Day Trading False Breakouts

Gunakan False Breakouts ke Advantage Anda

Sebagian besar pedagang pemula memiliki masalah besar: jerawat palsu. Sebuah kontrak saham, valas atau futures tampaknya akan bergerak satu arah setelah penembusan, mereka melompat, kemudian harga dengan cepat berbalik arah, menghentikan mereka atau menempatkan mereka pada posisi kalah. Frustrasi dan mahal! Tapi itu tidak harus terjadi. Ubah kerangka pikiran Anda dari korban ("Pedagang besar dan pialang memanipulasi harga.") Kepada oportunis ("Pelarian palsu menyediakan salah satu peluang risiko terbaik, risiko rendah, dan tinggi di sekitar!").

Inilah cara melakukannya, dan strategi untuk memanfaatkan jebakan palsu.

Psikologi Anda dan Breakout Palsu

Ketika Anda mulai memperdagangkan salah satu strategi pertama yang sering Anda pelajari atau rasa terpaksa untuk berdagang, adalah strategi terobosan. Apakah itu merupakan pelarian dari kisaran atau pola grafik lain - seperti segitiga atau hanya konsolidasi harga kecil - ide di balik strategi breakout adalah untuk menangkap gerakan besar mengikuti pola yang mudah dikenali.

Breakout perdagangan dapat bekerja, tetapi bersiaplah untuk mengalami banyak breakout palsu: harga keluar dari pola, hanya untuk kembali kembali. Jika breakout palsu membuat Anda frustrasi terus-menerus, pasar memberi tahu Anda sesuatu. Mengapa tidak menukar false breakout sebagai ganti perdagangan breakout? Jika Anda terus-menerus kehilangan uang karena berjerawat palsu, bisakah Anda membuat sejumlah uang dengan berdagang bersama para pedagang yang mengambilnya? Anda bisa, dan ini merupakan strategi hebat, meskipun membutuhkan latihan, fokus, dan refleks yang cepat.

Tidak Semua Breakout Salah Sama

Pelarian palsu terjadi secara teratur, pada semua rentang waktu. Tidak setiap false breakout bernilai perdagangan. Breakout palsu paling baik ditransaksikan ke arah tren. Misalnya, tren naik dan pola segitiga berkembang. Harganya sedikit turun di bawah segitiga, hanya untuk melompat kembali dengan cepat.

Itu adalah perdagangan yang Anda ingin panjang (beli) karena tren mendikte harga cenderung bergerak lebih tinggi. Penembusan palsu ke sisi bawah menambah bukti pada kesimpulan itu (jika tidak bisa turun, ia akan mencoba untuk naik lebih tinggi).

Strategi Breakout Salah

Gambar 1 (klik untuk memperbesar) menunjukkan grafik tick dari S & P 500 E-minis (ES). Harga bergerak lebih tinggi, menarik kembali (lebih tinggi rendah) dan kemudian bergerak ke titik yang sama dengan tinggi sebelumnya. Ketika harga mulai menarik kembali dialog internal trader yang berpengalaman adalah menyusun strategi apa yang harus dilakukan sebelum perdagangan terjadi:

"Trennya sudah naik, tetapi kami berada dalam kisaran potensial atau mungkin skenario pola grafik double-top . Jika harga terus menurun di bawah ayunan terendah sebelumnya (garis bawah biru), tren cenderung bertransisi ke sisi bawah dan kami tidak tidak ingin pergi lama. NAMUN, jika harga berhenti atau bergerak hanya sedikit di bawah level terendah sebelumnya, dan kemudian rally dengan tajam kembali di atas level terendah sebelumnya, beli dengan cepat!

Atur stop loss tepat di bawah level rendah baru, dan pantau kondisi kapan keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Jika harga bergerak naik tajam, lihat apakah harga naik di atas tinggi sebelumnya. Jika berhenti di dekat bagian atas pola, segera keluar. "

Strateginya sederhana, tetapi butuh latihan dan fokus untuk menerapkannya.

Breakout palsu terjadi dengan cepat dan mencoba menarik Anda ke dalam perdagangan breakout. Sabar. Strategi dalam pikiran Anda:

• Apa arah trennya? Itulah satu-satunya arah yang Anda perdagangkan.
• Apa yang akan menciptakan pelarian palsu (dalam arah berlawanan dari tren)? Jika skenario itu terjadi, bagaimana dan di mana Anda akan masuk? Apakah Anda akan menggunakan pesanan limit atau pesanan pasar , dan sejauh mana harga harus kembali ke pola?
• Di mana stop loss Anda?
• Di mana Anda akan keluar dari perdagangan yang menguntungkan?

Jawab semua pertanyaan ini di pikiran Anda saat perdagangan berpotensi disiapkan. Dengan begitu, jika perdagangan memang terjadi, maka Anda dapat mengambilnya tanpa ragu, dan tahu persis apa yang harus dilakukan.

Strategi harus ditulis dalam rencana perdagangan Anda, meskipun bahkan ketika Anda mengetahuinya dengan baik, tegaskan kembali kepada diri Anda sendiri (menjawab pertanyaan di atas) persis apa yang akan Anda lakukan jika perdagangan berkembang .

Pertimbangan dan Kata Akhir

Seberapa jauh harga bergerak kembali ke pola untuk itu dianggap sebagai pelarian palsu tergantung pada pasar yang diperdagangkan dan "konteks" perdagangan. Pada hari yang sangat mudah berubah, jumlah harga yang harus dikembalikan ke dalam pola akan lebih besar dari pada hari di mana volatilitas sangat rendah.

Juga, nilai kecepatan dan kedalaman pelarian. Jika harga istirahat jauh dari pola (sekitar seperempat dari ukuran pola atau lebih) dan kemudian bergerak kembali ke pola sedikit, jangan berdagang strategi breakout palsu. Penembusan palsu harus relatif kecil dan berumur pendek untuk tujuan perdagangan.

Risikonya relatif kecil pada perdagangan ini (perbedaan antara entry dan stop loss) jadi jangan serakah dengan target. Pegang perdagangan sampai momentum berkurang. Ini mungkin berada di dekat sisi berlawanan dari pola, atau Anda dapat menahan untuk penembusan dalam arah yang berarah. Keluar jika terjadi pelarian palsu dalam arah berlawanan dari perdagangan Anda.

Strategi ini berjalan dengan baik karena Anda hanya melakukan perdagangan breakout palsu yang menyelaraskan Anda dengan tren dominan. Anda masih bisa berdagang breakout normal ke arah tren (yang lebih mungkin untuk berhasil pula).