Strategi perdagangan komoditi adalah rencana untuk membeli dan menjual komoditas berjangka dan opsi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Penting untuk membuat rencana strategis sebelum Anda memulai perdagangan komoditas dan mengambil risiko modal apa pun.
Menonton berita keuangan dan membaca buletin komoditas untuk kiat perdagangan terbaru tidak akan memberikan keterampilan yang diperlukan kepada pedagang untuk berhasil di pasar komoditas.
Namun, strategi konsisten yang Anda uji melalui simulasi dari waktu ke waktu akan memungkinkan seorang pedagang pemula untuk memahami risiko dan imbalan serta sifat pasar yang mudah berubah.
Banyak strategi perdagangan komoditas menggunakan analisis teknis ketika memasuki dan keluar dari posisi risiko di pasar opsi berjangka dan berjangka. Saya telah menemukan bahwa analisis teknis saja hanya menyediakan sebagian dari gambaran di pasar.
Analisis fundamental, penawaran dan permintaan adalah pujian kritis yang akan membantu pedagang menghindari perubahan tak terduga yang cenderung terjadi ketika menyangkut evolusi output dan konsumsi di pasar bahan mentah. Di bawah ini Anda akan menemukan beberapa strategi perdagangan komoditas dasar menggunakan analisis teknis. Kemudian kita akan melihat beberapa informasi tentang penggunaan analisis fundamental untuk perdagangan komoditas.
Banyak strategi perdagangan komoditas berkisar baik dalam rentang perdagangan atau metodologi terobosan.
Setiap jenis strategi memiliki pro dan kontra, jadi terserah kepada masing-masing pedagang untuk memilih jenis strategi yang mungkin bekerja paling baik. Saya cenderung menggunakan variasi dari kedua jenis strategi dalam perdagangan saya.
Rentang Strategi Perdagangan
Jangkauan perdagangan komoditas berarti berusaha melakukan pembelian di dekat bagian bawah kisaran (dukungan) dan menjual di atas kisaran tersebut (resistensi).
Keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan untuk membeli komoditas setelah penjualan membuat harga jatuh ke kondisi oversold. Oversold berarti bahwa pasar telah menyerap semua penjualan dan pembelian kemungkinan akan muncul. Sebaliknya, orang mungkin terlihat menjual komoditas setelah reli panjang yang membuat harga naik ke kondisi jenuh beli di mana pembelian menurun dan penjualan muncul.
Ada banyak indikator yang mengukur level overbought dan oversold seperti Relative Strength Index, Stochastics, Momentum, dan Rate of Change metrik. Strategi ini bekerja dengan baik ketika pasar tidak memiliki tren yang pasti dan konsisten. Namun, ada kemungkinan bahwa pasar dapat tetap berada di wilayah overbought atau oversold untuk jangka waktu yang lama. Risiko perdagangan jarak adalah bahwa pasar bergerak di bawah dukungan teknis atau di atas resistensi.
Breakout Perdagangan
Sebuah strategi yang berpusat pada berjerawat perdagangan di dunia komoditas berarti bahwa seorang pedagang akan mencari untuk membeli suatu komoditas karena membuat harga tertinggi baru atau menjual suatu komoditas karena membuat posisi terendah baru. Nilai tertinggi dan terendah baru dapat dengan mudah terlihat pada grafik, karena ini adalah puncak dan palung pergerakan sebelumnya. Banyak pedagang profesional menggunakan teknik ini ketika mereka mengelola sejumlah besar uang dan mencari tren utama untuk dikembangkan.
Komoditas adalah instrumen yang mudah menguap dan tidak jarang bagi mereka untuk menggandakan atau setengah harga atau lebih selama rentang waktu yang relatif singkat.
Filosofi untuk strategi ini sederhana - pasar tidak dapat melanjutkan tren tanpa membuat harga tertinggi atau terendah baru. Strategi ini bekerja paling baik ketika tren kuat dan tahan lama. Tidak masalah apakah tren naik atau turun, karena pedagang membeli tertinggi dan penjualan baru (shorting) di posisi terendah baru. Salah satu kelemahan utama dari strategi ini adalah kinerjanya yang buruk ketika pasar tidak mampu membangun tren yang kuat dan berdagang dalam kisaran.
Strategi Perdagangan Mendasar
Sementara perdagangan breakouts atau rentang biasanya memiliki aturan khusus tentang kapan harus membeli dan menjual, perdagangan fundamental tergantung pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi penawaran dan permintaan untuk komoditas yang bersangkutan.
Sebagai contoh, pedagang mungkin membeli kacang kedelai karena cuaca kering selama musim panas yang mengarah ke harapan untuk tanaman yang lebih kecil. Di sisi lain, orang mungkin mengharapkan permintaan untuk meningkatkan minyak mentah dari Cina, yang mengarah ke posisi jangka panjang dalam minyak berjangka.
Pedagang dan investor yang baru di pasar cenderung mengalami kesulitan dengan perdagangan fundamental karena melibatkan sejumlah besar pekerjaan rumah dan angka-angka. Selain itu, posisi-posisi fundamental biasanya membutuhkan lebih banyak waktu dan kesabaran dan membutuhkan lebih banyak risiko karena perkembangan dapat membutuhkan waktu lama untuk terungkap.
Juga sulit untuk memutuskan di mana membeli dan menjual ketika berdagang hanya pada pokoknya saja. Saya suka menggabungkan strategi teknis dan fundamental. Saya menggunakan fundamental untuk menentukan arah harga (lebih tinggi atau lebih rendah) dan analisis teknis untuk menentukan titik masuk dan keluar untuk posisi.