Meneliti komoditas adalah topik yang sangat luas dan tidak ada prosedur sederhana yang berfungsi untuk setiap pedagang komoditas. Bahkan, jangan berharap menjadi ahli dan menyaring data-data ketika meneliti komoditas. Anda hanya ingin informasi yang cukup untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional.
Profil Komoditas
Hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah belajar tentang komoditas individual. Anda ingin tahu di mana, kapan dan bagaimana perdagangan komoditas tertentu.
Anda juga ingin tahu berita, laporan, dan peristiwa apa yang menggerakkan pasar. Anda dapat menemukan ringkasan besar dari informasi ini di halaman profil komoditas .
Laporan Penelitian Komoditas
Ada banyak perusahaan riset komoditas yang menerbitkan laporan komoditas harian atau mingguan. Ini sering menjadi tempat yang bagus untuk mendapatkan penelitian mendalam tentang komoditas dan juga mendapatkan opini pasar dari analis komoditas atau pedagang yang menulis laporan. Saya biasanya tidak mengambil rekomendasi perdagangan dari laporan, tetapi bagus untuk mengetahui apa yang dipikirkan para pedagang.
Banyak perusahaan kliring berjangka menyediakan laporan kepemilikan untuk klien mereka. Ada juga beberapa buletin baik yang dapat Anda baca setiap hari. Saya sering membaca Laporan Hightower (terutama untuk komoditas gandum dan ternak) dan Surat Gartman . Ada juga beberapa laporan gratis baik yang dapat Anda temukan secara online. FuturesBuzz.com memiliki pilihan laporan komoditas yang bagus dari beberapa analis.
Berita Komoditas
Pedagang komoditas juga dapat memeriksa berita harian sebelum pembukaan pasar dan setelah penutupan untuk memberi mereka ide mengapa pasar bergerak. Bloomberg menawarkan berita komoditas bagus sepanjang hari.
Memperbarui
Ketika berdagang atau berinvestasi di pasar komoditas, ada banyak tingkat penelitian yang perlu dipertimbangkan.
Pendekatan yang kuat untuk mengumpulkan data di pasar ini selalu mencakup pendekatan teknis dan fundamental.
Fundamental
Analisis fundamental memberikan wawasan ke dalam struktur penawaran dan permintaan dari setiap pasar komoditas. Memahami jumlah total produksi suatu komoditas bersama-sama akan persediaan atau stok dan membandingkannya dengan konsumsi diperlukan untuk menentukan apakah suatu kekenyangan atau defisit ada di pasar bahan mentah. Jika ada kelebihan, harga komoditi cenderung bergerak lebih rendah, dan jika ada kondisi kekurangan, jalur resistansi terkecil untuk harga biasanya lebih tinggi.
Ada banyak sekali sumber data yang tersedia, gratis bagi investor dan pedagang yang ingin menganalisis pasar. Di pasar energi, Administrasi Informasi Energi dan American Petroleum Institute menyediakan data mingguan dan periodik tentang konsumsi dan produksi minyak mentah, gas alam, dan komoditas energi lainnya.
Di sektor pertanian, Departemen Pertanian AS mengeluarkan laporan mingguan dan periodik termasuk laporan Pasokan Pertanian dan Permintaan Perkiraan Dunia bulanan. Di komoditas lain, asosiasi perdagangan dan data pemerintah tersedia bagi mereka yang meluangkan waktu dan upaya untuk membandingkan output dan inventaris versus permintaan.
Fundamental sering memberikan gambaran yang dapat diandalkan tentang keadaan saat ini dan masa depan harga komoditas dan apakah mereka lebih mungkin bergerak lebih tinggi atau lebih rendah dari waktu ke waktu.
Pertimbangan Teknis
Sementara penelitian fundamental membutuhkan waktu, usaha dan kompilasi data dari berbagai sumber, analisis teknis hanya membutuhkan satu gambar, grafik harga. Memahami pola harga historis suatu komoditas adalah cara yang hebat untuk memahami perilaku masa lalu. Di dunia komoditas, sejarah cenderung berulang. Oleh karena itu, seorang pelaku pasar dengan mata yang tajam dan pemahaman tentang statistik dan kajian teknis dapat melihat grafik harga dan membuat dugaan terdidik tentang arah harga di masa depan.
Karena semua pelaku pasar melihat data historis yang sama, mereka sering sampai pada kesimpulan yang sama.
Ketika pola bullish atau bearish berkembang pada grafik harga, teknisi sering bertindak dengan cara yang sama baik membeli atau menjual berdasarkan pada formasi grafik. Interpretasi diagram sering menghasilkan nubuat yang memuaskan bagi harga karena perilaku kawanan sering memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap harga.
Kesimpulan Technomental
Pendekatan gabungan untuk riset komoditas cenderung menawarkan hasil yang optimal. Analisis fundamental dan teknis yang digunakan bersama-sama mencakup banyak basis ketika datang untuk memahami keadaan pasar saat ini dan memprediksi perilaku harga di masa depan untuk pasar itu. Penting untuk diingat bahwa pengetahuan tentang faktor ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam arah harga bahan baku.
Karena komoditas cenderung menjadi aset bergejolak tinggi, kejadian tak terduga selalu dapat melemparkan kunci monyet ke dalam analisis paling kuat sekalipun. Volatilitas inilah yang menarik spekulan, pedagang, dan investor. Ketidakstabilan harga menciptakan peluang untung tetapi pada saat yang sama membuat pasar bahan mentah berbahaya dari perspektif risiko.