Tetapi apakah Anda benar-benar siap untuk berdagang saham?
Penghalang Rendah untuk Masuk ... Penghalang Lebih Tinggi terhadap Laba
Dengan penghalang rendah untuk masuk dan janji keuntungan cepat, tidak mengherankan jika banyak orang masuk ke perdagangan saham.
Hanya ada satu masalah — sebagian besar orang yang mulai memperdagangkan saham akhirnya kehilangan uang dan berhenti dengan modal lebih sedikit dari yang dimulai (atau tidak punya uang sama sekali).
Tantangannya adalah bahwa ada perbedaan besar antara membuka akun broker Anda dan benar-benar siap untuk memperdagangkan saham. Ini adalah penghalang rendah untuk memasuki permainan, tetapi penghalang untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari yang Anda kira.
Kabar baiknya adalah bahwa penghalang untuk mengambil keuntungan ketika perdagangan saham tidak dapat diatasi, itu hanya lebih tinggi dari kebanyakan pedagang baru pikir itu. Artikel ini menjelaskan apa yang perlu Anda miliki untuk bersiap-siap memperdagangkan saham secara menguntungkan. Petunjuk ini adalah apa yang Anda butuhkan untuk membantu Anda mengatasi 'penghalang untuk mendapatkan keuntungan' dan mengalahkan sebagian besar orang yang akan kalah dalam jangka panjang.
Apa yang Harus Saya Sungguh-Sungguh Siap Memperdagangkan Saham Secara Menguntungkan?
Ada 4 hal yang perlu Anda siapkan untuk memperdagangkan saham secara menguntungkan:
- Tujuan Perdagangan Tertulis
- Sistem Perdagangan Saham yang Menguntungkan
- Aturan Risiko dan Pengelolaan Uang
- Rencana Perdagangan Tertulis
Mengapa Sasaran Perdagangan Tertulis Sangat Penting?
Kita semua memiliki situasi dan tujuan berbeda dalam hidup kita, dan tujuan perdagangan kita tidak berbeda . Sebagian orang memperdagangkan saham untuk membangun kekayaan jangka panjang, sebagian untuk pendapatan pasif, dan sebagian untuk pendapatan aktif.
Sama seperti alasan kami untuk memperdagangkan saham di tempat pertama dapat berbeda, kami juga memiliki toleransi risiko yang berbeda. Anda mungkin merasa nyaman dengan penarikan 20 persen di akun Anda, tetapi saya mungkin hanya merasa nyaman dengan penarikan 10 persen. Anda mungkin merasa nyaman berada tepat di 50-60 persen dari perdagangan Anda selama Anda menghasilkan uang secara keseluruhan, tetapi saya mungkin merasa nyaman berada di 30-50 persen dari perdagangan saya selama saya menghasilkan uang secara keseluruhan.
Sasaran adalah penting karena ada banyak cara berbeda untuk memperdagangkan saham, dan sampai Anda jelas pada tujuan Anda, Anda akan kesulitan membuat pilihan berdasarkan informasi tentang strategi atau sistem mana yang digunakan, bagaimana mengelola risiko Anda , dan bagaimana mengukur posisi Anda.
Minimal Anda harus menulis tujuan Anda untuk bidang-bidang berikut:
- Maksimum penarikan pada modal awal Anda
- Maksimum penarikan total modal Anda yang berkelanjutan
- Rata-rata persentase pengembalian tahunan
- Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk perdagangan Anda (setiap hari - minggu - bulan)
- Waktu terlama antara tertinggi ekuitas baru (berapa lama Anda bersedia berada dalam penarikan)
- Keandalan perdagangan Anda (persen dari kemenangan perdagangan yang Anda butuhkan)
- Ukuran perdagangan menang vs ukuran perdagangan yang kalah
Setelah Anda memilikinya, Anda berada pada posisi yang baik untuk memilih atau merancang sistem perdagangan saham yang menguntungkan.
Tapi sekarang mari kita melangkah mundur dan berbicara tentang strategi perdagangan yang akan membantu Anda sukses.
Bagaimana Tahu Jika Sistem Perdagangan Saham Saya Menguntungkan?
Jika sistem perdagangan Anda akan menguntungkan, maka mereka harus didasarkan pada strategi perdagangan yang benar-benar berfungsi.
Strategi perdagangan hanyalah sebuah pendekatan ke pasar yang didasarkan pada pemahaman yang baik dan hipotesis tentang perilaku pasar saham. Berikut adalah beberapa strategi perdagangan yang valid dengan hipotesis terkaitnya yang dapat Anda pertimbangkan:
- Analisis fundamental: Membeli saham yang undervalued dan jual ketika mereka berada di atas nilai wajar memberikan keunggulan yang menguntungkan dalam jangka panjang.
- Tren Perdagangan: Saham cenderung tren dan tren ini berlangsung lebih lama dari yang diharapkan kebanyakan orang. Adalah menguntungkan untuk mengidentifikasi tren lebih awal dan bertahan hingga tren berbalik.
- Swing Trading: Tidak ada di pasar keuangan yang bergerak dalam garis lurus. Sebagian besar saham berayun di atas dan di bawah tren utama dengan beberapa konsistensi. Perubahan ini adalah gerakan menguntungkan bagi pedagang yang gesit.
- Berarti Pembalikan: Ketika saham tidak dalam fase tren yang kuat mereka cenderung berosilasi di atas dan di bawah nilai rata-rata. Posisi untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian ke rata-rata menguntungkan bagi pedagang lincah.
Ada banyak strategi perdagangan lainnya, tetapi Anda perlu memastikan sistem Anda didasarkan pada strategi perdagangan suara yang benar-benar berfungsi, dan bukan teknik peramalan harga mistis yang berasal dari urutan alami, astrologi, atau siklus waktu harga tersembunyi yang hanya dapat diidentifikasi oleh pakar khusus .
Dengan asumsi strategi perdagangan Anda adalah suara, Anda kemudian perlu aturan sistem perdagangan yang menangkap keunggulan di pasar. Yang paling saya temukan adalah bahwa begitu orang sudah tahu apa sinyal masuk mereka, mereka melihat sinyal mereka muncul di pasar dan ingin melompat masuk - Ini adalah kesalahan!
Sinyal masuk hanyalah salah satu bagian kecil dari sistem perdagangan Anda, dan sistem perdagangan hanyalah salah satu bagian kecil dari rencana perdagangan Anda.
Sinyal Masuk Bukan Trader!
Minimal, sistem perdagangan Anda harus memiliki 5 komponen yang tercantum di bawah ini. Sama seperti strategi perdagangan Anda, masing-masing komponen ini harus didasarkan pada pemahaman yang baik dan hipotesis tentang perilaku pasar. Contoh yang diberikan didasarkan pada sistem perdagangan tren saham:
- Trade Setup: Perdagangan saham yang sedang tren dengan lancar dan kuat selama beberapa bulan.
- Entry Trigger: Masukkan setelah penarikan kecil dalam tren utama untuk mengurangi risiko entri.
- Stop Loss Awal: Tempatkan pemberhentian awal tepat di bawah rendah baru-baru ini untuk menjaga kerugian kecil.
- Exit Rule (s): Keluar ketika stock dengan jelas mengubah tren menggunakan trailing stop sebagai indikatornya.
- Peraturan Manajemen Risiko: Resiko sebagian kecil dari rekening pada setiap perdagangan sehingga setiap perdagangan tidak signifikan dan kerugian secara emosional mudah diambil.
Apapun jenis sistem perdagangan yang Anda pilih, itu pasti memiliki harapan positif. Harapan adalah jumlah laba yang Anda harapkan untuk membuat per dolar yang Anda pertaruhkan dalam jangka panjang. Anda dapat mengukur harapan dengan rumus berikut:
Ekspektasi = Rata-rata R atas banyak perdagangan di mana:
R = (Harga Keluar - Harga Masuk) / (Harga Masuk - Stop Loss Awal)
Anda dapat menghitung ekspektasi Anda dari perdagangan historis Anda, dari tes balik menggunakan data historis, atau dari hasil perdagangan kertas Anda. Metode apa pun yang Anda gunakan, hitung nilainya atau R untuk setiap perdagangan, lalu rata-rata. Semakin tinggi harapan, semakin baik. Jika negatif Anda tidak memiliki sistem perdagangan yang menguntungkan dan Anda tidak siap untuk berdagang saham! Sekarang mari kita periksa bagaimana Anda dapat menghindari risiko untuk mencapai puncak.
Apa yang Dilakukan dengan Aturan Risiko dan Pengelolaan Uang?
Sederhananya, risiko dan aturan manajemen uang menghentikan Anda dari kehilangan semua uang Anda sehingga Anda dapat berdagang cukup lama untuk benar-benar menghasilkan uang dari sistem perdagangan Anda.
Jika Anda mengambil risiko terlalu banyak pada setiap perdagangan, maka serangkaian kerugian singkat akan menghancurkan Anda atau setidaknya membuat lubang besar di akun Anda. Tetapi jika Anda mengambil risiko terlalu sedikit maka Anda tidak akan menghasilkan laba yang cukup untuk semua usaha.
Banyak orang di luar sana akan memberi tahu Anda bahwa Anda harus mengambil risiko 2 persen atau 5 persen dari akun Anda pada setiap perdagangan. Pengalaman saya menunjukkan pada saya bahwa bahkan 2 persen pada umumnya terlalu agresif untuk kebanyakan pedagang dan kebanyakan sistem perdagangan.
Ketika mengkonstruksi aturan manajemen risiko Anda, pertimbangkan hal ini — sebagian besar saham di pasar sangat berkorelasi. Ini berarti bahwa jika pasar berubah arah, begitu juga sebagian besar saham di pasar. Jadi jika Anda memiliki 10 posisi dan Anda mempertaruhkan 5 persen pada setiap posisi dan pasar tiba-tiba berubah arah, Anda bisa kehilangan 50 persen dari akun Anda jika mereka semua berhenti keluar!
Backtesting berbagai tingkat risiko per perdagangan sangat penting jika Anda akan memenuhi tujuan perdagangan Anda — terutama penarikan! Ketika Anda mensimulasikan portofolio Anda dalam sesuatu seperti TradingBlox atau MultiCharts (atau perangkat lunak perdagangan lainnya yang melakukan simulasi tingkat portofolio), Anda mungkin akan menemukan bahwa tingkat risiko yang ideal jauh lebih rendah daripada yang Anda kira. Misalnya, saya mengambil risiko kurang dari 1 persen dari akun saya pada setiap perdagangan.
Juga, ingat bahwa risiko historis yang optimal per perdagangan bisa menjadi terlalu agresif jika hal-hal berubah di masa depan, jadi Anda mungkin harus memilih risiko yang lebih rendah daripada historis yang optimal.
Mengapa Saya Perlu Menuliskannya dalam Rencana Perdagangan?
Kecuali Anda memiliki rencana perdagangan tertulis yang lengkap sebelum memulai perdagangan, maka Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya finansial. Saya percaya setiap orang yang berdagang harus memiliki rencana perdagangan tertulis sebelum mereka memulai perdagangan untuk memandu keputusan mereka. Ini memiliki beberapa manfaat utama:
- Mengurangi kebutuhan akan penilaian spontan
- Mengurangi dampak emosi
- Pastikan Anda memperlakukan perdagangan Anda seperti bisnis
Bisnis Tanpa Rencana Bisnis Gagal, Jadi Jangan Pedagang Tanpa Rencana Perdagangan!
Rencana perdagangan yang baik akan mencakup hampir semua situasi yang Anda temui. Ketika Anda menulis rencana Anda, Anda secara efektif menentukan apa yang akan Anda lakukan di setiap situasi berbeda yang pasar saham lempar ke Anda. Ini berfungsi karena Anda membuat keputusan ini ketika Anda tenang dan tingkat stres rendah. Manusia tidak membuat keputusan keuangan yang baik di bawah tekanan, dan memutuskan apa pun secara real time ketika pasar bergerak melawan Anda menciptakan risiko tinggi untuk melakukan kesalahan dan kerugian.
Kesimpulan
Jadi, apakah Anda siap untuk berdagang saham?
Dibutuhkan sedikit lebih dari apa yang mungkin dipikirkan oleh kebanyakan pedagang baru, tetapi upaya yang diperlukan untuk menulis sasaran perdagangan Anda, menemukan sistem perdagangan yang menguntungkan, menerapkan aturan manajemen risiko yang masuk akal dan menulis rencana perdagangan Anda akan terbayar dalam jangka panjang. Ini benar-benar jalan menuju masa depan keuangan yang fantastis dan gaya hidup sempurna ... jika Anda mempersiapkan diri dengan baik!
Akun perdagangan yang secara konsisten menguntungkan dapat mengubah masa depan keuangan Anda dan hidup Anda. Jadi, lakukanlah pekerjaan untuk bersiap-siap memperdagangkan saham secara menguntungkan — saya jamin Anda tidak akan menyesalinya.
Adrian Reid adalah pedagang swasta dan pendiri Trading System Life. Anda juga bisa mengikutinya di Twitter @TradingSysLife.