Ada Faktor-Faktor Tertentu Yang Mengemudi Harga Saham Penny
Ketika datang ke saham dengan harga rendah, sebagian besar investor percaya bahwa harga saham digerakkan oleh pendapatan perusahaan, akuisisi, pelanggan baru, atau kemenangan kontrak besar. Meskipun pengaruh ini dapat berdampak, ada banyak faktor lain yang dapat mendorong harga perusahaan penny stock.
Kenyataannya, banyak dari pengaruh ini sering diabaikan, diabaikan, atau sekadar disalahpahami. Sementara driver harga yang akan saya bahas di sini bukanlah "kesuksesan pasar saham semua-habis-habisan", mereka akan sangat membantu Anda mencapai level berikutnya.
Saya selalu menyarankan untuk melihat setiap faktor yang Anda bisa, setelah Anda memutuskan untuk mengarungi perairan persediaan uang. Jika Anda mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan investasi dengan harga rendah, hasil Anda akan berbanding lurus dengan jumlah pekerjaan yang Anda lakukan terhadap analisis Anda.
Sayangnya, sebagian besar investor tidak cukup mendalam. Karena saham penny biasanya lebih kecil dan lebih stabil, tidak perlu banyak untuk menggagalkannya atau membuangnya, juga tidak perlu terlalu banyak untuk mendorong harga lebih tinggi - ini semua berarti bahwa Anda harus berada di atas permainan Anda!
Untuk itu, pembahasan berikut akan menambah pengetahuan Anda tentang faktor-faktor yang benar-benar mendorong harga. Dalam banyak kasus, Anda mungkin sedikit terkejut ... jadi mari kita selami.
Di bawah ini adalah beberapa yang kurang jelas, tetapi sama pentingnya, penggerak harga yang akan membuang saham-saham berharga murah.
Ketidakseimbangan Perdagangan Teknis:
Dalam beberapa kasus, ada terlalu banyak membeli dibandingkan dengan penjualan, atau terlalu banyak penjualan dibandingkan dengan pembelian. Seringkali ketidakseimbangan teknis ini bahkan tidak terkait dengan operasi perusahaan yang mendasarinya, tetapi bagaimanapun juga dapat memantapkan diri hanya karena kebetulan atau waktu investor.
Ini menjadi benar terutama dengan saham penny, karena biasanya saham dengan harga lebih rendah akan memiliki lebih sedikit pembeli, atau mereka akan memiliki lebih sedikit penjual, pada suatu titik tertentu. Aktivitas perdagangan yang tipis ini sering dapat menghasilkan ketidakseimbangan teknis yang cukup signifikan.
Anggap saja seperti rakit dengan 10 orang di atasnya. "Kapal" (atau beberapa kombinasi papan dan tali dan papan) bisa mengapung halus, tetapi dari waktu ke waktu mungkin ada terlalu banyak orang di satu sisi ... menyebabkan rakit ke ujung.
Teori yang sama berlaku dengan setiap saham yang diperdagangkan tipis. Jika hanya rata-rata saham senilai $ 5.000 yang diperdagangkan pada hari tertentu, tetapi kemudian seseorang membuang $ 22.575 dari saham dalam satu menit, maka saham penny itu akan mengalami ketidakseimbangan teknis.
Dalam contoh kita, mungkin tidak akan ada cukup permintaan beli untuk menahan saham, di bawah berat seseorang yang menjual investasi senilai $ 22.575. Harga saham akan naik sampai penjualan diserap oleh pembeli.
Akhirnya, ketika ketidakseimbangan teknis (yang pada dasarnya bersifat sementara dan artifisial) diserap dari waktu ke waktu, saham sering kembali ke tempat mereka berada di tempat pertama. Entah itu menit, hari, minggu, atau bulan, penny stock biasanya rebound ke level sebelumnya.
Ada banyak ketidakseimbangan teknis sementara. Investor cerdik dapat melihat aktivitas penjualan tiba-tiba, dan dapat menangkap posisi kecil dengan harga yang sangat undervalued.
Ini bisa sulit untuk mengantisipasi ketidakseimbangan potensial, dan / atau sama sulitnya untuk mendapatkan keuntungan dari kedatangan mereka, tetapi itu mungkin. Sebagai contoh, banyak saham lebih rentan terhadap ketidakseimbangan teknis karena mereka lebih tipis diperdagangkan, atau mereka telah mengalami situasi seperti itu beberapa kali di masa lalu.
Ketika sedikit permintaan beli mendorong naik harga saham, atau mungkin sejumlah kecil permintaan jual mendorong harga saham lebih rendah, investor yang bijak akan mengawasi bagaimana perdagangan saham. Jika saham sangat tipis diperdagangkan, dan rentan terhadap ketidakseimbangan teknis, mungkin masuk akal dan menguntungkan untuk memasukkan pesanan perdagangan jauh di bawah harga pasar saat ini.
Di sisi lain, mungkin juga masuk akal untuk mengatur pesanan jual Anda lebih tinggi dari harga perdagangan saat ini. Pada setiap titik pembelian dapat menyebabkan saham naik lebih tinggi hanya karena teknis dan keseimbangan sementara.
Pertumbuhan Perusahaan:
Pertumbuhan! Pertumbuhan! Pertumbuhan! Anda ingin melihat pertumbuhan dalam banyak aspek dari sebuah perusahaan yang Anda bisa. (Ya, ini adalah akal sehat, tetapi tahanlah selama satu menit sampai saya sampai pada bagian tentang hasil yang dikalikan).
Ketika sebuah perusahaan melihat pendapatan mereka meningkat, dan / atau pendapatan mereka meningkat, dan pangsa pasar mereka melambung, sementara basis pelanggan mereka meluas bersama dengan margin keuntungan mereka, harga saham hampir pasti akan mengikuti. Ini benar-benar gambaran keseluruhan yang bernilai lebih dari jumlah bagian-bagiannya.
Dengan ini, saya maksudkan bahwa sementara satu aspek pertumbuhan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kenaikan harga, ketika Anda melihat pertumbuhan itu muncul di berbagai bidang sekaligus, hasil positif akan berlipat ganda. Biasanya ini berarti bahwa perusahaan akan berkembang dengan cepat, mengambil harga sahamnya lebih tinggi di jalan.
Sektor atau Ekspansi Industri:
Ketika sebuah perusahaan terlibat dalam suatu sektor, atau kelompok industri, yang sedang tumbuh, itu seperti memiliki angin di belakang mereka dari perspektif operasional. Jika sebuah bisnis mendatangkan 2 persen pangsa pasar untuk konsep bisnis tertentu, dan bahwa pasar menggandakan dalam ukuran, bisnis dapat melihat penggandaan pendapatan mereka (bahkan tanpa melakukan sesuatu yang ekstra)!
Ini mungkin benar bahkan jika pangsa pasar mereka tetap sama persis - yaitu 2 persen dalam kasus contoh ini. Dalam dunia yang sempurna, Anda akan melihat perusahaan yang bersangkutan mengklaim persentase pasar total yang terus bertambah, sementara pada saat yang sama ukuran total pasar itu juga meluas.
Dengan kata lain, memiliki saham di perusahaan yang sedang berkembang sangat bagus, tetapi sama baiknya ketika seluruh sektor atau kelompok industri juga berkembang. Kenyataannya, sangat memaafkan dalam arti bahwa ketika industri berkembang, bisnis yang mendasarinya dapat terlihat seperti mereka berkembang dan semakin besar terlepas dari seberapa baik mereka dalam kaitannya dengan persaingan mereka.
Skenario terbaik adalah untuk menemukan perusahaan penny stock kecil yang menangkap persentase yang lebih besar dari total share dari waktu ke waktu, sementara pasar yang mendasari juga berkembang. Ini juga merupakan rahasia kesuksesan jangka panjang dalam investasi spekulatif.
Cari Pengembalian:
Ketika pasar saham naik, manajer uang menjadi sangat bersemangat, karena saham mereka mungkin berjalan cukup baik. Pada saat yang sama, para investor menjadi kecanduan dengan pengembalian yang mudah, atau keuntungan besar yang telah mereka lihat.
Apa yang biasanya terjadi adalah para investor ini terus mencari hasil yang lebih baik, atau setidaknya untuk mempertahankan jenis keuntungan yang telah mereka dapatkan. Karena laba dari investasi awal mereka sedikit menurun, mereka akan mulai mencari hilir untuk saluran investasi lain yang dapat membawa kembali hari-hari pengembalian besar.
Misalnya, jika investasi blue-chip stabil kembali 8 persen selama beberapa tahun, tetapi kemudian mulai naik hanya 3 persen untuk tahun ini, para pemegang saham dan investor mungkin mencari sesuatu yang sedikit lebih berisiko ... tetapi yang memiliki laba yang lebih besar potensi. Mereka akan terus terlibat dalam aset berisiko (seperti topi menengah, topi mikro, saham penny) dalam pencarian mereka untuk 8 persen di mana mereka telah terbiasa.
Apa artinya ini adalah bahwa mereka biasanya melihat ke arah investasi berisiko, yang termasuk saham penny antara lain. Penuaan rally pasar biasanya mengarah ke lebih banyak minat (dan aliran uang) dalam aset spekulatif.
Dengan kata lain, dalam mengejar hasil atau keuntungan ini, investor menjadi lebih terbuka terhadap investasi yang lebih berisiko. Ketika pasar bullish di bursa yang lebih luas dan saham blue-chip mulai menurun secara perlahan, banyak uang akan turun ke saham yang diperdagangkan di wilayah saham penny.
Ketika aliran uang itu bergerak ke saham dengan harga rendah, tekanan beli dapat mengangkat harga saham lebih tinggi. Hal ini terutama berlaku dengan saham penny yang diperdagangkan secara tipis, yang sering dapat didorong cukup signifikan dalam harga bahkan dengan jumlah permintaan pembelian paling sederhana sekalipun.
Hype yang Didorong Media:
Media menyukai cerita yang bagus (apakah itu Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go, atau mobil listrik). Ketika cakupannya membuat pemirsa terlibat dan kembali, mereka menggandakan topik tersebut.
Apa yang terjadi, seperti yang kita lihat dengan saham ganja sen dan mata uang digital dalam beberapa tahun terakhir, adalah bahwa liputan media yang tak terbatas mendorong banyak investor ke dalam konsep. Investor marjinal atau yang kurang berpengalaman akan mengikuti tren cerita yang berpikir bahwa, "jika ada di TV, itu pasti investasi yang bagus!" Ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran, mengingat bahwa pada saat cerita sedang disebarkan di seluruh media besar, kesempatan bagi investor biasanya sudah lama hilang.
Ringkasan Pric e Drivers:
Meskipun sebagian besar driver harga yang dibahas di atas tidak akan ada dalam persediaan uang paling banyak, biasanya akan ada saat-saat ketika mereka ikut bermain. Pada saat-saat ini ketika saham mungkin dapat dibeli dengan harga diskon, atau mungkin dijual dengan keuntungan besar.
Menyadari beberapa faktor yang benar-benar menggerakkan harga berarti Anda akan terbuka untuk lebih banyak peluang daripada hampir semua pedagang lainnya. Melalui kesadaran, Anda akan memiliki kejelasan, dan melalui kejelasan, Anda dapat membuat keputusan membeli dan menjual yang lebih baik.
Perlu diingat bahwa driver harga yang dibahas di atas dapat berlaku untuk perusahaan blue chip dan topi besar, sama seperti yang mereka lakukan dengan saham penny. Tentu saja, dampak dan peluang akan menjadi terbesar ketika mempengaruhi investasi terkecil.
Lagi pula, semakin kecil sesuatu, semakin sedikit energi yang diperlukan untuk memindahkannya. Ketika beberapa ribu dolar membeli atau menjual dapat memindahkan harga suatu saham, Anda akan melihat bahwa peristiwa seperti hype media, ketidakseimbangan teknis, dan faktor-faktor lain yang dibahas di atas, semua memiliki dampak yang besar.
Perusahaan besar seperti IBM atau Exxon dapat memiliki ketidakseimbangan teknis, tetapi biasanya akan jauh lebih kecil dan berumur pendek daripada yang memengaruhi perusahaan kecil. Itulah mengapa peluang terbaik selalu dapat ditemukan di antara saham penny, selama Anda memahami apa yang benar - benar menggerakkan harga.