Aturan, tips, dan panduan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan
Ada banyak hal yang perlu diketahui ketika Anda memulai perdagangan hari. Daftar 20 tips ini akan membantu Anda memastikan bahwa Anda memulai dengan benar, memiliki rencana dan tahu bagaimana mengelola risiko Anda.
01 Buat Rencana Perdagangan
02 Buktikan Metode Anda Sebelum Anda Melakukan Perdagangan Uang Riil
Dengan rencana perdagangan di tempat, tugas berikutnya adalah menguji rencana itu dalam akun demo (tanpa risiko uang nyata) untuk melihat bagaimana kinerjanya. Jika rencana itu tidak berfungsi di akun demo, itu tidak akan berhasil di dunia nyata. Merevisi rencana perdagangan, kemudian kembali ke akun demo untuk menguji perubahan. Proses ini berlanjut sampai keuntungan telah dibuat selama beberapa bulan berturut-turut. Pada titik itu, sepertinya rencana perdagangan itu bagus.
Kiat-kiat berikut akan membantu Anda mendapatkan rencana perdagangan Anda ke titik itu.
03 Buat Trading Day Rutin untuk Menghindari Kesalahan
Buat rutin untuk hari perdagangan. Rutinitas termasuk bangun pada waktu yang sama setiap hari, mulai berdagang pada waktu yang sama setiap hari dan memeriksa rilis data ekonomi terjadwal yang dapat mempengaruhi pasar.
Berhentilah berdagang pada waktu yang sama setiap hari, dan kemudian lakukan rutin untuk meninjau semua perdagangan yang diambil. Dalam hal setiap perdagangan, miliki daftar periksa yang Anda jalankan untuk memastikan bahwa setiap perdagangan selaras dengan rencana perdagangan Anda.
04 Jangan Pegang Posisi Selama Pengumuman Berita Berdampak Tinggi
Siaran berita dengan dampak tinggi tidak dapat diprediksi dalam seberapa jauh mereka dapat mendorong harga, dan ke arah mana. Acara berita berdampak tinggi termasuk pengumuman pendapatan perusahaan dan rilis data ekonomi terjadwal. Hindari memegang posisi perdagangan hari selama acara tersebut. Sebagai gantinya, tunggu sampai setelah berita dirilis. Kemudian, gunakan strategi perdagangan hari untuk memanfaatkan volatilitas yang terjadi kemudian.
05 Meninjau Trades Mingguan dan Bulanan
Ulasan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Tanpa sesi review, trader tidak dapat melihat gambaran keseluruhan dari apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang mereka lakukan dengan buruk.
Setiap hari, ambil screenshot bagan Anda dengan semua trade yang ditandai di atasnya . Pada akhir minggu, tinjau grafik untuk minggu sebelumnya dan catat deviasi dari rencana perdagangan. Perhatikan setiap area rencana perdagangan yang dapat ditingkatkan.
Tuliskan rencana untuk menerapkan perbaikan ini. Pada akhir setiap bulan, tinjau rencana mingguan Anda dan catat apakah Anda telah membuat kemajuan dalam hal ini atau tidak.
06 Buat Daftar Periksa Mental Itu Setiap Perdagangan Harus Puas
Ketika menonton grafik harga, mudah untuk mengalihkan perhatian dari rencana perdagangan. Siapkan checklist untuk dijalankan sebelum setiap perdagangan. Daftar periksa memastikan bahwa perdagangan memenuhi semua spesifikasi yang tercantum dalam rencana perdagangan. Hanya membutuhkan waktu satu detik untuk secara mental memeriksa daftar periksa, dan dapat menyelamatkan pedagang dari banyak perdagangan buruk.
07 Miliki Rencana Saat Anda Kelemahan Pop Up
Setiap pedagang memiliki kelemahan dan kekuatan. Seiring waktu, pedagang akan melihat kelemahan mereka , seperti tidak mengambil kerugian ketika mereka harus (dan membiarkannya semakin besar) atau mengambil perdagangan yang tidak selaras dengan rencana perdagangan (dan dengan demikian, perdagangan ini didasarkan pada strategi yang belum terbukti) . Kelemahan seperti itu dapat menyebabkan kerugian besar secara tergesa-gesa. Miliki rencana pribadi untuk apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melihat diri Anda melakukan salah satu dari kesalahan-kesalahan ini.
Rencana tersebut mungkin termasuk menutup perdagangan segera, diikuti dengan istirahat perdagangan 10 menit wajib. Atau, bahkan mungkin termasuk menyewa atau meminta seorang teman untuk bekerja dengan Anda tentang masalah ini sampai kelemahannya dihilangkan.
08 Memanfaatkan Perintah Stop Loss
Perintah stop loss membuat trader keluar dari perdagangan jika harga aset tidak bergerak sesuai arah yang diharapkan. Ini adalah titik di mana pedagang harus mengakui bahwa mereka salah. Tidak mungkin memprediksi apa yang akan dilakukan pasar dari waktu ke waktu dengan akurasi yang tinggi, sehingga perdagangan yang hilang dapat terjadi. Stop loss melindungi pedagang untuk kerugian yang lebih besar selama waktu tersebut. Gunakan stop loss.
09 Risiko Kurang dari 1% dari Modal Per Perdagangan
Berdasarkan tempat stop loss ditempatkan, itu harus membatasi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang kalah hingga kurang dari satu persen dari saldo akun trader .
Satu persen dari akun, dalam dolar, adalah risiko akun . Perbedaan antara harga masuk perdagangan dan harga stop loss adalah risiko perdagangan . Risiko perdagangan, dikalikan dengan ukuran posisi, harus sama dengan atau kurang dari risiko akun yang dapat diterima (satu persen dari akun).
10 Stop Loss Berdasarkan Kondisi Pasar Saat Ini
Tempatkan order stop loss berdasarkan strategi yang terbukti , tetapi juga mendasarkannya pada volatilitas yang terlihat hari ini. Jika stok jauh lebih tidak stabil hari ini daripada di masa lalu, stop loss perlu mencerminkan hal itu. Memperluas stop loss untuk memberikan sedikit lebih banyak ruang gerak untuk bergerak, dan kurangi ukuran posisi yang sesuai. Pada hari-hari yang sangat tenang, stop loss dapat dipindahkan lebih dekat ke titik masuk.
11 Tujuan Laba Berdasarkan Kondisi Pasar Saat Ini
Sama seperti stop loss disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan volatilitas, begitu juga target. Target adalah perintah yang membuat kita keluar dari perdagangan saat berada dalam posisi menguntungkan . Selama target waktu volatil biasanya dapat diperluas (pindah lebih jauh dari titik masuk), dan seharusnya, karena ini mengimbangi stop loss yang lebih besar juga digunakan selama waktu tersebut. Ketika ada target volatilitas kecil dapat dikurangi, karena stop loss juga umumnya berkurang selama waktu tenang.
12 Potensi Reward Harus Lebih Besar daripada Risiko pada Setiap Perdagangan
Keuntungan keseluruhan ditentukan oleh berapa persen dari perdagangan kami yang kami menangkan, dan jumlah kemenangan rata-rata kami versus kerugian rata-rata . Pedagang harian harus berusaha untuk memiliki perdagangan menang rata-rata yang lebih besar dari rata-rata perdagangan yang kalah. Itu berarti hanya mengambil perdagangan di mana target memiliki peluang yang wajar untuk dipukul, dan dapat ditempatkan pada jarak yang lebih jauh dari titik masuk daripada stop loss. Sebagai contoh, jika stop loss adalah $ 0,10 dari entri, maka targetnya adalah $ 0,20. Dalam hal ini, imbalan potensial adalah dua kali risiko.
13 Menerapkan Stop Loss Harian
Sama seperti pedagang hari harus mengendalikan risiko pada setiap perdagangan dengan stop loss, seorang trader juga harus membatasi berapa banyak mereka bersedia kehilangan dalam satu hari . Hari perdagangan yang buruk terjadi. Kita tidak bisa membiarkan hari-hari itu merusak seluruh bulan atau akun kita. Batasi kerugian satu hari ke jumlah yang dapat Anda hasilkan secara wajar pada hari yang menguntungkan.
Pedagang baru, yang tidak tahu berapa banyak yang dapat mereka lakukan pada hari yang menguntungkan, harus membatasi kerugian satu hari hingga 3% (atau kurang) dari saldo akun mereka.
14 Gunakan Limit Order Ketika Memasuki Posisi
Urutan limit hanya akan dieksekusi pada harga yang ditentukan, atau lebih baik. Saat memasuki perdagangan, kami menggunakan limit order untuk mengontrol berapa harga yang akan kami masukkan dalam perdagangan. Jika Anda menggunakan pesanan pasar, kami mungkin akan mendapatkan harga masuk yang berbeda dari yang diharapkan , yang mungkin membuang seluruh rencana kami untuk perdagangan itu.
15 Tukarkan Waktu yang Sama Setiap Hari
Pasar memiliki kecenderungan yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam satu hari . Pendekatan yang paling efisien untuk perdagangan hari adalah menerapkan strategi yang bekerja dengan baik pada waktu tertentu, dan kemudian hanya berdagang pada waktu itu.
16 Fokus pada Satu Pasar Setiap Saat
Beberapa pedagang baru merasakan keharusan untuk memperdagangkan apa pun yang sedang bergerak. Para pedagang ini biasanya akhirnya tidak menguasai apa-apa. Fokus pada satu pasar , dan bahkan satu instrumen tertentu (seperti satu saham, pasangan valas atau ETF), dan jadilah master di dalamnya. Menjadi ahli dalam satu hal akan menghasilkan hasil yang jauh lebih konsisten daripada menjadi miskin dalam memperdagangkan banyak hal yang berbeda.
17 Tindakan Harga Lebih Penting Dari Indikator.
Bagaimana harga aset bergerak lebih penting daripada apa yang dikatakan indikator. Sebagian besar indikator teknis melihat harga historis, dan karena itu tidak dapat memberi tahu Anda apa yang terjadi saat ini (sementara harga sebenarnya bisa). Itu tidak berarti indikator teknis tidak dapat digunakan, tetapi mereka harus digunakan dengan hemat.
18 Jangan Biarkan Satu Kesalahan Berubah Menjadi Lebih Banyak
Kesalahan perdagangan terjadi. Mereka menjengkelkan, biasanya biaya uang, tetapi tidak akan mencegah Anda menjadi pedagang yang menguntungkan jika Anda segera menutup kesalahan. Jangan biarkan lebih buruk, mengganggu Anda atau menyebabkan Anda membuat lebih banyak kesalahan. Terimalah kesalahan yang terjadi dan kemudian pindahkan fokus Anda kembali untuk menerapkan strategi Anda. Tujuan kami harus selalu berdagang di hari lain. Jika kita membiarkan kesalahan membuat kita marah dan itu menyebabkan lebih banyak kesalahan, kita bisa kehilangan banyak uang dengan terburu-buru.
19 Hindari Gangguan, Seperti Berita atau Opini Analis
Pekerjaan seorang pedagang harian adalah menerapkan strategi yang berhasil, lagi dan lagi, karena kondisi memungkinkan. Masukan dari luar tidak akan membantu dalam upaya ini, tetapi sebenarnya dapat menyebabkan kita menyimpang dari strategi menguntungkan yang sudah kita gunakan. Jika Anda memiliki strategi yang berhasil, ada sedikit alasan untuk mendengarkan pendapat orang lain di pasar, kecuali ketika terlibat dalam percakapan sopan.
20 Percayai, Riset, dan Praktik Anda
Pedagang baru sering terjebak dalam pencarian tanpa henti untuk lebih banyak pengetahuan, membaca satu buku demi satu, menonton video setelah video dan melompat dari guru ini ke guru itu. Sadari bahwa semua pengetahuan tambahan ini tidak akan selalu meningkatkan hasil. Anda hanya perlu menerapkan satu strategi secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Setelah Anda melakukan itu, percayalah pada diri Anda sendiri; Lagi pula, itu adalah uang Anda.