi / rencana perdagangan secara keseluruhan saat Anda melihat kekuatan dan kelemahan atas banyak perdagangan.
Ketika Anda melihat harga bergerak, Anda akan mendapatkan pengalaman dalam spotting ketika Anda harus keluar perdagangan lebih awal dan ketika Anda harus tinggal dalam perdagangan lebih lama dari yang Anda harapkan. Ketika keterampilan ini berkembang, Anda dapat memilih untuk beralih ke pendekatan manajemen aktif ... tetapi Anda tidak perlu melakukannya. Manajemen aktif membutuhkan lebih banyak fokus dan disiplin , sehingga dibutuhkan banyak waktu untuk memanfaatkan potensi keuntungan dari beradaptasi dengan kondisi saat ini.
Mulailah dengan pendekatan lepas tangan dan kemudian secara bertahap pindah ke manajemen aktif. Pertimbangkan untuk membandingkan kedua pendekatan tersebut, terutama sekali Anda mulai menggunakan manajemen aktif. Jika Anda menggunakan manajemen aktif, catat juga hasil harian Anda jika Anda menggunakan pendekatan lepas tangan. Sangat mungkin bahwa hasil Anda mungkin lebih baik dengan pendekatan lepas tangan. Tetaplah pada metode apa pun yang menghasilkan hasil terbaik. Dengan cara ini, matematika memutuskan pendekatan terbaik untuk Anda, dan bukan ego.