Pengantar Volume dan cara menggunakannya.
Volume adalah berapa banyak saham (atau kontrak) bertukar tangan dalam saham (atau kontrak berjangka ) selama periode waktu tertentu. Ini adalah metrik kunci karena memungkinkan pedagang mengetahui tingkat likuiditas aset - betapa mudahnya masuk atau keluar dari posisi yang dekat dengan harga saat ini (yang sering berubah).
Membeli Volume dan Volume Penjualan
Semakin tinggi volumenya, semakin mudah untuk membeli dan menjual stok dalam jumlah besar (atau kecil), karena pedagang lain ada di sana untuk memenuhi sisi lain dari perdagangan.
Untuk setiap transaksi harus ada pembeli dan penjual. Untuk membeli penjual harus menjual kepada Anda, dan menjual pembeli harus membeli dari Anda.
Ini menyebabkan kebingungan karena Anda sering mendengar frasa seperti:
- Penjual memegang kendali.
- Membeli volume melebihi volume penjualan.
- Ini adalah hari volume pembelian yang besar.
Pembeli memegang kendali ketika harga semakin tinggi. Volume beli adalah volume yang terjadi pada harga penawaran. Penjual harga terendah yang diiklankan bersedia untuk menjual. Jika seseorang membeli dengan harga itu, menunjukkan stok yang diinginkan (oleh orang itu) dan disebut volume pembelian (lihat Dasar-Dasar Perdagangan Harian: Bid Ask Spread Explained).
Penjual memegang kendali saat harga semakin ditekan. Volume jual adalah volume yang terjadi pada harga penawaran. Ini adalah harga tertinggi yang diiklankan pembeli yang bersedia membeli. Jika seseorang ingin menjual dengan harga itu, menunjukkan stok tidak diinginkan (oleh orang itu) dan disebut volume penjualan.
Volume biasanya ditampilkan di bagian bawah grafik harga saham. Volume digambarkan dalam bar vertikal, dengan bar menunjukkan berapa banyak saham yang ditukar tangan selama periode waktu tertentu. Diagram terlampir menunjukkan contoh grafik 1 menit, di mana setiap bar volume di bagian bawah menunjukkan berapa banyak saham yang diperdagangkan dalam setiap periode satu menit.
Bilah volume pada grafik harian menunjukkan berapa banyak saham yang berpindah tangan selama perjalanan setiap hari.
Bar volume mungkin berwarna. Bilah volume merah berarti harga menurun selama periode tersebut dan volume selama periode tersebut dianggap volume penjualan (diperkirakan). Jika bar volume berwarna hijau maka harga naik selama periode tersebut dan volume dianggap volume beli (diperkirakan).
Volume Relatif
Hari perdagangan saham dengan banyak volume lebih disukai oleh banyak pedagang karena memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dari posisi dengan cepat, dengan posisi besar atau kecil (lihat Apa yang Harus Diperhatikan dalam Saham Perdagangan Hari ).
Volume rata-rata adalah berapa banyak saham yang berpindah tangan dalam sebuah saham pada hari biasa. Beberapa hari akan memiliki volume yang jauh lebih tinggi dari biasanya, dan hari-hari lainnya akan melihat volume yang lebih rendah.
Perhatikan hari-hari yang memiliki volume lebih tinggi dari biasanya. Biasanya hari-hari seperti itu terkait dengan volatilitas dan pergerakan harga besar baik naik atau turun. Jika sebagian besar volume terjadi pada harga penawaran (dibahas sebelumnya) maka harga akan bergerak lebih rendah dan volume yang meningkat menunjukkan penjual sangat bersemangat untuk keluar dari saham.
Jika sebagian besar volume terjadi pada harga penawaran maka harga akan bergerak lebih tinggi dan peningkatan volume menunjukkan pembeli sangat ingin masuk ke dalam saham.
Peningkatan volume menunjukkan sesuatu kemungkinan terjadi di saham - seperti rilis berita atau pedagang menjadi khawatir atau euphoric tentang potensi saham.
Pedagang hari cenderung tertarik terhadap saham atau ETF dengan volume rata-rata yang tinggi (lihat Saham Paling Populer dan ETF untuk Perdagangan Hari ), dan / atau saham atau ETF yang melihat lebih tinggi dari volume biasa pada hari tertentu. Lebih rendah dari volume rata-rata menunjukkan minat yang lebih rendah pada saham pada hari itu, dan kemungkinan pergerakan harga yang lebih kecil.
Menggunakan Volume untuk Menganalisis Pergerakan Harga Saham
Meskipun tidak perlu, volume pemantauan dapat membantu dalam menganalisis pergerakan harga saham. Berikut ini beberapa panduan untuk menggunakan volume:
- Peningkatan volume menunjukkan keyakinan pembeli dan penjual baik dalam mendorong harga naik atau turun masing-masing. Misalnya, jika tren naik dan volume meningkat karena harga bergerak lebih tinggi, ini menunjukkan pembeli sangat ingin membeli dan ini biasanya dikaitkan dengan pergerakan yang lebih besar ke arah atas.
- Tren dapat bertahan pada volume menurun untuk jangka waktu yang lama, tetapi biasanya menurun volume karena tren harga menunjukkan tren melemah. Misalnya, jika tren naik tetapi volumenya terus menurun, ini menunjukkan bahwa ada lebih sedikit orang yang mau membeli dan terus mendorong harga naik. Konon, tren tidak akan berubah sampai ada volume penjualan berskala besar daripada volume pembelian.
- Volume idealnya harus lebih besar ketika harga bergerak ke arah tren, dan lebih rendah ketika bergerak melawan tren (kemunduran). Ini menunjukkan pergerakan dalam arah tren kuat dan kemunduran lemah, membuat tren lebih cenderung berlanjut.
- Volume tinggi disertai pergerakan harga yang tajam terhadap tren adalah tanda tren melemah, dan / atau rentan terhadap pembalikan (terkait dengan poin di atas).
- "Spike" volume ekstrim di mana volume jauh lebih dari normal - 5 hingga 10 kali (atau lebih) volume rata-rata (untuk waktu atau periode) misalnya - bisa menunjukkan akhir tren. Ini disebut gerakan keletihan karena biasanya ketika begitu banyak saham berpindah tangan, tidak ada yang tersisa untuk terus mendorong harga ke arah yang sedang tren dan berbalik arah (seringkali cepat).
Kata terakhir tentang Volume Perdagangan
Volume dapat berguna saat perdagangan harian. Jika tidak ada yang lain, gunakan volume untuk membantu mengisolasi saham yang ingin Anda perdagangkan. Idealnya, perdagangan harian saham harus memiliki banyak volume rata-rata sehingga Anda dapat masuk dan keluar dengan mudah; ini membantu untuk mengendalikan risiko (karena Anda dapat keluar dari kerugian di mana Anda inginkan dengan selip minimal) dan itu juga membuat mengumpulkan keuntungan Anda lebih mudah (banyak pedagang lain yang bersedia mengambil posisi Anda dari Anda ketika Anda puas dengan laba Anda).
Volume juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis tren suatu saham, membantu menilai seberapa besar kecenderungannya bahwa tren akan terus berbalik. Namun, analisis volume tidak sempurna. Itu hanya informasi tambahan; menganalisis volume tidak diperlukan untuk perdagangan hari berhasil. Keputusan perdagangan harus didasarkan pada pergerakan harga pertama dan terutama, karena pergerakan harga adalah apa yang menentukan untung dan rugi. Merumuskan strategi perdagangan saham hari berdasarkan pergerakan harga, dan kemudian menambahkan analisis volume untuk melihat apakah itu meningkatkan kinerja Anda.