Lihat keuntungan yang dapat dihasilkan oleh strategi perdagangan harian yang dikontrol risiko sederhana.
Manajemen Risiko Perdagangan Hari Forex
Setiap pedagang forex hari yang sukses mengelola risiko mereka; ini adalah salah satu, jika bukan, elemen paling penting dari profitabilitas.
Pertahankan risiko pada setiap perdagangan sangat kecil, 1% atau kurang adalah tipikal. Ini berarti jika Anda memiliki akun $ 3.000, Anda tidak boleh kehilangan lebih dari $ 30 dalam satu perdagangan (lihat Ukuran Posisi Forex ). Itu mungkin tampak kecil, tetapi kerugian terjadi, dan bahkan strategi perdagangan hari yang baik akan melihat untaian kerugian. Risiko dikelola menggunakan perintah stop loss , yang akan dibahas dalam bagian Skenario di bawah ini.
Strategi Perdagangan Hari Forex
Sementara strategi memiliki banyak komponen yang berpotensi dan dapat dianalisis untuk profitabilitas dalam berbagai cara, strategi sering digolongkan berdasarkan rasio win-rate dan reward / risk.
Menang-nilai adalah berapa banyak perdagangan yang memenangkan sejumlah perdagangan tertentu. Katakanlah Anda memenangkan 55 dari 100 perdagangan, tingkat kemenangan Anda adalah 55%. Meskipun tidak diperlukan, memiliki tingkat menang di atas 50% sangat ideal untuk sebagian besar pedagang hari. 55% dapat diterima dan dapat dicapai.
Hadiah / risiko menentukan berapa banyak modal yang berisiko mencapai keuntungan tertentu.
Jika seorang pedagang kehilangan 10 pips pada kehilangan perdagangan tetapi membuat 15 pada perdagangan menang, mereka membuat lebih banyak pada pemenang daripada mereka kalah pada yang kalah. Bahkan jika mereka hanya memenangkan 50% dari perdagangan mereka, mereka akan menguntungkan. Oleh karena itu, membuat lebih banyak pemenang juga merupakan komponen strategi yang banyak diperjuangkan oleh para trader forex.
Tingkat menang yang lebih tinggi berarti lebih banyak fleksibilitas dengan hadiah / risiko Anda, dan hadiah / risiko yang tinggi berarti tingkat menang Anda dapat lebih rendah dan Anda tetap akan menguntungkan. Untuk pembahasan yang lebih menyeluruh tentang win-rate dan hadiah / risiko (juga dibahas dalam hal risiko / imbalan), lihat: Perdagangan Hari Lebih Baik Menggunakan Tingkat Menang dan Rasio Risiko-Reward .
Skenario: Berapa Banyak Uang yang Bisa Saya Jadikan Trading Hari Forex?
Asumsikan pedagang memiliki modal $ 5.000, dan mereka memiliki tingkat kemenangan yang layak sebesar 55% pada perdagangan mereka. Mereka berisiko hanya 1% dari modal mereka atau $ 50 per perdagangan. Ini dilakukan dengan menggunakan stop loss. Untuk skenario ini, order stop loss ditempatkan 5 pips dari harga masuk, dan target ditempatkan 8 pips.
Ini berarti bahwa imbalan potensial pada setiap perdagangan adalah 1,6 kali lebih besar daripada risiko (8/5) - kami ingin pemenang lebih besar daripada yang kalah.
Saat memperdagangkan pasangan forex selama dua jam selama waktu aktif hari itu (lihat: Waktu Terbaik Perdagangan Forex Hari ke Hari) biasanya memungkinkan untuk melakukan sekitar lima putaran putaran perdagangan (putaran putaran termasuk entri dan keluar) menggunakan parameter di atas. Jika ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, pedagang membuat 100 perdagangan, rata-rata, dalam sebulan.
Broker forex memberikan leverage hingga 50: 1 (lebih banyak di beberapa negara).
Untuk contoh ini, asumsikan pedagang menggunakan leverage 30: 1, karena biasanya itu lebih dari cukup leverage untuk pedagang hari forex. Karena pedagang memiliki $ 5.000, dan leverage adalah 30: 1, pedagang dapat mengambil posisi yang bernilai hingga $ 150.000. Risiko masih didasarkan pada $ 5.000 asli; ini terus berisiko terbatas pada sebagian kecil dari modal yang disetorkan.
Broker forex sering tidak memungut komisi, tetapi meningkatkan spread antara tawaran dan penawaran , sehingga membuatnya lebih sulit untuk perdagangan hari secara menguntungkan. Broker ECN menawarkan spread yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah untuk berdagang secara menguntungkan, tetapi biasanya mereka mengenakan biaya sekitar $ 2,5 untuk setiap $ 100.000 yang diperdagangkan ($ 5 putaran putaran).
Jika hari perdagangan sepasang seperti GBP / USD, kita dapat mengambil risiko $ 50 pada setiap perdagangan, dan setiap pip gerakan bernilai $ 10 dengan lot standar (100.000 nilai mata uang).
Oleh karena itu kita dapat mengambil posisi dari satu lot standar dengan stop 5 pip, yang akan menjaga risiko hingga $ 50 pada perdagangan. Itu juga berarti perdagangan yang menang bernilai $ 80 (8 pips x $ 10).
Dengan semua yang keluar dari jalan, letes melihat berapa banyak trader forex hari dapat membuat dalam sebulan (100 perdagangan) ...
- 55 perdagangan menguntungkan: 55 x $ 80 = $ 4.400
- 45 perdagangan adalah pecundang: 45 x ($ 50) = ($ 2.250)
Laba kotor adalah $ 4.400 - $ 2.250 = $ 2.150 jika tidak ada komisi (tingkat menang kemungkinan akan lebih rendah)
Laba bersih adalah $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 jika menggunakan broker komisi (tingkat menang akan menjadi lebih tinggi meskipun)
Dengan asumsi laba bersih $ 1.650, laba atas akun untuk bulan tersebut adalah 33% ($ 1.650 / $ 5.000). Ini mungkin tampak sangat tinggi, dan ini merupakan pengembalian yang sangat baik. Lihat Penyempitan di bawah untuk melihat bagaimana pengembalian ini mungkin terpengaruh.
Penyempitan
Tidak akan selalu mungkin menemukan lima hari perdagangan yang baik sehari, terutama ketika pasar bergerak sangat lambat untuk waktu yang lama.
Slippage adalah bagian yang tak terelakkan dari perdagangan. Ini menghasilkan kerugian yang lebih besar dari yang diharapkan, bahkan ketika menggunakan stop loss order. Ini umum di pasar yang bergerak sangat cepat. Untuk memperhitungkan slippage, kurangi laba bersih sebesar 10% (ini adalah estimasi tinggi untuk slippage, dengan asumsi Anda menghindari memegang melalui rilis data ekonomi utama ) Ini akan mengurangi laba bersih menjadi $ 1,485 per bulan.
Sesuaikan skenario di atas berdasarkan stop loss dan target khusus Anda, modal, slippage, tingkat menang, ukuran posisi, dan komisi.
Berapa Banyak Uang yang Bisa Saya Jadikan Trading Hari Forex? - Kata Terakhir
Strategi pengendalian risiko sederhana ini menunjukkan bahwa dengan tingkat menang 55%, dan menghasilkan lebih banyak pada pemenang daripada yang kalah pada yang kalah, adalah mungkin untuk mencapai kembali ke utara dari 20% per bulan perdagangan forex hari. Kebanyakan pedagang seharusnya tidak berharap untuk membuat sebanyak ini; sementara kedengarannya mudah, dalam kenyataannya, itu lebih sulit. Meski begitu, dengan tingkat menang yang layak dan rasio hadiah / risiko, seorang pedagang hari valas yang berdedikasi dengan strategi yang layak dapat membuat antara 5% dan 15% sebulan berkat leverage. Juga ingat, Anda tidak perlu banyak modal untuk memulai, $ 500 hingga $ 1.000 biasanya cukup.