Pelajari Dasar-dasar Perdagangan Berjangka S & P 500 atau ES
Perdagangan berjangka ES pada sistem perdagangan elektronik. Kontrak perdagangan hampir 24 jam per hari, mulai pukul 18.00 Waktu Timur (ET) pada hari Minggu malam hingga pukul 17.00 Jumat malam. Ada penghentian perdagangan antara 4: 15 dan 4:30 ET setiap hari.
Kontrak ES yang paling aktif biasanya memiliki volume perdagangan harian antara satu hingga dua juta kontrak. Ini berfluktuasi dengan volatilitas. Hari-hari volatil memiliki volume yang lebih tinggi dan hari-hari volatilitas rendah lebih mengarah ke ujung bawah kisaran volume.
Antara tahun 2008 dan 2017, fut futures biasanya memiliki kisaran harian 10 poin ketika volatilitas rendah dan 40 poin atau lebih ketika volatilitas tinggi.
Spesifikasi Kontrak ES
Spesifikasi kontrak adalah hal-hal mendasar yang harus diketahui trader tentang pasar berjangka yang mereka perdagangkan. Spesifikasi kontrak untuk pasar futures ES adalah sebagai berikut:
- Simbol: ES
- Bulan kedaluwarsa: Maret, Juni, dan Desember
- Pertukaran: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Mata uang: Dolar AS
- Ukuran tick / Fluktuasi Harga Minimum: 0,25 poin
- Nilai Tick atau Laba / Rugi Per Tick: $ 12,50
- Ticks Per Point: 4, membuat setiap poin bernilai $ 50 per kontrak
Mengetahui nilai tick dan point penting untuk mengendalikan risiko dan memperdagangkan ukuran posisi berjangka yang tepat .
Sebagai contoh, jika pedagang hari bersedia mengambil risiko $ 100 per perdagangan, mereka dapat membeli dua kontrak dengan stop loss satu poin dari entri mereka. Jika harga menyentuh stop loss, kerugian disimpan ke $ 100. Alternatif lain, membeli satu kontrak dengan dua titik stop loss menghasilkan kerugian $ 100 yang sama.
Simbol dasar masa depan E-mini S & P 500 adalah ES, tetapi karena ada beberapa tanggal kedaluwarsa untuk setiap tahun, simbol penuh lebih panjang.
Setiap bulan kedaluwarsa memiliki kode:
- Maret adalah H
- Juni adalah M
- September adalah U
- Desember adalah Z
Jika memperdagangkan kontrak bulan Maret, simbolnya adalah ESH, misalnya, tetapi kita juga perlu mengetahui tahunnya. Ambil digit terakhir tahun itu dan tambahkan ke simbol. Pada 2015, simbolnya adalah ESH5. Pada 2017, kontrak Maret adalah ESH7. Kontrak bulan Desember 2019 adalah ESZ9.
Beberapa situs web dan platform menggunakan 2 digit terakhir tahun ini, misalnya, ESU16 untuk kontrak September 2016. Lihat Tanggal Kedaluwarsa Pasar Berjangka untuk informasi lebih lanjut.
Liburan S & P 500 (ES)
Pasar berjangka ES terbuka untuk perdagangan setiap hari perdagangan, Minggu malam hingga Jumat, kecuali untuk liburan, yang dapat ditemukan di sini: CME Holiday Calendar. Ada perubahan jam perdagangan atau penutupan sekitar hari libur nasional. Ada hari libur nasional setiap bulan kecuali untuk April, Juni, September dan Oktober. Oleh karena itu, dalam semua bulan lainnya setidaknya ada satu hari perdagangan yang mungkin dipengaruhi oleh liburan.
Perdagangan E-Mini S & P 500 (ES) Berjangka
E-mini S & P 500 (ES) futures adalah beberapa yang paling likuid di dunia dan populer di kalangan pedagang harian. ES futures dapat diperdagangkan setiap hari, karena ada banyak volume dan volatilitas hampir setiap hari untuk menghasilkan laba .
Beberapa jam di sekitar pasar saham dibuka pada 7:30 am ET memiliki pergerakan harga dan volume terbaik , dan ideal untuk perdagangan hari.
Jam terakhir perdagangan, dari jam 3:00 hingga 4:00 siang ET, juga biasanya melihat pergerakan harga dan volume lebih banyak dibandingkan dengan bagian tengah, lebih tenang, pada hari itu.
Berlatih strategi perdagangan hari ES sebelum berdagang dengan modal riil. Ada sejumlah program, termasuk NinjaTrader , yang memungkinkan pedagang mengunduh hari perdagangan sebelumnya dan menukarkannya kapan saja mereka mau. Ini bermanfaat bagi orang-orang dengan waktu terbatas atau yang ingin berlatih di malam hari ketika pasar tidak terbuka atau tidak aktif. Ingat, waktu terbaik untuk perdagangan hari dibatasi hingga beberapa jam setiap hari.
Manajemen risiko sangat penting untuk perdagangan ES yang berhasil. Berapa banyak Anda mulai berdagang akan tergantung pada strategi Anda dan seberapa banyak Anda bersedia mengambil risiko per perdagangan. Pedagang disarankan memulai perdagangan hari pertama dengan setidaknya $ 3.500 , dan sebaiknya $ 6.500 hingga $ 7.000.
Untuk mengayunkan perdagangan futures ES, mulailah dengan setidaknya $ 10.000, tetapi idealnya lebih.
Margin E-Mini S & P 500
Pedagang harian memiliki persyaratan margin yang lebih rendah daripada pedagang yang memegang posisi berjangka semalam. Margin adalah berapa banyak pedagang harus memiliki di akun mereka untuk membuka posisi berjangka. Untuk setiap kontrak ES yang diadakan semalam, pedagang harus memiliki $ 4,950 di akun mereka pada saat posisi dibuka. Pedagang hari tidak memegang posisi semalam, dan karena itu tidak tunduk pada aturan ini. Sebaliknya, broker menetapkan persyaratan margin. Margin perdagangan harian mulai serendah $ 500 dengan beberapa broker. Itu berarti untuk membuka posisi satu kontrak, trader hanya membutuhkan $ 500 di akun mereka. Sebagaimana ditunjukkan di atas, meskipun, dimulai dengan setidaknya $ 3.500 atau lebih dalam akun sangat dianjurkan.
Diperbarui oleh Cory Mitchell.