Berdasarkan sejumlah kriteria, di sinilah untuk memfokuskan upaya Anda
Jumlah modal yang Anda butuhkan untuk perdagangan hari akan tergantung pada kontrak futures yang Anda perdagangkan. Kontrak berjangka memiliki persyaratan "margin perdagangan harian" yang berbeda, yang berarti Anda harus memiliki berbagai jumlah uang di akun Anda untuk memperdagangkan berbagai kontrak. Jika Anda memiliki akun kecil, Anda terbatas pada kontrak berjangka yang memiliki margin perdagangan harian rendah. Jika Anda memiliki akun yang besar, maka Anda memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam perdagangan hari ini, dan panduan di bawah ini akan membantu Anda memutuskan.
Bagaimana Memilih Kontrak Berjangka untuk Perdagangan Hari
Untuk menemukan kontrak berjangka perdagangan hari yang tepat untuk Anda, pertimbangkan volume , margin, dan pergerakan.
Dalam hal volume, kontrak perdagangan harian yang biasanya memperdagangkan lebih dari 300.000 kontrak dalam sehari. Ini memastikan Anda dapat membeli dan menjual pada level yang Anda inginkan dan bahwa akan ada pedagang lain di sana untuk menjual / membeli dari Anda.
Menurut laporan CME Leading Products Q4 2015 , berikut adalah kontrak futures yang paling banyak diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 volume harian rata-rata
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1.690921 volume harian rata-rata
- 10 Tahun Treasury Note - 1.121.290 volume harian rata-rata
- Crude Oil WTI (CL) - 807,687 volume harian rata-rata
Berdasarkan volume, ini adalah pilihan teratas. Pedagang kemudian perlu melihat margin dan gerakan untuk menentukan yang sesuai dengan keuangan dan gaya trading mereka.
Margin perdagangan harian bervariasi oleh broker. Untuk memberikan ide, pialang NinjaTrader menawarkan margin perdagangan hari berikutnya pada kontrak ini.
- Eurodollar (GE) - margin perdagangan $ 500 per kontrak per hari
- E-Mini S & P 500 (ES) - margin perdagangan $ 500 per kontrak
- 10-Year Treasury Note (ZN) - margin perdagangan $ 500 per kontrak
- Crude Oil WTI (CL) - margin perdagangan $ 1000 hari per kontrak
Berdasarkan ini, Minyak Mentah memiliki margin lebih tinggi dari kontrak lainnya. Oleh karena itu, mengikuti Anda memerlukan akun yang lebih besar untuk menukarkannya. Minyak juga cukup mudah menguap. Karena itu, pergerakan harga juga harus diperhatikan.
Untuk menetapkan pergerakan, dua hal harus dipertimbangkan: nilai poin, dan berapa poin kontrak berjangka biasanya bergerak dalam satu hari. Daftar berikut menyediakan kontrak, nilai poin dan pergerakan rata-rata harian dalam poin.
- Eurodollar (GE) - 1 Point = $ 2,500. 0,02 poin rata-rata harian.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Poin = $ 50. 36 titik rentang harian rata-rata.
- 10-Year Treasury Note (ZN) - 1 Point = $ 1000. 0,74 poin rata-rata harian.
- Crude Oil WTI (CL) - 1 Point = $ 1000. 2.1 titik rentang harian rata-rata.
Volatilitas di atas didasarkan pada Average True Range (14) per 25 Februari 2016. Rentang harian akan berfluktuasi, dengan beberapa hari dan minggu melihat volatilitas yang lebih tinggi, dan hari-hari dan minggu-minggu lain melihat volatilitas yang lebih rendah.
Tetapi ini memberikan perkiraan yang baik untuk perbandingan volatilitas antara kontrak berjangka.
Memutuskan Berdasarkan Faktor-Faktor Ini
E-Mini S & P 500 futures (ES) adalah titik tengah yang sangat baik dan tempat yang baik bagi para pedagang hari untuk memulai. Margin rendah pada $ 500, dan volume juga sedikit lebih tinggi dari minyak mentah. Memegang kontrak tunggal melalui hari perdagangan yang khas dapat melihat laba / rugi Anda mengambil ayunan $ 1.800 (36 poin x $ 50 / poin). Bukan berarti Anda harus membeli dan memegang kontrak sepanjang hari; ini hanyalah sebuah contoh untuk menyoroti volatilitas.
Pedagang baru biasanya akan menemukan E-Mini S & P 500 futures menghasilkan cukup tindakan untuk menciptakan pendapatan yang konsisten, dan mereka dapat mulai memperdagangkan kontrak ini dengan $ 3.500 atau lebih dalam akun perdagangan mereka. Melihat grafik 1 menit akan menunjukkan ada banyak peluang untuk masuk dan keluar dari perdagangan karena harga berfluktuasi sepanjang hari.
Minyak mentah (CL) memberikan volume yang layak, tetapi juga membutuhkan margin paling banyak dan paling mudah berubah. Jika Anda memegang satu kontrak selama hari rata-rata, laba / rugi Anda bisa berayun $ 2100 (2,1 poin x $ 1000 / poin). Ini menjadikannya pilihan pasar yang mengasyikkan tetapi tidak direkomendasikan untuk pedagang atau pedagang baru dengan akun kecil (di bawah $ 5.000). Melihat grafik 1 menit akan menunjukkan ada banyak peluang untuk masuk dan keluar dari perdagangan karena harga berfluktuasi sepanjang hari.
10-Tahun Treasury Note futures (ZN) adalah opsi lain untuk pedagang harian. Volume cukup tetapi tidak setinggi S & P 500 futures. 10 tahun juga kurang stabil dalam hal dolar berisiko per kontrak. Misalnya, jika Anda mengadakan kontrak 10 tahun melalui sesi perdagangan yang khas, Anda dapat melihat laba / rugi Anda berfluktuasi hingga $ 740 (0,74 poin x $ 1000 / poin). Melihat grafik 1 menit akan menunjukkan ada banyak peluang untuk masuk dan keluar dari perdagangan karena harga berfluktuasi sepanjang hari.
Eurodollar futures (GE) dapat dikesampingkan sebagai pilihan perdagangan harian kecuali Anda menginginkan pergerakan yang sangat lambat. Selama sesi perdagangan tipikal, harga mungkin hanya bergerak satu atau dua kali, yang menghasilkan beberapa peluang untung. Ini adalah pasar yang populer untuk pedagang dan institusi jangka panjang, bukan pedagang harian. Lihat grafik 1 menit dari kontrak berjangka ini, dan Anda akan melihat bahwa itu tidak banyak bergerak, sehingga tidak mendukung perdagangan hari.
Kata Akhir tentang Kontrak Berjangka Terbaik untuk Perdagangan Hari
Berdasarkan volume, margin, dan gerakan Anda sekarang memiliki beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Jika Anda memulai, perdagangkan E-Mini S & P 500, atau catatan Treasury 10-tahun. Keduanya menghasilkan banyak gerakan dan volume setiap hari, serta margin perdagangan hari yang rendah. Saat Anda maju, Anda juga dapat mempertimbangkan kontrak Minyak Mentah. Ini memiliki volume yang sedikit lebih rendah dari dua sebelumnya, lebih mudah menguap dan memiliki margin perdagangan hari yang lebih tinggi. Itu berarti Anda harus memiliki akun yang lebih besar untuk menukarkannya. Eurodollar futures memiliki volume tinggi tetapi bukan pasar perdagangan harian.
Sekarang Anda tahu di mana mencarinya menarik grafik intraday dari masing-masing, dan lihat mana yang selaras dengan strategi Anda yang terbaik.