Anda Dapat Menggunakan Grafik Perdagangan ke Peluang Spot
Ada dua jenis analisis dalam saham: fundamental dan teknis. Yang pertama adalah tentang melihat ke dalam operasi perusahaan itu sendiri (manajemen, pendapatan, utang, kontrak, tuntutan hukum, dll ....). Yang terakhir melibatkan menemukan pola pada grafik perdagangan, dan petunjuk kepada psikologi investor yang dapat diturunkan dari mereka.
Saya akan membahas analisis teknis (TA) dengan saham penny di sini, tetapi Anda akan melihat bahwa dengan saham berharga rendah ada beberapa batasan dan risiko.
Ada juga banyak manfaat jika Anda tahu apa yang harus dicari, seperti yang akan saya bahas di bawah ini.
Siapa pun yang mengenal saya, atau tentang kisah saya, tahu bahwa saya adalah analis fundamental pertama dan terutama. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada manfaat untuk tinjauan teknis bagan perdagangan (karena bisa ada), melainkan dengan pendekatan pribadi saya, saya fokus pada perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi pertama dan terutama, dan baru kemudian menerapkan TA ke saham yang mendasarinya.
Dengan demikian, dalam pendekatan analisis tim saya dan saya, kami hanya menerapkan analisis teknis setelah kami menemukan stok penny yang sangat berkualitas tinggi, untuk mengidentifikasi kisaran pembelian dan penjualan terbaik untuk saham. Faktanya, dengan proses Analisis Leeds yang kami kembangkan, kami memberi 80% bobot ke fundamental, dan hanya 10% ke teknis. (10% lainnya melibatkan tinjauan terhadap apa yang kami sebut sebagai Analisis Tingkat ketiga - ini menilai aspek dari setiap bisnis seperti branding, pemasaran, dan konotasi produk / industri).
Bahkan, keterkaitan erat antara operasi bisnis dan saham yang berkinerja baik telah begitu mencolok sehingga saya mengembangkan 12 tahap untuk melengkapi bisnis kecil Anda. Aspek-aspek tertentu dari kesuksesan usaha kecil adalah sama dengan yang akan membuat perusahaan-perusahaan publik untuk unggul, dan Anda tidak akan menemukannya di bagan perdagangan apa pun.
Apapun, mari kita asumsikan Anda ingin menggunakan petunjuk dari bagan perdagangan untuk lebih baik hasil investasi Anda. Analisis teknis adalah cara untuk melakukannya.
Saya memposting artikel berjudul, " Ketahui Kapan Membeli atau Menjual Stok ." Rincian ini bagaimana menggunakan indeks kekuatan relatif untuk melihat bagaimana saham overbought atau oversold, dan dengan ekstensi berapa harga saham selanjutnya akan menjadi harga saham.
Indeks kekuatan relatif adalah salah satu indikator analisis teknis favorit saya, seperti yang saya jelaskan dalam video ini, karena ini adalah salah satu yang paling dapat diandalkan untuk saham penny. Ada juga yang lain, dan saya akan merinci mereka di bawah, tetapi pertama-tama saya harus menjelaskan beberapa kekhawatiran saya.
Secara khusus, analisis teknis tidak dapat dipercaya dengan saham penny seperti halnya dengan saham dengan harga lebih tinggi. Ini karena indikator analisis teknis (TA) hanya dapat diandalkan jika ada volume perdagangan yang signifikan yang terlibat dalam pembentukan pola.
Karena banyak saham penny hampir tidak diperdagangkan sama sekali, atau memiliki aktivitas yang sangat tipis, TA akan sering berantakan, bahkan ketika pola yang sangat jelas muncul. Sebagai contoh, Anda mungkin melihat bahwa saham penny tertentu menunjukkan pola bottoming out, tetapi jika langkah itu hanya didasarkan pada 1% dari total saham yang diperdagangkan, maka itu harus diabaikan.
Semakin besar aktivitas perdagangan yang terlibat dalam menetapkan pola analisis teknis, semakin dapat diandalkan pengaturan tersebut. Dengan demikian, setiap TA yang didasarkan pada satu juta saham yang diperdagangkan akan lebih dapat diandalkan daripada yang terbentuk dari 10.000 saham yang diperdagangkan.
Ini juga mengapa Anda dapat mengetahui bahwa pergerakan harga yang paling signifikan pada volume rendah akan berbalik arah. Jika saham penny melonjak 50% tetapi apakah itu hanya pada $ 1.500 senilai saham yang diperdagangkan, maka harga itu hampir pasti akan jatuh kembali, dan segera.
Beberapa Analisis Teknis Terbaik untuk Saham Penny
Pola berikut adalah beberapa yang saya temukan yang tampaknya lebih dapat diandalkan ketika datang ke saham saham penny volume rendah. Lagi pula, ketika indikator analisis teknis tidak dapat dipercaya, itu menjadi tidak berguna - atau lebih buruk lagi, bisa menghabiskan biaya ribuan dolar jika itu menyesatkan Anda.
- Pola Bottoming Out
Pola seperti ini muncul setelah slide panjang dan berkelanjutan dalam harga saham. Tren berjalan dari bawah ke bulan, ke samping (biasanya selama beberapa minggu).
Ketika ini terjadi secara kebetulan dengan peningkatan volume perdagangan yang tiba-tiba, terutama jika ini sejalan dengan kondisi oversold, saham mungkin akan memasuki pemulihan harga yang panjang dan berkelanjutan. Seringkali, saham yang menampilkan pola bottoming out akan menjadi beberapa hold jangka panjang terbaik.
- Harga Dips
Karena saham penny sering diperdagangkan tipis, mereka dapat memiliki volatilitas harga yang besar hanya karena ketidakseimbangan dalam membeli dan menjual pesanan. Hal ini dapat menyebabkan saham menurun secara signifikan ketika penjual mengalahkan pembeli.
Anda akan mengenali pola harga ketika stok penny tiba-tiba turun tetapi tidak ada berita dan volume perdagangan sangat rendah. Kesempatan dengan penurunan harga adalah bahwa mereka biasanya berbalik arah, dan biasanya dalam beberapa jam, jika bukan menit.
Cara beberapa investor bermain (dan mendapat manfaat dari) penurunan harga, adalah berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan menyimpan pesanan pembelian pada saham penny yang diperdagangkan tipis, yang jauh di bawah harga terbaru atau saat ini, Anda dapat menangkap setiap saham yang "jatuh melalui celah."
Maksud saya, ketika seseorang menempatkan pesanan pasar untuk dijual, jika perdagangan itu jauh lebih besar daripada jumlah pembeli saat ini, dapat mengakibatkan sebagian dari saham yang dijual pergi dengan harga yang jauh lebih rendah. Order pembelian terbuka Anda mungkin mendapatkan sebagian dari saham ini.
- Pola Topping Out
Ini mirip (hanya terbalik) ke pola bottoming out. Saham telah naik untuk waktu yang lama dan sekarang tampak mereda, atau perdagangan ke samping.
Sementara ini mungkin hanya saham "mengambil nafas" sebelum melanjutkan kenaikan, ketika muncul dalam saham sen, bertepatan dengan volume perdagangan harian yang menurun dan kondisi overbought, pengambil keuntungan mungkin bersiap untuk pindah. Dengan kata lain , para pemegang saham mulai menjual untuk menangkap harga-harga baru yang lebih tinggi, sementara membeli mengering, hasil akhirnya adalah anjloknya harga saham.
- Bagikan Konsolidasi
Ketika basis pemegang saham berubah, itu bisa sangat baik untuk harga saham penny. Sederhananya, pemilik yang lebih baru biasanya memiliki harapan positif untuk investasi yang baru saja mereka beli, dan sangat kecil kemungkinannya untuk menjual dalam waktu dekat.
Sekarang dikombinasikan dengan semua pemegang saham yang kehilangan haknya atau frustrasi yang menjual saham mereka, individu yang kelelahan dengan investasi atau mengharapkannya jatuh nilainya, basis kepemilikan perlahan-lahan mengalami transformasi.
Ketika harga saham penny diperdagangkan pada volume yang lebih tinggi dari rata-rata, itu bisa menampilkan pola konsolidasi. Ini sangat bullish (positif) untuk arah masa depan saham.
Ini karena investasi akhirnya mencapai titik kritis di mana tidak ada lagi penjual yang ingin keluar, dan setidaknya 20% pemegang saham relatif baru (dan karena itu tidak mungkin untuk menjual). Dalam peristiwa semacam itu, langkah berikutnya untuk penny stock biasanya jauh lebih tinggi.
- Pola Bagan Candlestick
Setiap pedagang harus menggunakan grafik candlestick, yang saya jelaskan dalam video ini. Tidak seperti grafik garis yang lebih umum, atau grafik perdagangan open-high-low-close (OHLC), candlestick memberikan banyak informasi tambahan tentang psikologi investor.
Sebagai contoh, pola-pola tertentu menunjukkan bahwa kecenderungan penny stock akan berbalik, atau harga dapat jatuh (atau naik) dalam beberapa minggu dan hari mendatang.
Anda harus membiasakan diri dengan betapa mudahnya untuk menarik dan membaca grafik candlestick terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat mempelajari semua pola teknis hebat yang dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan; tutupan awan gelap; pola pembalikan luar; Doji; Harami; melanda; tajam; palu; lebih.
Sebagai contoh, jika penny stock kelihatannya menampilkan pola topping out, indikator lain dapat menegaskan kembali keyakinan Anda. Jika Anda melihat Doji pada grafik perdagangan candlestick itu bisa berarti bahwa ini memang topping penuh dan saham akan mulai meluncur lebih rendah.
- Gapping Stok
Ketika saham dibuka lebih tinggi (atau lebih rendah) dari tempat mereka berdagang sehari sebelumnya, ini dikenal sebagai gap. Sebagai contoh, jika saham penny ditutup pada $ 1,50, kemudian buka hari berikutnya di $ 1,95, yang mewakili selisih lebih tinggi dari 45 sen.
Saya membahas potensi keuntungan dari saham penny yang lebih tinggi di sini dalam artikel khusus ini yang saya tulis. Pada dasarnya, setiap saat memiliki gap yang lebih tinggi, ini adalah indikator yang sangat bullish (positif). Pada saat yang sama, ketika gap saham lebih rendah, itu bisa menjadi bearish (negatif).
Perlu diingat bahwa ini adalah salah satu indikator teknis yang dapat menyesatkan Anda. Ada saat-saat, misalnya, di mana saham penny mungkin gap lebih rendah, tetapi itu hanya menandakan permulaan kapitulasi, setelah itu investasi akan meningkat dalam harga secara signifikan. (Setelah semua penjual hilang, saham cenderung memiliki keuntungan yang cukup kuat).
- Melawan Tren
Salah satu indikator teknis yang paling dapat diandalkan dengan semua jenis saham, tetapi yang memainkan dengan baik dengan saham penny khusus, itu implikasi positif dari investasi yang bertahan di bawah tekanan. Ketika pasar turun 4% atau 12% atau 7%, dan industri spesifik turun banyak juga, saham yang menahan harga terbaik biasanya adalah yang mendapatkan hasil paling banyak setelah semuanya pulih.
Misalnya, jika saham yang Anda tonton hanya jatuh 1% (atau tidak jatuh sama sekali, atau bahkan kenaikan harga), sementara semua di sekitar mereka meluncur lebih rendah, itu adalah tanda yang sangat bullish. Kekuatan pada saat kelemahan diterjemahkan menjadi kekuatan yang lebih besar selama masa pemulihan.
Ini hanyalah beberapa indikator analisis teknis terbaik (yang paling dapat diandalkan) yang bekerja dengan baik dengan saham penny. Ada beberapa yang lain tentu saja, tetapi TA adalah topik besar tanpa dasar, lebih cocok untuk serangkaian buku-buku berat, daripada satu artikel.
Yang penting untuk dipahami adalah bahwa:
- TA paling baik digunakan bersama dengan perusahaan berkualitas tinggi, yang sudah ditemukan dengan analisis fundamental
- TA tidak bekerja ketika stok memiliki volume perdagangan yang rendah (semakin banyak aktivitas, semakin dapat dipercaya pola)
- TA biasanya bukan faktor dalam dasar-dasar perusahaan
- TA dapat menjadi alat yang baik untuk melihat pergerakan harga potensial dalam saham penny
Jadi, jangan hanya mengandalkan analisis teknis, dan bahkan jika Anda melakukannya, pahamilah bahwa hal itu sering dapat menyesatkan. Anda dapat melihat apa yang Anda anggap sebagai pola topping sempurna hanya untuk melihat saham terus naik lebih tinggi.
Juga, perlu diingat bahwa tidak ada strategi yang tidak terbukti. Inilah mengapa sangat penting untuk memulai dengan Paper Trading, di mana Anda berisiko tanpa uang, karena Anda belajar dan mengembangkan pendekatan Anda sendiri terhadap keuntungan saham penny. Mulai perlahan, dan Anda akan menyelesaikan dengan baik di depan semua investor yang baru saja menyelam, kepala terlebih dahulu!