Alat Analisis Teknis untuk Pedagang Valas

01 Alat Forex Sesi Penyorot

Pasar forex buka 24 jam sehari selama seminggu, karena selalu ada pasar besar yang terbuka di suatu tempat di dunia. Misalnya, Eropa dibuka, kemudian New York, lalu Sydney dan kemudian Tokyo. London dibuka lagi sebelum Tokyo ditutup. Ada juga banyak pasar yang lebih kecil yang dibuka pada waktu yang sama dengan pasar-pasar besar ini.

Karena pasar global bervariasi dalam ukuran (berapa banyak transaksi mata uang yang mereka lakukan dan berapa banyak pedagang mata uang yang mereka miliki), setiap sesi akan menciptakan karakteristik yang berbeda dalam berbagai pasangan mata uang. Misalnya, pasangan mata uang EUR / USD paling aktif selama sesi London dan New York, karena ini adalah mata uang yang terkait dengan Eropa dan AS. USD / JPY melihat aksi stabil sepanjang hari seperti Tokyo, London, dan AS semua aktif tukarkan pasangan ini. Padahal, waktu paling aktif adalah selama sesi AS.

Pedagang valas sering merasa berguna untuk memisahkan berbagai sesi pada bagan mereka. Ini sangat membantu jika melihat 1 menit hingga 1 jam kerangka waktu, sebagai "penyorot sesi" akan menunjukkan dengan tepat tindakan harga apa yang terjadi selama berbagai sesi.

Penyorot sesi secara otomatis menarik garis vertikal pada grafik harga saat sesi utama dibuka atau ditutup. Atau, sesi dapat diberi warna tertentu, secara visual menyoroti berbagai sesi perdagangan.

Ada banyak sorotan sesi yang tersedia yang dapat ditambahkan ke platform perdagangan forex. MT4, salah satu platform perdagangan forex paling populer, menawarkan penyorot sesi untuk segera diunduh dalam tab "Kode Dasar".

02 Alat Volatilitas Forex

Alat volatilitas forex menunjukkan berapa banyak pasangan mata uang biasanya bergerak dalam sehari (rata-rata 30-hari misalnya), berapa banyak biasanya bergerak setiap jam dalam satu hari, berapa banyak bergerak setiap hari dalam seminggu (volatilitas pada hari Senin vs Jumat, misalnya) dan juga bagaimana volatilitas telah berubah dari waktu ke waktu.

Alat-alat volatilitas seperti ini memberikan wawasan tentang apa yang biasanya dapat diharapkan pada hari tertentu atau selama jam tertentu. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membantu menilai apakah perdagangan memiliki peluang bagus untuk mencapai target laba , misalnya. Sementara volatilitas tidak memberi tahu pedagang arah mana harga akan pergi, statistik volatilitas memberi tahu mereka kira-kira seberapa jauh harga akan bergerak.

Mataf.net memberikan studi mendalam tentang bagaimana pasangan forex bergerak. Di bawah menu Forex pilih Volatilitas Forex untuk melihat analisis volatilitas untuk berbagai pasangan mata uang.

Alat volatilitas Forex bervariasi dalam kompleksitas dan format. Misalnya, Oanda's Value at Risk Calculator melihat sejauh mana harga biasanya bergerak selama periode waktu yang dipilih oleh pedagang. Ini kemudian memberi tingkat kepercayaan untuk seberapa besar kemungkinan harga masih berada di dalam area pergerakan yang khas (baca dan ikuti instruksi jika menggunakan alat ini).

Memanfaatkan alat-alat volatilitas untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih berdasarkan pada seberapa jauh harga biasanya bergerak selama periode waktu tertentu.

03 Rangkuman Posisi Valas dan Data COT

Beberapa broker forex memberikan rangkuman terbaru tentang bagaimana posisi klien mereka. Misalnya, ringkasan posisi dapat mengungkapkan bahwa 60 persen klien memperpanjang EUR / USD, sementara 40 persen klien pendek .

Biasanya, perbandingan tunggal seperti ini tidak begitu bermanfaat, tetapi mengamati bagaimana rasio ini berubah ketika harga bergerak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana harga dapat bergerak di masa depan. Ini karena pada akhirnya, pedagang harus keluar dari posisi ini dengan untung atau rugi. Oleh karena itu, posisi pedagang saat ini dapat memprediksi posisi masa depan dan dengan demikian pergerakan harga.

Pembacaan ekstrim dalam pasangan mata uang, seperti 90 persen panjang, bisa mengungkapkan bahwa pembalikan tren akan datang. Jika 90 persen pedagang panjang, itu artinya sebagian besar pedagang sudah membeli, yang menyisakan sangat sedikit pedagang untuk terus mendorong harga naik. Ketika tidak ada yang tersisa untuk membeli, harga bergerak ke arah lain, karena semua orang yang membeli mulai menjual untuk keluar dari posisi mereka.

Oanda.com menyediakan rasio posisi mata uang, serta rasio posisi historis. Dengan alat ini, pedagang dapat melihat sejarah untuk melihat rasio posisi apa yang cenderung membalikkan arah harga. Karena rasio posisi saat ini mendekati tingkat rasio historis yang signifikan, maka mungkin saatnya untuk mulai memperhatikan pembalikan harga.

Cara lain untuk melihat ringkasan posisi adalah melalui laporan Komitmen Pedagang (COT). Myfxbook.com menyediakan grafik COT kembali ke tahun 2008, sehingga pedagang dapat melihat bagaimana berbagai pedagang (spekulan, pedagang kecil, dll) diposisikan pada titik balik pasar utama. Data ini kemudian dapat digunakan untuk mengantisipasi titik balik harga di masa mendatang.

04 Alat Korelasi Forex

Beberapa pasangan mata uang cenderung bergerak bersama, sementara yang lain bergerak berlawanan arah, dan beberapa bergerak sama sekali tidak bergantung satu sama lain. Ketika dua pasang cenderung bergerak dengan cara yang sama, ini disebut korelasi positif. Ketika dua pasang cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan, itu adalah korelasi negatif. Jika dua pasang bergerak secara independen, maka mereka tidak berkorelasi.

Mengetahui korelasi antara pasangan forex adalah penting. Jika pedagang melihat pengaturan perdagangan dalam dua atau tiga pasangan berbeda, dia harus memeriksa korelasi sebelum mengambil semua tiga perdagangan. Jika mereka semua bergerak bersama, maka perdagangan secara efektif melipatgandakan risikonya (dan potensi keuntungan) karena jika mereka semua bergerak bersama, dia kemungkinan akan menang atau kalah pada ketiganya.

Korelasi dapat menjadi rumit, karena pedagang perlu mempertimbangkan baik korelasi dan arah perdagangan. Misalnya, EUR / USD dan USD / CHF memiliki korelasi -96,8 pada tahun 2016 (dapat berubah). Jika pedagang pergi jauh kedua pasangan ini, satu pasangan kemungkinan akan naik sementara pasangan lainnya bergerak turun. Tetapi akan lama, dan pendek yang lain, bisa menggandakan risiko karena pedagang secara efektif mengambil perdagangan yang sama dua kali. Jika satu pasang naik, yang lain akan turun. Jika pedagang mengambil posisi yang tepat (posisi panjang naik dan posisi pendek turun), mereka menang di kedua perdagangan. Tetapi mereka juga bisa dengan mudah kehilangan pada kedua perdagangan (posisi pendek naik dan posisi panjang turun).

Korelasi hanya terkait dengan arah, tetapi bukan besarnya pergerakan harga. Dua pasangan mata uang dapat dikorelasikan, namun satu bergerak lebih banyak (lebih tidak stabil) daripada yang lain. Oleh karena itu, studi korelasi juga harus mencakup studi tentang volatilitas (dibahas di atas).

Mataf.net, Myfxbook.net, dan Oanda.com semuanya menyediakan tabel korelasi forex gratis. Korelasi berubah seiring waktu, dan dapat diukur pada rentang waktu yang berbeda. Periksa korelasi secara teratur, dan cari korelasi pada kerangka waktu yang Anda tukar (rentang waktu pada grafik Anda). Misalnya, jika Anda hari perdagangan pada grafik 1 menit , periksa secara teratur korelasi pada 1 menit dan kerangka waktu 1 jam (jika perdagangan lebih dari satu pasang). Jika perdagangan ayunan pada grafik harian, periksa secara teratur korelasi harian.

05 Indikator Teknis untuk Perdagangan Forex

Ada banyak indikator teknis yang pedagang forex dapat tambahkan ke grafik mereka. Ada indikator yang umum digunakan, seperti MACD , RSI dan moving averages , dan kemudian ada alat yang kurang umum digunakan seperti zigzag, amplop dan Tren TTM. Mari kita jelajahi beberapa indikator teknis yang kurang umum ini, tetapi berguna.

Indikator zig-zag menarik garis di atas gelombang harga dengan ukuran tertentu. Garis-garis ini membantu menyaring suara gerakan-gerakan kecil, jadi para pedagang dapat fokus pada pergerakan harga yang lebih besar di mana keuntungan lebih besar terletak. Zigzag juga dapat disesuaikan untuk menunjukkan sejauh mana harga telah bergerak (dalam pips atau persentase) yang pada gilirannya dapat menyoroti kecenderungan dalam aksi harga. Sebagai contoh, persentase retracement zigzag dapat menunjukkan bahwa mata uang biasanya mengoreksi sekitar 55 persen dari pergerakan tren pada penarikan kembali, sebelum bergerak dalam arah yang lagi. Dalam hal pips , ini akan sama dengan naik 10 pips, menarik kembali 5,5 pips, bergerak naik 20 pips, menarik kembali 11 pips, dan seterusnya. Jika kecenderungan seperti itu diperhatikan, ini dapat meningkatkan waktu dan lokasi entri dan keluar.

Amplop terdiri dari tiga garis dan digambar langsung di atas aksi harga. Garis tengah adalah rata-rata bergerak, dan dua garis lainnya digambarkan di atas dan di bawah rata-rata bergerak pada jarak yang sama (dipilih oleh pedagang). Ketika amplop dikalibrasi ke pasangan tertentu, amplop dapat memberikan wawasan tentang perubahan tren potensial, serta ketika tren kuat atau lemah. Atur indikator sehingga ketika harga menyentuh band yang lebih rendah, itu menunjukkan kecenderungan untuk menurun. Ketika harga mencapai upper band, ini menyoroti uptrend. Rata-rata bergerak di tengah sering dapat dikalibrasi untuk bertindak sebagai area support / resistance (bukan level yang pasti, melainkan area tempat harga sering warung). Diagram terlampir menunjukkan bagaimana amplop yang dikalibrasi dengan tepat menangkap gerakan utama dari pasangan forex.

Tren TTM — indikator teknis lain — mengubah warna batangan harga pada diagram berdasarkan apakah momentum jangka pendek naik atau turun (rata-rata selama beberapa hari). Alat ini dapat digunakan bersama dengan strategi tren berikut untuk menangkap pergerakan harga yang besar. Misalnya, jika tren naik, tetap dalam perdagangan panjang sementara bar berwarna biru. Ketika tren turun, tetap dalam perdagangan pendek sementara bar berwarna merah. Jika tren telah ditemukan, indikator juga dapat memberikan titik masuk. Misalnya, jika tren turun tetapi harganya dalam jangka pendek ke atas, tunggu sampai batang TTM berubah menjadi merah lagi. Ini menunjukkan bahwa momentum jangka pendek telah bergeser kembali ke sisi bawah, sejalan dengan tren turun jangka panjang.

Tidak ada indikator yang harus diandalkan secara eksklusif. Sebaliknya, gabungkan semua indikator forex yang Anda gunakan dengan manajemen risiko dan analisis aksi harga untuk menentukan perdagangan terbaik (dan juga tentukan kapan tidak melakukan perdagangan).

06 Kata Akhir tentang Alat Trading Forex

Tinjau alat dan praktik berdagang dengan mereka di akun demo . Manfaatkan alat yang Anda anggap efektif, dan buang alat yang tidak Anda temukan bermanfaat. Setiap pedagang dapat menemukan berbagai cara untuk menggunakan alat ini, selain cara yang dijelaskan. Perdagangan bersifat pribadi, jadi pilih alat (dan cara menggunakannya) yang paling sesuai dengan strategi dan kepribadian Anda.