Ketika datang untuk berdagang atau berinvestasi dalam aset berfluktuasi seperti komoditas , ada beberapa masalah yang sangat penting untuk diingat. Perdagangan di pasar komoditas bukan untuk semua orang. Mereka yang mendekati pasar ini cenderung mencari imbalan yang lebih besar. Dengan peluang keuntungan yang lebih besar, selalu ada potensi kerugian yang lebih tinggi. Tidak ada makan siang gratis di pasar dan hadiah selalu merupakan fungsi dari risiko.
Ada beberapa atribut yang banyak dimiliki oleh pedagang komoditi yang sukses. Bagi mereka yang ingin terlibat dalam pasar komoditas, penting untuk memahami karakteristik merek dagang dari mereka yang berhasil.
Menjadi Ahli di Berjangka dan Pilihan
Mungkin latihan yang paling penting bagi mereka yang mempertimbangkan berinvestasi atau berdagang di pasar berjangka dan opsi adalah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari seluk-beluk futures dan bursa yang menawarkan produk keuangan ini.
Ada begitu banyak komoditas dan produk keuangan yang berbeda yang berdagang di dua bursa komoditas utama di Amerika Serikat, Chicago Mercantile Exchange ( CME ) dan Intercontinental Exchange ( ICE ). Masing-masing pertukaran ini menawarkan sejumlah besar materi bagi mereka yang ingin mendidik diri mereka sendiri.
Salah satu bidang terpenting untuk memulai adalah dengan konsep margin . Margin adalah deposito dengan niat baik yang diperlukan oleh pertukaran untuk masuk ke posisi panjang atau pendek dalam produk yang mereka tawarkan untuk perdagangan. Penting juga untuk memahami semua spesifikasi kontrak untuk pasar yang Anda pertimbangkan. Setiap pasar memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, kontrak emas yang diperdagangkan di divisi COMEX CME mewakili 100 troy ons logam kuning sementara kontrak perak mewakili 1.000 ons. Kontrak minyak yang diperdagangkan di divisi NYMEX dari CME mewakili 1.000 barel komoditas energi sementara kontrak gas alam mewakili 10.000 MMBtu atau 10.000 juta Unit Termal Inggris dari gas. Gula yang diperdagangkan di bursa ICE mewakili 112.000 poundsterling sementara kontrak kopi mengandung 37.500 poundsterling.
Beberapa perdagangan komoditas untuk semua bulan sepanjang tahun sementara yang lain berdagang untuk bulan tertentu yang ditetapkan oleh bursa. Setiap kontrak memiliki nilai tick minimum yang berbeda yang mewakili hasil keuangan dari perubahan harga unit minimum. Selain itu, banyak komoditas berjangka memiliki spesifikasi yang berbeda ketika datang untuk membuat atau mengambil pengiriman fisik dari komoditas yang mendasarinya sementara yang lain hanya menawarkan penyelesaian keuangan untuk posisi panjang dan pendek pada saat berakhirnya kontrak berjangka.
Setiap komoditas memiliki seperangkat atribut idiosinkratik sehingga penting untuk memahami apa yang trader atau investor beli atau jual sebelum masuk ke pasar ini. Pertukaran menawarkan banyak informasi tentang harga, volume dan minat terbuka ketika datang ke masing-masing kontrak yang mereka tawarkan dan penting untuk memahami data ini dan menggunakannya ketika menganalisis dan memahami pasar-pasar ini. Selain itu, pilih platform perdagangan yang nyaman, mudah dipahami, dan tawarkan layanan yang Anda perlukan untuk aktivitas perdagangan dan investasi khusus Anda.
Pahami Dasar-dasar
Setelah Anda memahami bagaimana masa depan dan opsi bekerja di bursa, memahami dasar-dasar karakteristik penawaran dan permintaan pasar bahan baku ini adalah yang paling penting. Analis fundamental cenderung meneliti total penawaran dibandingkan total permintaan di pasar pada titik yang berbeda pada waktunya.
Fundamental adalah ekonomi pasar komoditas. Ketika persediaan saat ini melebihi permintaan saat ini, pasar cenderung berada dalam kondisi kelebihan pasokan dan jalur resistensi terkecil untuk harga bisa lebih rendah. Ketika permintaan saat ini melebihi persediaan saat ini, harga cenderung bergerak lebih tinggi.
Komoditas adalah kendaraan perdagangan ekonomi. Harga cenderung turun ke tingkat di mana produsen memotong output dan persediaan mulai menurun. Pada titik ini dalam siklus, harga yang lebih rendah mulai menarik permintaan dari konsumen di mana titik harga menemukan titik terendah dan mulai bergerak lebih tinggi. Ketika harga naik dan mencapai tingkat di mana produsen meningkatkan output, permintaan konsumen cenderung menurun dan persediaan membangun pada titik mana harga cenderung mencapai puncak dan siklus dimulai dari awal lagi. Analisis fundamental adalah upaya untuk memahami sifat siklus pasar komoditas melalui penggunaan data penawaran dan permintaan.
Pahami Faktor Teknis
Teknisi mempelajari perilaku kawanan harga di pasar komoditas dengan menggunakan tren harga historis untuk memprediksi tren masa depan. Seorang teknisi menggunakan grafik atau gambar pergerakan harga dari waktu ke waktu. Beberapa teknisi melihat data harga jangka pendek, terkadang sesingkat dalam hari perdagangan, sementara yang lain melihat data jangka panjang seperti harian, mingguan, bulanan, atau lebih lama untuk memahami perilaku harga.
Harga pasar menjadi lebih tinggi ketika ada lebih banyak pembeli daripada penjual dan mereka lebih rendah kemudian penjual membanjiri pembelian. Oleh karena itu, analisis teknis merupakan komponen penting untuk memahami jalur saat ini yang paling tahan terhadap harga dan memprediksi masa depan.
Analis teknis berusaha mengidentifikasi pola harga pada grafik yang akan menyebabkan orang lain di pasar untuk membeli atau menjual. Pola harga ini sering menciptakan ramalan-ramalan yang memenuhi sendiri yang memindahkan harga, terutama selama jangka pendek, dan menciptakan peluang menguntungkan bagi pedagang dan investor yang gesit yang mengidentifikasi pola dan mengambil keuntungan dari tindakan harga yang mengikuti.
Data yang tersedia dari pertukaran ketika datang ke volume dan bunga terbuka sering membantu analis teknis mengukur kekuatan dan momentum tren harga yang muncul atau saat ini.
Murid Sangat penting
Salah satu atribut terpenting dari calon pedagang berjangka dan investor berjangka yang sukses adalah investor yang disiplin. Disiplin adalah proses membangun rencana dan berpegang pada haluan itu ketika harus mengambil posisi panjang atau pendek di pasar komoditas. Salah satu aturan paling penting adalah menetapkan cakrawala Anda untuk mendapatkan laba yang diinginkan pada posisi sebagai fungsi dari potensi kerugian. Mengatur profil hadiah-risiko dari perdagangan adalah proses penting. Salah satu aturan perdagangan emas adalah tidak pernah mengambil risiko lebih pada satu perdagangan yang ingin Anda lakukan. Selain itu, pedagang yang sukses tidak pernah menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Dengan kata lain, orang seharusnya tidak pernah mempertaruhkan mayoritas perdagangan atau investasi modal dalam satu perdagangan.
Saya belum pernah bertemu pedagang atau investor manapun yang selalu mendapatkan setiap hak perdagangan. Bahkan, sebagian besar pedagang yang sukses di dunia hanya memiliki 50 persen catatan untuk menyebut arah pasar dengan benar. Namun, pedagang yang menguntungkan ini cenderung menyesuaikan hadiah risiko sehingga mereka berhenti dari posisi panjang dan pendek mereka salah dan naik posisi ketika mereka benar untuk mengoptimalkan profitabilitas. Penggunaan berhenti tidak hanya untuk kehilangan posisi. Banyak pedagang yang berhasil akan menggunakan penghentian untuk melindungi modal dan laba pada posisi yang menguntungkan.
Kombinasi analisis fundamental dan teknis yang digunakan dengan pendekatan disiplin ke pasar dapat menciptakan pendekatan yang optimal untuk pasar komoditas berjangka dan opsi.
Produk Komoditas Lainnya Di Luar Pertukaran Dunia Berjangka
Selama beberapa tahun terakhir, munculnya produk ETF dan ETN yang meniru kinerja harga dari komoditas yang diperdagangkan di bursa telah tersedia bagi investor dan pedagang yang hanya memiliki akun di pasar modal. Sementara pengetahuan tentang bursa berjangka tidak diperlukan ketika perdagangan atau investasi di pasar kendaraan ini, fundamental, teknis, dan prinsip-prinsip disiplin masih berlaku ketika datang ke pendekatan yang sukses untuk ETF dan pasar ETN dalam komoditas. Selain itu, bagi mereka yang memilih ETF dan ETN kendaraan memahami risiko dengan mempelajari secara dekat prospektus instrumen pasar ini adalah persyaratan penting untuk sukses dan menghindari banyak jebakan.