Memanfaatkan volatilitas setelah laporan NFP
Berikut ini adalah strategi untuk perdagangan hari pasangan forex EUR / USD ketika data pembayaran gaji non-pertanian dirilis pada hari Jumat pertama setiap bulan. Strategi termasuk apa yang harus dilakukan sebelum rilis, bagaimana memasukkan posisi dan ke arah mana, bagaimana mengendalikan risiko dan kapan harus mengambil keuntungan. Ini juga membahas ukuran posisi (seberapa besar atau kecil posisi yang Anda ambil) karena ini adalah bagian dari manajemen risiko.
Laporan payroll non-pertanian adalah salah satu laporan berita ekonomi yang paling dinanti di pasar forex . Ini diterbitkan Jumat pertama bulan pada pukul 8:30 pagi waktu Timur oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Rilis data sebenarnya mencakup sejumlah statistik, dan bukan hanya NFP (yang merupakan perubahan jumlah karyawan di negara tersebut, tidak termasuk karyawan pertanian, pemerintah, swasta, dan nirlaba). Metrik lain yang termasuk dalam rilis data adalah tingkat pengangguran .
Sebagai salah satu peristiwa berita ekonomi paling diantisipasi bulan ini, pasangan mata uang (terutama yang melibatkan dolar AS) biasanya melihat pergerakan harga besar dalam menit dan jam setelah data dirilis. Ini menjadikannya peluang besar bagi para pedagang hari dengan strategi yang bagus untuk memanfaatkan volatilitas. Di bawah ini adalah strategi forex step-by-step untuk perdagangan laporan NFP.
01 Perdagangan EUR / USD Setelah Laporan NFP
Tutup semua posisi perdagangan hari sebelumnya setidaknya 10 menit sebelum pukul 08:30 ET ketika data dijadwalkan akan dirilis. Untuk strategi ini, kami TIDAK mengambil posisi sebelum pengumuman, tetapi kami tidak melakukan apa pun hingga nomor NFP dirilis. Ketika itu terjadi, harga akan melihat kenaikan atau penurunan besar yang biasanya berlangsung selama beberapa menit (kadang-kadang lebih). Selama langkah awal itu, kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya menunggu.
Untuk strategi ini, gunakan grafik EUR / USD 1 menit .
02 Langkah Awal Menetapkan Arah Perdagangan Pertama
Tepat setelah 8:30 ET, harga akan naik atau turun dengan cepat, biasanya setidaknya 30 pips atau lebih dalam beberapa menit. Semakin besar langkah awal ini semakin baik untuk tujuan perdagangan sehari.
Langkah awal memberi kita arah perdagangan ( panjang atau pendek ) untuk perdagangan pertama kami. Jika harga bergerak lebih dari 30 pips lebih tinggi, kita akan ingin pergi lama .... tetapi hanya JIKA dan KAPAN kita mendapatkan pengaturan perdagangan yang valid, yang dibahas segera.
Jika harga turun lebih dari 30 pips, dalam beberapa menit setelah rilis 8:30 AM, maka kita akan mencari untuk melakukan perdagangan pertama ... kapan dan jika pengaturan perdagangan terjadi.
Pada gambar 1 (klik untuk versi yang lebih besar), harga bergerak agresif lebih tinggi dalam beberapa menit setelah pukul 8:30 pagi. Itu berarti kita akan mencari untuk membeli ketika pengaturan perdagangan terjadi. Waktu di grafik adalah GMT, bukan ET. Oleh karena itu, 15:30 adalah ketika berita itu dirilis pada grafik terlampir.
03 Tunggu Pengaturan Perdagangan Ini
Kenaikan awal atau penurunan pada saat setelah pukul 8:30 pagi memungkinkan kami mengetahui ke arah mana kami akan melakukan perdagangan. Langkah selanjutnya adalah menunggu pengaturan perdagangan. Pengaturan perdagangan adalah urutan peristiwa yang harus terungkap agar kita dapat melakukan perdagangan. Karena sering ada banyak gejolak di sekitar berita, kita akan melihat beberapa variasi pengaturan, karena tidak ada dua hari yang sama persis.
Inilah yang kami tunggu:
- Setelah langkah awal 30 pips atau lebih, harus ada penarikan minimal 5 bar harga satu menit. Ini berarti bahwa jika langkah awal naik, kami ingin melihat harga turun tinggi dari langkah awal dan tetap di bawahnya untuk setidaknya 5 bar (mereka tidak semua harus down bar). Lebih disukai pullback membuat kemajuan menurun yang signifikan, tetapi itu tidak boleh turun di bawah harga 8:30 di mana langkah awal dimulai. Jika langkah awal turun, kami ingin melihat harga naik dari rendahnya pergerakan awal dan tetap di atas rendah yang setidaknya untuk 5 bar. Lebih disukai pullback membuat kemajuan ke atas yang signifikan, tetapi tidak boleh naik di atas harga 8:30 pagi di mana langkah awal turun dimulai.
- Dengan menunggu setidaknya pullback 5-harga-bar, Anda dapat menarik garis tren melintasi harga tertinggi bar harga (jika langkah awal naik) atau di seluruh posisi terendah dari bar harga (jika langkah awal turun). Catatan: Anda menggambar garis tren pada batang harga yang menyusun kemunduran.
- Jika langkah awal naik, beli ketika harga penawaran tembus di atas garis tren. Jika langkah awal turun, masukkan perdagangan pendek ketika harga penawaran bergerak di bawah garis tren.
Ini adalah bentuk strategi yang paling sederhana dan berguna dalam banyak situasi. Sayangnya, ini cukup umum, jadi kadang-kadang pullback mungkin tidak memberikan trendline yang berguna untuk memberi isyarat entri. Dalam kasus-kasus seperti itu, entri alternatif yang dibahas pada bagian berikutnya dapat membantu.
- Jika perdagangan panjang dilakukan, tempatkan stop loss satu pip di bawah harga terendah baru-baru ini yang baru terbentuk sebelum masuk.
- Jika perdagangan singkat dilakukan, tempatkan stop loss satu pip (plus ukuran spread Anda) di atas ketinggian baru-baru ini yang terbentuk sebelum masuk.
Gambar 2 (klik untuk versi yang lebih besar) menunjukkan strategi di tempat kerja. Langkah awal sudah habis, jadi kami ingin perdagangan panjang. Ada pullback yang bertahan setidaknya 5 bar, dan trendline ditarik di sepanjang tertinggi bar harga yang menyusun pullback. Harga kemudian tembus ke atas garis tren menandakan pembelian. Stop-loss ditempatkan satu pip di bawah rendahnya pullback yang baru saja terbentuk.
04 Pengaturan Perdagangan Alternatif (s)
Setelah langkah awal, jika harga menarik kembali lebih dari setengah jarak langkah awal (sebelum melanggar garis tren mundur dan memberi isyarat entri), maka metode alternatif ini dapat digunakan.
- Setelah harga menarik kembali lebih dari 50% (dapat menggunakan alat fibonacci retracement ), tunggu harga untuk mengkonsolidasikan setidaknya dua batang harga. Itu artinya harga bergerak ke samping setidaknya selama dua menit. Buat garis di sepanjang harga tinggi dan rendah dari kedua batang harga itu setelah bar kedua selesai dan bar ketiga mulai terbentuk.
- Jika langkah awal naik, beli jika harga penawaran bergerak di atas tinggi konsolidasi (garis yang baru saja Anda tarik). Jika langkah awal turun, masukkan perdagangan singkat jika harga penawaran turun di bawah rendahnya konsolidasi.
- Jika perdagangan jangka panjang memicu, letakkan stop loss satu pip di bawah rendahnya konsolidasi.
- Jika perdagangan singkat memicu, tempatkan stop loss satu pip (plus ukuran spread Anda) di atas tinggi konsolidasi.
Gambar 3 (klik untuk gambar yang lebih besar) menunjukkan contoh dari strategi ini. Rally harga jadi kami mencari perdagangan panjang. Harga menarik kembali dan mengkonsolidasikan, tetapi kemudian jatuh bukannya rally di atas konsolidasi. Dalam hal ini, tidak ada perdagangan, karena harga tidak bergerak di atas tinggi tinggi dari konsolidasi. Selama harga tetap di atas di mana langkah awal dimulai, kita dapat terus mencari perdagangan panjang.
Pada gambar 3, harga tidak tinggal di atas di mana langkah awal dimulai. Ini membentuk perdagangan alternatif lain. Jika harga bergerak setidaknya 15 pips melewati tempat langkah awal dimulai, kita dapat mencari perdagangan di arah baru ini, mengikuti kemunduran. Pada gambar 3, harga awalnya reli tetapi kemudian runtuh dan bergerak lebih dari 15 pips di bawah di mana langkah awal dimulai. Penurunan besar ini berarti kita sekarang mencari perdagangan singkat. Ketika harga mulai mundur, cari salah satu dari sinyal masuk yang diuraikan di bagian ini atau yang di atas.
Target harga juga telah dimasukkan dalam gambar 3. Bagaimana menetapkan target harga yang akan dibahas selanjutnya.
05 Menetapkan Target Laba
Karena gejolak di sekitar pengumuman berita, seberapa jauh harga bergerak dari harga 8:30 dapat bervariasi secara dramatis dari satu hari NFP ke yang berikutnya. Kadang-kadang hanya bergerak 50 pips dalam beberapa jam, kali lain bergerak 300 pips atau lebih dalam satu atau dua jam.
Yang mengatakan, langkah awal adalah semua kita harus memberi kita gambaran tentang bagaimana volatilitas EURUSD dalam menanggapi laporan NFP ini .
Karena kita menunggu kemunduran sebelum mengambil perdagangan, setelah kemunduran mulai terjadi, ukur jarak antara harga 8:30 dan tinggi atau rendah dari langkah awal (jika harga mulai melonjak pada 8:29 dalam waktu yang sama arah, termasuk itu). Ini harus setidaknya 30 pips atau lebih.
Sekarang, potong angka itu menjadi dua. Misalnya, jika harga bergerak 43 pips pada langkah awal, potong setengahnya dan Anda akan tersisa dengan 21,5 pips. Angka terakhir adalah berapa banyak pips yang Anda letakkan untuk target Anda (perintah offsetting untuk keluar dari perdagangan dengan untung) dari harga masuk Anda.
Gambar 4 (klik untuk melihat versi yang lebih besar) menunjukkan salah satu dari perdagangan yang sama yang kita lihat sebelumnya. Dalam hal ini, ukuran langkah awal adalah 115 pips. Potong setengah, "target laba" kami adalah 57,5 pips.
Gambar 3 juga menunjukkan contoh metode target laba. Dalam hal ini, langkah awal adalah 56 pips, jadi potong setengah, Anda menempatkan target laba 28 pips dari entri.
06 Risiko / Penghargaan dan Ukuran Posisi
Anda juga tahu lokasi stop loss Anda karena Anda tahu di mana tinggi / rendah baru-baru ini sebelum Anda masuk. Anda juga tahu target laba Anda karena langkah awal telah terjadi.
Perbedaan antara stop loss dan entri Anda adalah 'risiko perdagangan' Anda dalam pips. Perbedaan antara target laba dan titik masuk Anda adalah 'potensi keuntungan' Anda dalam pips.
Hanya mengambil perdagangan jika potensi keuntungan Anda setidaknya 1.5x risiko perdagangan Anda. Idealnya, itu harus 2x atau lebih. Dalam contoh di atas, potensi keuntungan adalah sekitar 3x risiko perdagangan.
Ukuran posisi juga sangat penting. Hanya beresiko 1% dari modal Anda pada perdagangan. Itu berarti risiko perdagangan Anda, dikalikan dengan berapa banyak lot yang Anda beli, tidak boleh lebih dari 1/100 dari akun Anda. Misalnya, jika Anda memiliki akun $ 5.000, Anda dapat mengambil risiko hingga $ 50 per perdagangan (1% dari $ 5.000). Jika risiko perdagangan adalah 20 pips, maka ukuran posisi Anda tidak boleh lebih besar dari 2,5 lot mini (yang berarti mengambil perdagangan senilai $ 25.000, yang akan membutuhkan leverage ). Dengan posisi lot mini, jika Anda kehilangan 20 pips, Anda akan kehilangan $ 50. Jika ukuran posisi Anda lebih besar dari itu, Anda akan kehilangan lebih dari $ 50, yang tidak disarankan untuk ukuran akun ini.
Cara Menentukan Posisi yang Tepat memberikan lebih banyak contoh tentang cara menghitung ukuran posisi yang sempurna.
07 ADAPT Metode, Jangan Menyalinnya
Sebagai contoh, di atas saya menyatakan bahwa jika harga awalnya bergerak lebih dari 30 pips dalam satu arah, tetapi kemudian berbalik dan bergerak 15 pips melampaui sisi lain dari harga 8:30, kita sekarang akan mencari perdagangan dalam arah baru ini. 15 pips hanyalah pedoman karena membantu menunjukkan bahwa momentum telah benar-benar menggesernya. Itu mungkin jelas sebelum harga bergerak 15 pips di atas harga 8:30, atau kadang-kadang mungkin membutuhkan lebih banyak gerakan untuk menandakan pembalikan telah benar-benar terjadi (misalnya jika harga hanya berputar-putar bolak-balik. Melihat pembalikan adalah yang penting, bukan 15 pips.
Jika langkah awal turun, tetapi harga berhenti dan membuat beberapa upaya untuk bergerak lebih rendah tetapi tidak bisa, dan kemudian memiliki langkah besar dan tajam ke atas, itu adalah pembalikan. Biasnya harus mengambil perdagangan panjang ... bahkan jika reli masih di bawah harga 8:30.
Trading strategi beberapa kali dan pahami logika untuk pedoman. Itu akan membuat Anda jauh lebih mudah beradaptasi, dan Anda akan dapat menyesuaikan strategi untuk hampir semua kondisi yang mungkin berkembang saat perdagangan setelah laporan NFP.
Anda juga dapat menemukan bahwa dalam kondisi tertentu harga target tidak realistis untuk pergerakan pasar yang dilihat. Tergantung pada harga masuk, target mungkin jauh dari kemungkinan, atau mungkin sangat konservatif. Sekali lagi, beradaptasi dengan kondisi hari ini. Jika target laba tampak keluar dari keterpurukan, gunakan hadiah 3: 1 untuk mengambil risiko sebagai gantinya. Tujuannya adalah menempatkan target pada lokasi yang logis dan masuk akal berdasarkan tren dan volatilitas. Metode target laba membantu melakukan itu, tetapi itu hanya pedoman dan mungkin perlu sedikit disesuaikan berdasarkan kondisi hari itu.