MACD divergence adalah alat yang populer, namun sangat tidak akurat. Pelajari perangkapnya.
MACD - moving average convergence divergence - indicator populer di kalangan trader dan analis, namun sedikit yang benar-benar memahaminya. Divergensi pada MACD adalah salah satu cara indikator digunakan dan mengambil dua bentuk. Ketika harga suatu aset bergerak satu arah dan MACD di yang lain, itulah perbedaan. Jenis sinyal ini seharusnya memperingatkan pembalikan, tetapi seperti yang dibahas di bawah ini, sinyalnya acak dan sering tidak akurat.
Jenis lain dari divergensi adalah ketika harga membuat tinggi baru (atau terendah baru), tetapi MACD tidak. Secara tradisional ini menunjukkan harga kehilangan momentum dan hasil utama untuk pembalikan. Ini juga cenderung menjadi sinyal perdagangan yang sangat buruk.
Dengan memahami MACD sedikit lebih banyak, Anda akan memahami bagaimana itu benar-benar berfungsi sehingga Anda tidak tertipu oleh sinyal palsu umum atau kurangnya sinyal (ketika harga berubah tetapi MACD tidak memberikan peringatan).
01 Masalah Dengan Divergensi Setelah Pindah Tajam
Tanpa masuk ke matematika indikator, memantau MACD dalam kaitannya dengan aksi harga mengungkapkan beberapa masalah yang dapat mempengaruhi pedagang MACD-divergence.
Catatan: Jika berdagang dengan indikator teknis , indikator apa pun, perhatikan persis bagaimana fungsi itu berfungsi, sehingga Anda tahu semua kekurangan dan manfaatnya.
Penyimpangan akan hampir selalu terjadi segera setelah harga yang tajam bergerak lebih tinggi (atau lebih rendah). Menentukan apakah pergerakan harga tajam (atau lambat, atau besar atau kecil) membutuhkan melihat kecepatan dan besarnya harga bergerak di sekitarnya. Momentum harga tidak dapat berlanjut selamanya sehingga segera setelah harga mulai datar, MACD akan menyimpang (misalnya, naik, bahkan jika harganya masih turun).
Setelah reli harga yang kuat, perbedaan MACD tidak berguna. Dengan menjatuhkan, sementara harga terus bergerak lebih tinggi atau bergerak ke samping, MACD menunjukkan momentum telah melambat ... tetapi tidak menunjukkan pembalikan.
Dalam bagan terlampir (klik di sini untuk versi yang lebih besar) EURUSD jatuh, namun MACD meningkat. Seandainya seorang pedagang berasumsi bahwa naiknya MACD adalah tanda positif, mereka mungkin telah keluar dari perdagangan singkat mereka, kehilangan keuntungan tambahan. Atau mereka mungkin telah melakukan perdagangan panjang, meskipun aksi harga menunjukkan tren turun yang signifikan dan tidak ada tanda-tanda pembalikan (tidak ada ayunan tinggi yang lebih tinggi atau posisi terendah ayunan yang lebih tinggi untuk menunjukkan akhir tren turun).
Itu tidak berarti perbedaan tidak bisa atau tidak akan menandakan pembalikan sesekali, tetapi itu harus diambil dengan butiran garam setelah langkah besar. Karena perbedaan terjadi setelah hampir setiap gerakan besar, dan sebagian besar gerakan tidak segera dibalik setelah itu, jika Anda berasumsi bahwa divergensi (dalam hal ini) berarti pembalikan akan datang, Anda bisa membuat diri Anda menjadi banyak kehilangan perdagangan.
02 Masalah dengan Divergence Antara MACD Highs (atau Lows)
Pedagang juga membandingkan tertinggi sebelumnya pada MACD dengan ketinggian saat ini atau posisi terendah sebelumnya dengan posisi terendah saat ini. Misalnya, jika harga bergerak di atas tinggi sebelumnya, pedagang akan memperhatikan MACD untuk juga bergerak di atas tinggi sebelumnya. Jika tidak, itu perbedaan - sinyal peringatan tradisional pembalikan .
Ini juga bisa salah dan terkait dengan masalah yang dibahas di atas. Semakin rendah MACD tinggi hanya menunjukkan harga tidak memiliki kecepatan yang sama itu terakhir kali bergerak lebih tinggi (mungkin bergerak kurang, atau mungkin bergerak lebih lambat), tetapi itu tidak menunjukkan pembalikan.
Sebagaimana dibahas di atas, pergerakan harga yang tajam akan menyebabkan pergerakan besar dalam MACD, lebih besar dari apa yang disebabkan oleh pergerakan harga yang lebih lambat.
Aset dapat berbaris lebih tinggi atau lebih rendah, perlahan, untuk waktu yang sangat lama. Jika ini terjadi setelah pergerakan yang lebih curam (jarak yang lebih tertutup dalam waktu yang lebih singkat), maka MACD akan menunjukkan penyimpangan untuk sebagian besar waktu harga secara perlahan (relatif terhadap gerakan tajam sebelumnya) berbaris lebih tinggi.
Jika seorang trader mengasumsikan harga MACD yang lebih rendah berarti harga akan berbalik, kesempatan yang berharga mungkin terlewatkan untuk bertahan lama dan mengumpulkan lebih banyak keuntungan dari lambat (er) berbaris lebih tinggi. Atau lebih buruk lagi, pedagang dapat mengambil posisi pendek ke dalam tren naik yang kuat, dengan sedikit bukti untuk mendukung perdagangan kecuali untuk indikator yang tidak berguna dalam situasi ini (lihat: Probabilitas dalam Perdagangan).
Bagan terlampir (klik di sini untuk versi lebih besar) menunjukkan kecenderungan menurun dalam saham APPL. Downtrend ini disebabkan oleh gerakan ke bawah yang tajam, diikuti oleh gerakan ke bawah yang lebih lambat. Pergerakan harga yang tajam selalu menyebabkan downdrafts yang jauh lebih besar di MACD daripada pergerakan harga yang lebih lambat. Ini menghasilkan perbedaan ketika gelombang harga berikutnya tidak tajam, tetapi sama sekali tidak menunjukkan pembalikan. MACD divergence hadir sepanjang hari ini, namun harga turun sepanjang hari. Jika pemantauan divergensi, seluruh hari keuntungan pada sisi negatifnya akan terlewatkan.
Masalah lain dengan menonton untuk jenis penyimpangan ini adalah bahwa sering tidak ada ketika pembalikan harga yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kami memiliki indikator yang memberikan banyak sinyal palsu (divergensi terjadi, tetapi harga tidak terbalik), tetapi juga gagal memberikan sinyal pada banyak pembalikan harga aktual (harga berbalik ketika tidak ada perbedaan).
Merindukan pembalikan atau breakout? Dapatkan menggunakan Metode Pelarian Kesempatan Kedua .
03 Tren dan Tindakan Harga Lebih Penting
MACD divergence tampak seperti alat yang bagus untuk mendeteksi pembalikan. Ini sangat tidak akurat, tidak tepat waktu menghasilkan banyak sinyal palsu dan gagal untuk memberi sinyal banyak pembalikan yang sebenarnya.
Pedagang lebih baik fokus pada tindakan harga , bukan perbedaan. Untuk tren turun untuk membalikkan, harga harus membuat ayunan tinggi lebih tinggi dan / atau ayunan rendah lebih tinggi. Untuk membalikkan tren naik, harga harus membuat ayunan bawah menjadi tinggi dan / atau rendah rendah. Sampai ini terjadi, pembalikan harga tidak ada. Apakah perbedaan itu ada atau tidak tidak penting. Pedagang menghasilkan uang dari pergerakan harga , bukan pergerakan MACD.