Lima Indikator Ekonomi untuk Meningkatkan Investasi Anda
Sebagai contoh, anggaplah bahwa investor internasional telah menghasilkan pengembalian yang sehat selama beberapa tahun terakhir dari ekuitas Brasil .
Seorang investor yang melacak indeks harga konsumen ("CPI") mungkin melihat bahwa inflasi meningkat, yang berarti bahwa bank sentral dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Mengetahui bahwa kenaikan suku bunga cenderung merugikan ekuitas, investor dapat mengurangi kepemilikan mereka.
Dalam artikel ini, kita akan melihat lima indikator ekonomi terpenting yang harus diketahui oleh setiap investor internasional dan bagaimana menggunakannya di lapangan.
# 1: Produk Domestik Bruto
Produk domestik bruto ("GDP") mewakili nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Angka ini biasanya diberikan dalam format nominal dan nyata, dengan GDP riil yang disesuaikan untuk perubahan nilai moneter. Mengingat luasnya, indikator ini adalah yang paling banyak ditonton oleh pasar keuangan.
Ekspansi GDP suatu negara mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, sementara kontraksi dalam GDP menunjukkan perlambatan ekonomi suatu negara.
Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDB negara yang diproyeksikan dapat digunakan untuk menentukan tingkat utang negara yang tepat atau menentukan apakah perusahaan yang beroperasi di dalam negeri cenderung mengalami pertumbuhan.
# 2: Indikator Pekerjaan
Produktivitas dan kekayaan warga negara bisa dibilang merupakan penentu utama keberhasilan ekonomi.
Indikator ketenagakerjaan, seperti angkatan kerja, penggajian dan data pengangguran, memperkirakan berapa banyak warga yang dipekerjakan, serta tren pendapatan (misalnya apakah mereka menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya).
Pasar keuangan secara hati-hati memperhatikan indikator-indikator ketenagakerjaan ini, terutama di negara-negara maju yang menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari belanja konsumen domestik. Penurunan dalam pekerjaan sering disebabkan oleh penurunan belanja konsumen, yang dapat merusak statistik PDB dan prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
# 3: Indeks Harga Konsumen
Indeks harga konsumen ("CPI") mengukur perubahan harga barang dan jasa konsumen yang dibeli oleh rumah tangga. Indeks adalah perkiraan statistik yang dibuat menggunakan harga dari sampel barang-barang representatif yang dikumpulkan secara berkala. Sering kali, tindakan ini digunakan sebagai pengukur inflasi , yang dapat secara positif atau negatif mempengaruhi mata uang suatu negara.
Pasar keuangan hati-hati melihat angka CPI untuk tanda-tanda inflasi. Meningkatnya inflasi dapat menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi dan mengurangi pinjaman, sementara deflasi dapat menyebabkan suku bunga yang lebih rendah dan pinjaman yang lebih besar, ketika datang ke kebijakan bank sentral. Tetapi tanpa kebijakan ini, inflasi sebenarnya dapat mengikis penilaian relatif mata uang dan membantu ekspor (dan sebaliknya).
# 4: Risalah Bank Sentral
Bank-bank sentral membuat kebijakan moneter dan menggunakan kontrol yang signifikan atas ekonomi suatu negara. Akibatnya, pasar keuangan cenderung mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh bank sentral untuk petunjuk tentang masa depan. Menit-menit bank sentral adalah rilis formal yang mengandung komentar ekonomi berharga yang dapat menandakan tindakan kebijakan di masa depan.
Di AS, Federal Reserve mengeluarkan apa yang disebut "buku beige", yang berisi informasi anekdotal tentang kondisi ekonomi saat ini oleh masing-masing Federal Reserve Bank. Catatan serupa dirilis oleh banyak bank sentral lain, termasuk Bank Jepang, Bank Sentral Eropa (ECB), dan lainnya, dengan jadwal reguler atau semi-reguler.
# 5: Manufaktur & Layanan PMI
Indeks Manajer Pembelian ("PMI") adalah indikator ekonomi yang dikembangkan oleh Markit Group dan Institute for Supply Management.
Dengan melakukan polling bisnis setiap bulan, indeks mencerminkan pembelian pembelian barang dan jasa oleh para manajer. Dua survei yang paling penting adalah indeks PMI Manufacturing dan PMI Services.
Pasar keuangan mengamati indeks PMI Manufacturing dan PMI Services sebagai indikator utama ekonomi utama. Setelah semua, perusahaan berhenti membeli bahan baku segera ketika permintaan mengering, jauh sebelum laporan lain seperti penjualan ritel atau belanja konsumen akan menunjukkan masalah dalam ekonomi.
Poin Takeaway Utama
- Investor internasional harus membiasakan diri dengan indikator ekonomi dasar untuk mengingatkan diri mereka tentang peluang atau ancaman potensial dalam portofolio mereka.
- Lima indikator ekonomi yang paling penting termasuk, PDB, CPI, indikator ketenagakerjaan, menit bank sentral, dan data PMI.
- Indikator ekonomi ini seharusnya hanya digunakan sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut.