Stok ini Menguasai Roost Berteknologi Tinggi
Pertimbangkan bahwa pada satu titik, Cramer meramalkan jatuhnya Bear Stearns, hanya dalam kebalikannya. Pada 11 Maret 2008, dia menanggapi kekhawatiran investor dengan tipikal Jim Cramer brio: “Tidak! Tidak! Tidak! Bear Stearns tidak dalam masalah. Jika ada, mereka lebih mungkin diambil alih. Jangan memindahkan uang Anda dari Bear. ”Dan tentu saja, saham Bear Stearns turun 92 persen tiga hari kemudian karena berita tentang bailout Fed dan pengambilalihan $ 2-a-share oleh JPMorgan Chase & Co. (JPM). Singkatnya sebuah perusahaan hancur sama sekali, itu tidak menjadi lebih buruk dari itu.
Apa yang harus dilakukan untuk encore, lalu? Pada bulan April 2015, Cramer menerbitkan daftar 49 saham “Beli Sekarang”. Jumlah besar dan kuat yang Anda anggap akan memberi Cramer keuntungan dari portofolio yang seimbang selama pasar yang kuat. Jadi apa yang terjadi?
David England, yang sekarang pensiunan profesor keuangan di John A. Logan College, melakukan eksperimen untuk melihat apa yang akan terjadi jika seseorang menginvestasikan $ 1.000 dalam setiap koleksi Cramer.
Dan enam bulan kemudian, Inggris mengungkapkan bahwa dia "kehilangan" uang pada 67 persen pilihan Cramer. Pilihan Cramer vs S & P selama periode yang sama: minus 7,8 persen. Kerugian total? $ 4,500.
Namun, Cramer, yang pernah menjadi reporter, telah memberi dunia investasi setidaknya satu kontribusi yang mengesankan yang mengatakan sesuatu tentang kreativitas jurnalistiknya: Dia menciptakan istilah saham FANG, menjamin bahwa penulis investasi selamanya akan berhutang banyak padanya.
Faktanya, pengelompokan saham FANG dapat mewakili salah satu barometer terbaik dari kesehatan investasi di antara kelas berat teknologi tinggi. Namun, apa sebenarnya saham FANG itu, dan mengapa mereka harus peduli kepada investor yang berharap untuk membangun portofolio yang kuat?
Sederhananya, FANG adalah akronim yang mewakili empat saham: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), dan Google satu kali, sekarang Alphabet (GOOG, GOOGL). Jadi jika Anda ingin mendapatkan teknis, FANG sekarang adalah FAAN, dan beberapa berpendapat bahwa "A" ketiga termasuk dalam pengelompokan itu: Apple (AAPL). Semua saham diperdagangkan di bursa NASDAQ dan di antara mereka mewakili setiap bidang penting teknologi tinggi yang menghadap publik. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- media sosial
- streaming video
- realitas virtual
- e-niaga
- elektronik konsumen
- mobil tanpa pengemudi
- teknologi seluler
- pembayaran
Pada titik ini, Anda harus menjadi pertapa untuk tidak berhubungan dengan perusahaan FANG (kami akan menggunakan akronim sebagai pengganti lima saham yang tercantum di atas) dalam kehidupan Anda sehari-hari — sering secara bersamaan. Saat saya menulis cerita ini, saya menggedor Apple Pro AppleBook dengan browser Google Chrome saya terbuka untuk mesin pencari Google. Ketika saya perlu istirahat, saya akan mengirim pembaruan di Facebook, atau mungkin berlayar ke Amazon untuk memesan buku di daftar saya.
Untuk Netflix, saya berlangganan karena jauh lebih murah daripada TV kabel, yang tidak saya miliki.
Berikan bagaimana perusahaan-perusahaan FANG telah menemukan tempat yang bertahan lama dalam kehidupan orang-orang dalam waktu yang singkat (Netflix, misalnya, bahkan tidak ada sampai tahun 1997), tidak mengherankan jika orang-orang tertarik dengan prospek masa depan mereka. Setiap anggota dari pagar FANG telah menjadi kekuatan untuk pengembalian yang kuat. Pertimbangkan FB, misalnya, yang tahun ini saja telah melonjak 50 persen dan sekarang diperdagangkan di lebih dari $ 170 per saham.
Namun, sebagai catatan Investopedia, saham FANG tidak datang tanpa bahaya. "Meskipun mereka telah secara konsisten memberikan hasil yang positif, beberapa analis percaya bahwa saham teknologi ini adalah bayangan cermin dari saham teknologi yang memberikan momentum serupa sebelum kecelakaan dotcom." Untuk itu, kegembiraan investor mungkin mendorong harga saham ke tingkat yang tidak sehat, dengan antusiasme melampaui pengembalian perusahaan yang solid.
Berikut sekilas masing-masing saham FANG:
Facebook (FB)
Ketika Facebook menjadi publik pada Mei 2012, terjual seharga $ 38 per lembar. Pada Juli 2013, telah turun menjadi $ 25,88, dan banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Facebook belum siap untuk prime time di NASDAQ. Dan kemudian, raksasa media sosial mulai mendaki ke atas dan tidak melihat ke belakang lagi sejak itu. Karenanya, kembalinya besar-besaran? Sebagai permulaan, ada banyak kegembiraan atas kemampuan Facebook untuk memonetisasi kehadiran web untuk iklan. Di atas itu, Facebook telah didukung oleh beberapa akuisisi bintang yang telah meningkatkan basis penggunanya, yang paling menonjol di antaranya adalah Instagram— sekarang pada 700 juta pengguna per April. Dan dengan laporan pendapatan kuartalan terbaru, Facebook melewati Amazon yang luar biasa, dengan kapitalisasi pasar sekarang menggoda dengan $ 500 miliar.
Amazon (AMZN)
Saat CEO berteknologi tinggi pergi, pendiri Amazon, Jeff Bezos, didorong pada level yang membatasi pada klub satu orang. Tidak puas dengan hanya menggeser pedagang ibu-dan-pop melalui e-commerce, dia membuka toko-toko Amazon-bata-dan-mortir, dengan satu di tengah-tengah jalur Southport Street Chicago, sebuah gerakan kurang ajar mengingat itu rumah bagi banyak pedagang independen. Dan langkah Amazon pada bulan Juni untuk membeli Whole Foods seharga $ 13,7 miliar dalam bentuk tunai, ia berdiri "prima," jika Anda mau, untuk memperluas basis distribusi yang sudah sangat besar sementara merevolusi cara belanjaan dipesan dan dikirim. Namun beberapa lelucon bahwa $ 13,7 miliar sama dengan tagihan belanja sehari-hari pembeli di "Whole Paycheck," sementara kegilaan Amazon yang sedang berlangsung dengan pengiriman drone telah menghasilkan lebih banyak lelucon daripada hasil. Tapi teruskan, cekikikan: Setiap kali Anda memesan melalui situs webnya, Bezos tertawa sepanjang jalan menuju bank. AMZN adalah raksasa e-commerce untuk dikalahkan, jika ada yang bisa mengalahkannya.
Apple (AAPL)
Mari kita hadapi: kematian Steve Jobs juga digunakan untuk mengistirahatkan hari-hari Apple sebagai inovator produk teknologi baru yang menarik. Tapi itu hampir tidak memiliki pemegang saham Apple menyanyikan iBlues, karena CEO Tim Cook saat ini memiliki sesuatu yang lebih baik: mesin pembuat uang. Lebih dari 40 persen selama 12 bulan terakhir, AAPL sekarang diperdagangkan sekitar $ 150 per saham, dan statusnya sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia tidak terbantahkan. Kapitalisasi pasarnya saat ini hanyalah rambut di bawah $ 780 miliar, dan AAPL dinobatkan sebagai merek paling berharga di dunia oleh Forbes — mahkota yang telah dipegangnya selama tujuh tahun berturut-turut. Yang pasti, Apple mengalami kegagalan profil tinggi di Apple Watch, dan ada banyak bukti bahwa garis iPhone-nya telah memukul dinding kelelahan konsumen. Namun yang terakhir bisa menjadi bagian musiman, karena periode April-Juni telah menjadi terlemahnya Apple setiap tahun sejak perusahaan ini memasuki peluncuran iPhone pada tahun 2012. Sementara itu, potensi rilis September tahun ini memiliki potensi blockbuster, karena akan menandai 10 th anniversary dari smartphone yang mengubah dunia.
Netflix (NFLX)
Tidak seperti saham FANG lainnya, Netflix hidup dan mati oleh nomor pelanggan. Di satu sisi, itu kabar baik, karena banyak konsumen jijik dengan biaya TV kabel yang melonjak telah memutuskan untuk "memotong kabel" demi layanan streaming video, yang dengan biaya sekarang antara $ 7,99 dan $ 11,99 per bulan - kurang dari yang pertama- jalankan tiket film. Namun, berapa lama ia dapat terus meningkatkan langganannya? Para investor yang gugup telah mengajukan pertanyaan setiap kuartal selama bertahun-tahun. Menembus ke pasar global yang belum tergali tidak diberikan dan judul artikel Mei di Vanity Fair membawa prediksi yang agak mengkhawatirkan: “Sekarang Anda Sudah Ketagihan, Netflix Ingin Meningkatkan Harga Lagi.” Menyalahkannya pada potensi akhir pekan "lonjakan harga," strategi licin digulingkan CEO Uber Travis Kalanick dibuat terkenal. Namun sejauh ini, begitu bagus: Pada bulan Juli, NFLX melaporkan bahwa ia menambahkan 5,2 juta anggota, jauh melampaui 3,2 juta Wall Street yang diprediksi. Sejak itu, sahamnya telah melonjak 12 persen dan saat ini diperdagangkan pada $ 180. Wow: Itu hampir sama dengan tagihan kabel bulanan.
Alfabet (GOOG, GOOGL)
Siapa yang mengira mesin pencari dimulai oleh dua mahasiswa pascasarjana Universitas Stanford, dan yang memulai hidupnya sebagai BackRub, akan berubah menjadi gorila 648 ton di Internet? Angka itu, dikalikan dengan satu miliar, mewakili kapitalisasi pasar Alphabet — dan menempatkannya sebagai satu-satunya pesaing dalam posisi apa pun untuk menggantikan Apple sebagai perusahaan paling berharga di dunia (yang itu, sebentar, pada tahun 2016). Anda harus menjadi kombinasi luddite, akhir zaman, dan mega-bear pasar berteknologi tinggi untuk melihat apa pun kecuali langit biru untuk Alphabet dalam beberapa dekade mendatang. Hmmm, mari kita lihat: Tanpa ragu-ragu, GOOGL (saham kelas A yang datang dengan hak suara) telah meningkat 1.644 persen sejak go public pada tahun 2004. Dengan asumsi Anda memegang saham dari saat itu sampai sekarang, pembelian $ 5.000 Anda akan bernilai sekitar $ 87,500 hari ini. Sementara itu, GOOG (kelas C) non-voting lagu cukup erat, naik 1,619 persen selama sejarahnya. Mobil tanpa pengemudi, YouTube, platform ponsel cerdas Android, kehadiran yang kuat di sekolah-sekolah di seluruh negara, ponsel Pixel yang sangat dipuji: Apa yang tidak berlangsung Alphabet untuk hari-hari ini?
Jika ada stok yang layak lebih dari sekadar sebutan terhormat di sini, itu Microsoft (MSFT). Mungkin dianggap terlalu kutu buku untuk komplotan teknologi yang sangat baik dan keren ini, terbukti lebih dari nilainya karena terlambat berkat akuisisi cerdas Skype dan LinkedIn, bersama dengan kepemimpinannya yang luar biasa dalam lingkup cloud-computing. Selama setahun terakhir, stoknya telah melonjak lebih dari 28 persen; sekarang diperdagangkan di lebih dari $ 72 per saham.
Sekarang menambahkan stok keenam ke campuran FANG mungkin tidak tampak seperti ide yang paling praktis, setidaknya dari sudut pandang akronim. Dengan Apple dimasukkan dan nama Google berubah, Anda akan berakhir dengan FAMAAN — yang kedengarannya sangat mirip seperti "kelaparan", dan hampir tidak pas ketika Anda mempertimbangkan pesta yang telah diberikan oleh para pemegang saham mereka yang bersyukur.
Anda tidak perlu seorang guru investasi wannabe untuk memberi tahu Anda bahwa beberapa, jika tidak semua, dari saham-saham ini layak mendapatkan pandangan serius. Tapi mungkin akronimnya.
Lebih baik dapatkan Cramer.