Perdagangan atau Investasi dalam Komoditas
Membeli komoditas untuk investasi jangka panjang telah menjadi jauh lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya ETF komoditas telah membuat proses ini jauh lebih mudah. Ada juga investasi lain seperti futures yang dikelola yang dapat menghasilkan uang terlepas dari arah mana harga komoditas bergerak. Jika Anda berinvestasi dalam komoditas menggunakan persentase portofolio investasi Anda, waktu tidak harus sama pentingnya dengan perdagangan komoditas.
Dua saat paling umum ketika investor berduyun-duyun ke komoditas adalah pada saat komoditas menjadi sangat murah, dan komoditas dianggap sebagai permainan nilai. Waktu lain adalah ketika komoditas mencapai tertinggi multi-tahun dan investor ingin menangkap tren . Pada kenyataannya, kebanyakan kelas aset menarik sebagian besar investasi dolar setelah mereka mengalami periode pengembalian yang tinggi. Kadang-kadang ini adalah filosofi yang bagus, tetapi sering investor membeli di bagian atas pasar.
Komoditas, pada dasarnya, adalah perlindungan terhadap inflasi. Selama beberapa dekade, komoditas biasanya mengikuti atau melebihi tingkat inflasi. Oleh karena itu, strategi beli dan tahan masuk akal, terlepas dari kapan investor membeli komoditas.
Ketika melakukan perdagangan komoditas, banyak strategi dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan tren harga.
Salah satu strategi yang lebih umum adalah skala perdagangan ketika harga komoditas mencapai posisi terendah multi-tahun. Sekali suatu komoditas jatuh di bawah biaya produksi, teorinya adalah bahwa harga mungkin tidak akan turun jauh lebih rendah dan dasar utama sudah dekat.
Pedagang komoditas tidak perlu harga komoditas bergerak lebih tinggi untuk menghasilkan uang. Perdagangan dengan kontrak berjangka memungkinkan pedagang komoditas untuk masuk dan keluar dari pasar dengan mudah, serta menghasilkan uang dari komoditas bergerak lebih rendah. Pedagang komoditas biasanya menggunakan strategi perdagangan tertentu dan mengambil keuntungan dari pergerakan harga komoditas jangka pendek.
Waktu Terbaik untuk Membeli Komoditas
Tidak ada rumus yang ditetapkan untuk waktu terbaik untuk membeli komoditas, seperti halnya saham. Itu benar-benar tergantung pada horizon waktu investor dan tujuan investasi. Membeli yang murah sering merupakan rute yang lebih baik menurut saya jika Anda memiliki horizon investasi jangka panjang.
Pasar emas adalah contoh yang bagus. Harga emas mencapai $ 850 per ounce pada tahun 1980, yang merupakan harga luar biasa untuk saat itu. Banyak investor membeli emas selama hiruk-pikuk dan menemukan diri mereka membeli dengan harga tinggi yang tidak akan tercapai selama 28 tahun lagi. Di ujung lain dari spektrum, harga emas mencapai posisi terendah beberapa tahun pada tahun 1999 mendekati $ 250 per ounce.
Harga ini mendekati atau di bawah biaya produksi dan kemungkinan mendekati harga terendah. Harga emas kemudian naik reli satu dekade mengerdilkan rekor tinggi sebelumnya pada tahun 1980.
Tidak semua pasar bermain seperti contoh sebelumnya, tetapi ini adalah representasi yang baik dari pasar komoditas. Kadang-kadang dibutuhkan lebih lama untuk harga berbalik, tetapi mereka sering melakukannya. Ketika berinvestasi dalam indeks komoditas , itu membuat hal-hal lebih sulit karena beberapa komoditas mungkin mendekati level tertinggi 10 tahun dan yang lainnya mungkin mendekati posisi terendah 10 tahun. Jika Anda dapat melakukan analisis pasar kecil, ada banyak kendaraan yang memungkinkan Anda berinvestasi dalam komoditas individual.
Komoditas sebagai Investasi
Sama seperti investor akan membeli saham dalam portofolio investasi untuk pengembalian jangka panjang, hal yang sama dapat dan harus dilakukan untuk komoditas.
Terlepas dari apakah komoditas berada pada level tertinggi atau terendah beberapa tahun, investor dapat masuk kapan saja. Pengembalian harus dilakukan dengan baik selama jangka waktu beberapa dekade jika Anda membeli indeks komoditas yang luas. Ingat bahwa komoditas sering dianggap sebagai lindung nilai dalam portofolio investasi. Jika komoditas berkinerja buruk untuk satu periode, ada kemungkinan investasi lain dalam portofolio terdiversifikasi berjalan dengan baik.