Bagi kebanyakan orang yang memulai perdagangan hari, tujuan utamanya adalah berhenti dari pekerjaan mereka dan dapat mencari nafkah dari pasar . Ada dua cara untuk mencari nafkah dari perdagangan hari.
- Anda bisa mulai dengan modal besar dan membuat persentase pengembalian kecil untuk menghasilkan pendapatan bulanan yang layak. Ini membutuhkan lebih banyak modal tetapi lebih sedikit keterampilan.
- Pilihan lainnya adalah mulai dengan modal yang lebih kecil, katakanlah $ 10.000 hingga $ 30.000, dan hasilkan laba yang lebih tinggi untuk mencari nafkah. Ini membutuhkan lebih sedikit modal, tetapi lebih banyak keterampilan.
Di bawah ini adalah cetak biru untuk meningkatkan pengembalian Anda hingga 10 persen atau lebih per bulan. Dengan cara itu, bahkan jika Anda mulai dengan $ 10.000 , Anda akan menghasilkan setidaknya $ 1.000 per bulan, dan penghasilan itu akan tumbuh ketika modal dan / atau pengembalian Anda tumbuh.
Apakah Anda hari perdagangan saham, forex, atau futures, selaraskan proses perdagangan Anda di sekitar taktik yang dibahas di bawah ini. Dengan kerja keras dan latihan , selama enam bulan hingga satu tahun, Anda mungkin bisa menjadi salah satu dari sedikit pedagang (relatif terhadap mereka yang mencoba) yang mencari nafkah dari perdagangan hari.
Hari Perdagangan Sukses dan Berapa Lama Yang Dibutuhkan
Sebelum Anda dapat melakukan perdagangan hari untuk mencari nafkah, ketahui apa yang Anda hadapi. Perdagangan hari memikat banyak orang, namun sebagian besar dari orang-orang ini tidak akan mendapat untung, apalagi mencari nafkah. Kebanyakan orang yang mencoba perdagangan harian akan kehilangan sebagian besar atau semua, dari uang yang mereka setor ke akun perdagangan mereka.
Kurang dari 4,5 persen pedagang harian yang mencoba akan dapat mencari nafkah dari perdagangan hari.
Peluang untuk membuat hidup yang besar jauh lebih kecil. Untuk 4,5 persen yang mencari nafkah dari pasar, biasanya dibutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun — mendedikasikan jam penuh (sekitar 30-40 jam per minggu) untuk pendidikan, praktik, dan perdagangan — sebelum mereka mencapai tingkat itu.
Cetak biru yang mengikuti akan membantu Anda menjadi salah satu dari sedikit pedagang yang dapat mencari nafkah dari perdagangan hari, berpotensi menarik kembali 10 persen atau lebih dari pasar setiap bulan.
Hari Perdagangan Sukses Dikurangi menjadi Empat Angka
Buat atau ikuti strategi yang memungkinkan Anda menyimpan angka-angka ini di zona target, dan Anda akan menjadi pedagang yang menguntungkan. Perdagangan yang berhasil dapat dikurangi menjadi empat faktor: risiko pada setiap perdagangan (ukuran posisi), tingkat menang, pahala terhadap risiko dan berapa banyak perdagangan yang Anda ambil.
Memahami empat angka ini akan membantu Anda mencapai tujuan perdagangan hari untuk mencari nafkah. Semua komponen / angka bekerja bersama, begini caranya.
Modal pada Risiko per Perdagangan
Agar berhasil, kontrol risiko pada setiap perdagangan. Risiko maksimal 1 persen dari akun Anda pada setiap perdagangan. Misalnya, jika Anda memiliki akun $ 10.000, risikokan hingga $ 100 pada setiap perdagangan.
Tempatkan order stop loss untuk memastikan Anda tidak kehilangan lebih dari 1 persen dari akun Anda. Setelah Anda mengetahui harga entri Anda dan level stop loss, hitung ukuran posisi Anda (berapa banyak saham, banyak atau kontrak yang Anda ambil di pasar saham, pasar forex atau pasar berjangka).
1 persen mungkin tidak terlalu berisiko. Tapi seperti yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya, perdagangan kemenangan kita harus selalu lebih besar daripada perdagangan kita yang kalah. Meskipun kami hanya mengambil risiko 1 persen, kami berusaha untuk membuat 1,5 persen hingga 3 persen pada pemenang kami, dengan risiko $ 100 menghasilkan $ 150 hingga $ 300 misalnya.
Hanya mempertaruhkan 1 persen juga berarti bahwa bahkan jika Anda mencapai penurunan beruntun dari lima hingga 10 perdagangan, Anda belum kehilangan banyak modal. Beberapa memenangkan perdagangan dan Anda telah membuat kerugian itu kembali. Resiko lebih dari 1 persen, dan kekalahan beruntun dapat merusak akun Anda.
Hadiah: Risiko
Hadiahnya: risiko adalah seberapa banyak yang Anda hasilkan pada perdagangan yang menang relatif terhadap seberapa banyak kerugian Anda akibat kehilangan perdagangan. Jika Anda selalu mempertaruhkan 1 persen dari modal Anda, maka imbalan Anda harus berisiko minimal harus 1,5: 1. Itu berarti Anda membuat 1,5 persen (atau lebih) pada perdagangan kemenangan Anda, dan kehilangan 1 persen pada perdagangan Anda yang kalah.
Untuk mencapai hal ini, tempatkan target laba yang lebih jauh dari titik masuk Anda daripada stop loss Anda . Misalnya, jika Anda membeli saham pada $ 10 dan menempatkan stop loss pada $ 9.95 (risiko ini akan mewakili sekitar 1 persen dari modal akun Anda, berdasarkan ukuran posisi Anda) maka target Anda harus ditempatkan di dekat $ 10,08.
Jika Anda kalah, Anda kehilangan $ 0,05 per saham, tetapi jika Anda menang, Anda menghasilkan $ 0,08. Itu adalah hadiah: risiko 0,08: 0,05, atau 1,6: 1. Hadiah: risiko saling terkait dengan tingkat menang.
Tingkat kemenangan
Tingkat menang adalah berapa banyak perdagangan yang Anda menangkan, yang dinyatakan sebagai persentase. Jika Anda membuat 100 perdagangan dalam akun demo dan memenangkan 53 dari mereka, tingkat kemenangan Anda adalah 53 persen. Win-rate saling terkait dengan hadiah: risiko .
Pedagang harian harus berusaha untuk mempertahankan tingkat kemenangannya mendekati 50 persen atau lebih; dengan cara itu, jika hadiah: risiko pada setiap perdagangan adalah 1,5: 1 atau lebih, Anda akan menjadi pedagang yang menguntungkan.
Asumsikan Anda mampu mempertahankan 1,5 hadiah-to-risiko lebih dari 100 perdagangan. Anda menambahkan 1,5 persen ke akun Anda pada pemenang, dan kehilangan 1 persen dari modal akun pada kerugian.
Jika Anda memenangkan 50 persen dari perdagangan Anda, Anda berada dalam kondisi yang baik: 50 x 1,5 persen = 75 persen - (50 x 1 persen) = 25 persen. Anda meningkatkan modal akun Anda sebesar 25 persen dari 100 saham tersebut. Jika Anda memenangkan 40 persen dari perdagangan Anda, maka Anda tidak menghasilkan uang: 40 x 1,5 persen - (60 x 1 persen) = 0 persen.
Lihat bagaimana tingkat kemenangan dan hadiah: risiko dikaitkan? Jika Anda hanya memenangkan 40 persen hingga 50 persen dari perdagangan Anda, cobalah menabraknya hingga 50 persen atau lebih dengan membuat perubahan kecil pada strategi Anda. Sebagai alternatif, Anda dapat mencoba mengurangi risiko sedikit atau meningkatkan sedikit imbalan Anda untuk meningkatkan imbalan Anda: risiko. Penyesuaian yang sedikit bisa mendorong strategi impas atau kalah ini menjadi strategi yang menguntungkan.
Jumlah Perdagangan
Dari angka-angka di atas, tujuan Anda adalah memenangkan lebih dari 50 persen perdagangan Anda dan membuat 1,5 persen atau lebih relatif terhadap 1 persen yang Anda pertaruhkan. Jika Anda bisa melakukannya, semakin banyak perdagangan yang Anda ambil yang masih memungkinkan Anda mempertahankan statistik tersebut, semakin baik.
Jika Anda membuat satu perdagangan per hari, itu sekitar 22 perdagangan per bulan. Jika Anda menang 50 persen dengan hadiah 1,5: risiko, Anda membuat 11 x 1,5 persen - (11 x 1 persen) = 5,5 persen. Jika Anda melakukan dua perdagangan per hari, Anda memenangkan 22 perdagangan dan kehilangan 22 perdagangan, tetapi persentase Anda kembali meningkat menjadi 11 persen untuk bulan itu.
Jika Anda hanya memperdagangkan periode dua jam - yang adalah semua yang diperlukan untuk mencari nafkah dari pasar (ini adalah hasil akhir, pada awalnya Anda akan ingin memasukkan setidaknya beberapa jam per hari studi praktik) —seorang pedagang harian harus dapat menemukan antara dua dan enam perdagangan setiap hari yang memungkinkan mereka mempertahankan statistik yang disebutkan di atas. Perhatikan bahwa beberapa hari tidak menghasilkan perdagangan karena kondisi tidak menguntungkan, sementara hari lain dapat menghasilkan 10 perdagangan. Dengan rata-rata empat perdagangan per hari, jika Anda mempertahankan statistik di atas, Anda akan menghasilkan pengembalian 22 persen dari modal Anda untuk bulan itu.
Jangan mengambil perdagangan demi mengambil perdagangan, meskipun; ini tidak akan meningkatkan laba Anda. Semua perdagangan yang diambil harus menjadi bagian dari strategi yang memungkinkan Anda untuk memenangkan 50 persen atau lebih, dengan hadiah 1,5: 1 atau lebih besar untuk mengambil risiko. Jika Anda mengambil perdagangan dengan probabilitas buruk untuk menang, atau di mana hadiah tidak mengimbangi risiko, ini akan menyeret turun statistik Anda, yang mengarah ke pengembalian yang lebih rendah atau kerugian.
Mengikat Semua Statistik Bersama
Jika salah satu statistik ini rusak, itu akan merusak hasil Anda. Ini garis tipis antara perdagangan menguntungkan dan kalah. Lebih dari 100 perdagangan, memenangkan 50 berarti penghasilan yang bagus sementara memenangkan hanya 40 berarti Anda impas atau kehilangan uang saat menghitung komisi.
Sedikit penurunan dalam tingkat kemenangan atau hadiah: risiko dapat memindahkan Anda dari menguntungkan ke wilayah yang tidak menguntungkan. Mempertaruhkan terlalu banyak pada setiap perdagangan dapat mengurangi akun Anda dengan cepat jika Anda menekan kekalahan beruntun. Memenangkan 50 persen dari perdagangan Anda tidak berarti Anda akan: menang, kalah, menang, kalah, menang. Kemenangan dan kerugian didistribusikan secara acak. Beberapa hari Anda mungkin kehilangan semua perdagangan yang Anda ambil, sementara hari-hari lain Anda mungkin memenangkan semuanya. Tidak ada jumlah perdagangan tertentu yang harus Anda, atau perlu, lakukan setiap hari. Tapi selama beberapa hari, itu harus rata-rata setidaknya dua perdagangan atau lebih per hari jika Anda ingin melampaui batas 10 persen per bulan.
Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu strategi dapat menghasilkan angka di atas (atau lebih baik), adalah untuk menguji strategi itu di dalam akun demo. Ambil ratusan perdagangan, dan jika strategi menghasilkan hasil di atas (atau lebih baik) maka Anda memiliki jaminan (tetapi tidak ada jaminan) bahwa strategi dapat menghasilkan angka-angka itu di masa depan. Penyesuaian kecil mungkin diperlukan dari waktu ke waktu untuk menjaga strategi sejajar dengan angka di atas. Jika strategi menghasilkan angka-angka itu, maka hanya perdagangan strategi itu. Jangan berdagang strategi apa pun yang belum diuji, karena strategi yang belum teruji biasanya menurunkan tingkat kemenangan dan / atau hadiah Anda: risiko.
Perdagangan Pasar ke Hari
Statistik di atas berlaku apakah Anda memperdagangkan saham, forex atau futures — pasar perdagangan hari utama . Pengembalian persentase Anda akan sama di masing-masing jika Anda membuat atau mengikuti strategi yang mempertahankan statistik di atas. Pasar mana yang Anda pilih tidak harus didasarkan pada potensi pengembalian, karena semuanya menawarkan pengembalian yang sama. Sebaliknya, mendasarkan keputusan Anda pada pasar mana yang paling Anda minati, dan jumlah modal awal yang Anda miliki.
Untuk saham perdagangan hari, Anda membutuhkan setidaknya $ 25.000 . Jika Anda memiliki modal perdagangan kurang dari $ 25.000, simpan lebih banyak modal, atau perdagangan berjangka harian atau forex. Untuk futures perdagangan hari, mulailah dengan setidaknya $ 7.500 . Untuk forex perdagangan hari, mulailah dengan setidaknya $ 500 . Modal perdagangan awal Anda adalah penentu utama pendapatan Anda. Jika membuat 10 persen per bulan, dengan akun $ 25.000 Anda menghasilkan $ 2.500 dalam pendapatan (komisi lebih sedikit). Dengan akun $ 500, Anda menghasilkan $ 50 (sekali lagi, lebih sedikit komisi).
Pilih pasar yang paling Anda minati, dan itu memungkinkan Anda untuk berdagang dengan modal yang Anda miliki. Semakin sedikit modal yang Anda miliki, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun modal Anda ke suatu titik di mana Anda dapat memperoleh penghasilan bulanan yang layak dari itu.
Semakin Banyak Modal, Semakin Keras Akan Mempertahankan Pengembalian Persentase Tinggi
Membuat 10 hingga 20 persen sangat mungkin dengan tingkat menang yang layak, hadiah yang menguntungkan: rasio risiko, dua hingga empat (atau lebih) perdagangan setiap hari dan mempertaruhkan 1 persen dari modal akun pada setiap perdagangan. Semakin banyak modal yang Anda miliki, semakin sulit untuk mempertahankan pengembalian tersebut.
Jika Anda mencoba untuk perdagangan hari jutaan dolar, itu jauh lebih sulit untuk membuat 10 persen sebulan daripada bagi seseorang yang menukarkan akun $ 75.000. Hanya ada begitu banyak volume pembelian dan penjualan pada saat tertentu; semakin banyak modal yang Anda miliki, semakin kecil kemungkinan Anda akan dapat memanfaatkannya ketika Anda menginginkannya. Ini biasanya mengapa hanya individu atau hedge fund yang sangat kecil yang dapat menghasilkan pengembalian tahunan yang besar, namun pengembalian ini tidak pernah terdengar ketika membahas pedagang atau hedge fund dengan akun yang sangat besar.
Kata Terakhir tentang Membuat 10 Persen Per Bulan Dari Perdagangan Hari
Matematika bekerja, dan ada banyak strategi yang tersedia secara bebas — yang menyediakan lebih dari dua hari perdagangan sehari, lebih besar dari 50 persen tingkat kemenangan, dan hadiah: risiko lebih besar dari 1,5: 1. Menjaga risiko Anda hingga 1 persen atau kurang terserah Anda, dan harus dipekerjakan apa pun strategi yang Anda gunakan.
Masalah utamanya adalah bahwa sementara Anda dapat melihat matematika bekerja lebih dari 10 atau 100 perdagangan, sementara Anda dalam perdagangan sangat sulit untuk mengingat gambaran besar. Sebagian besar pedagang baru tidak bisa kehilangan posisi , sehingga mereka keluar dari perdagangan yang menang dengan keuntungan kecil, mengacaukan hadiah mereka: risiko. Atau, mereka menahan pecundang, tidak mau menerima kerugian, dan akhirnya kehilangan lebih dari 1 persen dalam satu perdagangan. Ini juga mengacaukan hadiah: risiko, dan berpotensi memusnahkan akun.
Pedagang baru juga perlu mengingat bahwa kemenangan dan kerugian tidak terdistribusi secara merata. Anda dapat memenangkan atau kehilangan beberapa perdagangan berturut-turut. Kemenangan beruntun bukan berarti Anda seorang trader yang fenomenal dan dapat meninggalkan strategi Anda. Demikian juga, kekalahan beruntun bukan berarti Anda adalah pedagang yang buruk. Satu-satunya hal yang penting adalah berapa banyak perdagangan yang Anda menangkan dan kalah dari 100, yaitu tentang berapa banyak perdagangan yang akan Anda ambil setiap bulan. Menangkan lebih dari 50 dengan hadiah risiko 1,5: 1 dan Anda akan menjadi pedagang yang sangat menguntungkan, bahkan jika Anda memiliki beberapa hari berturut-turut di mana Anda kehilangan setiap perdagangan sinyal yang Anda buat.
Buat ratusan hari perdagangan di akun demo menggunakan strategi yang sama untuk melihat tingkat menang, hadiah: risiko dan jumlah perdagangan per hari yang dihasilkannya. Hanya menggunakan modal riil begitu Anda memiliki ratusan data perdagangan , dan strategi tersebut menunjukkan keuntungan atas ratusan perdagangan tersebut.