Cara Hari dengan Saluran Keltner Perdagangan

Perhitungan 01 Keltner Channels

Sebelum menyelidiki bagaimana pedagang hari dapat menggunakan strategi Saluran Keltner, penting untuk memahami apa yang Anda kerjakan. Dengan memahami bagaimana Saluran Keltner dibuat, Anda lebih mampu mengenali kelemahan dan kekuatan indikator.

Keltner Channels pertama kali diperkenalkan oleh Chester Keltner pada tahun 1960-an, tetapi indikatornya diperbarui oleh Linda Bradford Raschke pada tahun 1980-an. Versi terakhir dari indikator ini adalah yang digunakan saat ini.

Keltner Channels adalah kombinasi dari dua indikator lain: moving average eksponensial (EMA) dan Average True Range (ATR) . Berikut ini bagaimana Keltner Channels dihitung:

Band Atas = EMA + (ATR x multiplier)

Band Tengah = EMA

Lower Band = EMA - (ATR x multiplier)

Periode EMA dapat diatur ke apa pun yang Anda inginkan. Untuk perdagangan hari, 15 hingga 40 EMA adalah tipikal.

Apa yang dilakukan perhitungan ini adalah memplot garis di atas dan di bawah EMA, berdasarkan ATR yang merupakan indikator yang menghitung berapa banyak aset bergerak rata-rata selama jangka waktu tertentu. Pengganda umum adalah dua; artinya pita atas akan diplot 2 x ATR di atas EMA.

Pengganda dapat disesuaikan berdasarkan aset yang Anda perdagangkan. Meskipun dua hal umum, Anda mungkin menemukan 1.7 atau 2.3 (misalnya) memberi Anda informasi yang lebih baik untuk pasar yang Anda perdagangkan . Semakin tinggi pengganda semakin lebar saluran; semakin kecil kelipatannya semakin sempit salurannya.

Gambar 1 (versi yang lebih besar) menunjukkan 30 EMA Keltner Channel, dengan pengganda dua untuk ATR periode 30.

02 Trend dan Pullback

Keltner Channels berguna karena mereka dapat membuat tren lebih terlihat. Ketika suatu aset berarah lebih tinggi , ia harus secara teratur mencapai pita atas (atau sangat dekat), dan bahkan bergerak melewati pita atas pada kesempatan tertentu. Harga juga harus tetap di atas band yang lebih rendah, dan akan sering berada di atas band tengah (atau hanya sedikit di bawahnya).

Ketika suatu aset berarah lebih rendah , ia harus secara teratur mencapai pita yang lebih rendah (atau sangat dekat), dan bahkan bergerak melewatinya sesekali. Harga juga harus tetap di bawah upper band, dan akan sering berada di bawah middle band (atau hanya mendorong di atasnya).

Indikator harus diatur sehingga pedoman ini berlaku sebagian besar waktu. Dengan kata lain, jika harga bergerak terus lebih tinggi, tetapi tidak mencapai pita atas, maka saluran Anda mungkin terlalu lebar (menurunkan pengganda). Jika harga terus naik lebih tinggi tetapi sering menyentuh pita bawah saat melakukannya, saluran Anda mungkin terlalu ketat (meningkatkan pengganda). Untuk indikator Anda untuk membantu Anda menganalisis pasar, itu perlu disesuaikan dengan benar. Jika tidak, maka pedoman di atas tidak akan berlaku dan indikator tidak akan melayani banyak tujuan.

Setelah indikator diatur dengan benar, strategi umum adalah membeli selama tren naik ketika harga menarik kembali ke garis tengah. Tempatkan stop loss sekitar setengah jalan antara band tengah dan bawah, dan tempatkan target di dekat pita atas (stop loss dan target ditetapkan pada saat perdagangan). Sebagai alternatif, jika Anda menemukan harga mencapai stop loss Anda banyak (dan Anda telah menyesuaikan indikator Anda sehingga cocok dengan pedoman), Anda dapat memindahkan stop loss Anda sedikit lebih dekat ke band yang lebih rendah. Ini memberikan sedikit lebih banyak ruang perdagangan dan mudah-mudahan akan mengurangi jumlah kehilangan perdagangan yang Anda miliki.

Short sell saat downtrend saat harga rally ke garis tengah. Tempatkan stop loss sekitar setengah jalan antara band tengah dan atas, dan tempatkan target di dekat band yang lebih rendah. Sebagai alternatif, jika Anda menemukan harga mencapai stop loss Anda banyak (dan Anda telah menyesuaikan indikator Anda sehingga cocok dengan pedoman), Anda dapat memindahkan stop loss Anda sedikit lebih dekat ke upper band.

Strategi ini mengambil keuntungan dari kecenderungan yang sedang tren, dan memberikan perdagangan dengan perkiraan 2: 1 hadiah: rasio risiko , karena stop loss adalah sekitar setengah ukuran sebagai target.

Gambar 2 (versi lebih besar) menunjukkan titik masuk potensial di sepanjang garis tengah selama tren naik.

Tidak semua penarikan ke band tengah harus diperdagangkan. Terkadang tren tidak ada, dalam hal ini, metode ini tidak efektif. Jika harga bergerak bolak-balik antara memukul band atas dan bawah, maka metode ini juga tidak akan efektif. Terus periksa untuk memastikan pasar mengikuti panduan di atas; jika tidak, jangan gunakan strategi ini.

03 Strategi Breakout

Strategi terobosan Saluran Keltner berupaya menangkap gerakan besar yang mungkin dilewatkan oleh strategi tren-mundur. Strategi terobosan harus banyak digunakan di dekat pasar utama terbuka - seperti di dekat pasar saham terbuka jika saham perdagangan. Ini adalah ketika gerakan yang paling eksplosif terjadi , yang mendukung strategi ini.

Strategi umumnya adalah membeli jika harga menembus di atas upper band, atau short sell jika harga turun di bawah lower band, dalam 30 menit pertama setelah pasar dibuka.

Band tengah digunakan sebagai pintu keluar. Tidak ada target laba untuk perdagangan ini. Cukup keluar dari perdagangan setiap kali band tengah tersentuh, apakah perdagangan adalah pecundang atau pemenang.

Karena pasar biasanya bergejolak setelah dibuka, Anda mungkin mendapatkan satu sinyal yang menghasilkan kerugian atau keuntungan kecil, segera diikuti oleh sinyal lain. Tukarkan sinyal kedua juga. Hanya mengambil dua sinyal perdagangan untuk strategi ini dalam 30 menit pertama. Jika sebuah langkah besar tidak terjadi pada dua saluran pertama, mungkin itu tidak akan terjadi.

Gambar 3 (versi lebih besar) menunjukkan dua jeda tepat setelah pembukaan. Yang pertama adalah perdagangan singkat tentang penembusan di bawah saluran bawah. Perdagangan dengan cepat berhenti ketika harga berbalik arah dan menyentuh middle band. Perdagangan panjang datang setelah itu, ketika harga bergerak di atas upper band. Perdagangan menguntungkan berlangsung sekitar 40 menit; exit diambil ketika harga menyentuh middle band.

Strategi ini paling baik diterapkan pada aset yang cenderung memiliki gerakan tren yang tajam di pagi hari. Jika Anda melihat bahwa suatu aset cukup tenang dan jarang bergerak besar, maka ini bukan strategi untuk digunakan pada aset itu. Mencoba untuk menggunakan strategi ini pada aset yang tidak memiliki pergerakan yang tajam dan mudah berubah di pagi hari akan menghasilkan banyak kehilangan perdagangan, karena harga tidak mungkin tetap berjalan setelah breakout (sebaliknya harga kemungkinan akan berbalik).

04 Menggabungkan Strategi Trend-Pullback dan Breakout

Jika Anda mendapatkan strategi breakout trade di pagi hari, perdagangan itu akan berakhir begitu harga mencapai middle band. Pada titik itu, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin mengambil perdagangan lain menggunakan metode trend-pullback.

Ketika menggunakan metode trend-pullback, jika ada pergerakan besar di pagi hari, tetapi selama hari itu harga mendatar dan bergerak dalam kisaran harga yang sangat ketat, maka strategi terobosan dapat menjadi berguna lagi. Jika harga benar-benar dipadatkan, itu tidak akan menawarkan perdagangan tren yang baik, tetapi jika harga volatile pada hari sebelumnya, beberapa volatilitas dapat kembali. Tonton pelarian di atas atau di bawah band atas atau bawah untuk memberi sinyal perdagangan dan kemungkinan kembali ke pergerakan tren yang lebih besar. Jika menggunakan metode breakout di siang hari, aturan keluar yang sama berlaku; keluar ketika harga menyentuh middle band. Anda kemudian dapat memutuskan apakah tren cukup kuat untuk menjamin mengambil entri trend-pullback lainnya.

Sementara kedua strategi ini memberikan entri dan keluar, itu adalah strategi subyektif karena terserah kepada pedagang untuk menentukan waktu terbaik untuk menerapkan setiap strategi, dan mana yang harus diambil. Tidak semua sinyal perdagangan untuk strategi ini harus diambil. Ketika kondisi tepat untuk setiap strategi, mereka bekerja dengan baik.

05 Kata Akhir tentang Perdagangan Hari dengan Saluran Keltner

Salah satu cara untuk menggunakan Saluran Keltner adalah menunggu tren untuk berkembang dan kemudian memasuki perdagangan ketika harga menarik kembali ke band tengah. Untuk tren naik, harga harus secara teratur mencapai band atas, dan tetap di atas band yang lebih rendah. Untuk tren turun, harga harus secara teratur mencapai band yang lebih rendah, dan tetap di bawah band atas.

Strategi perdagangan Selat Keltner lain hari adalah untuk berjerih dagang di atas atau di bawah band atas atau bawah selama 30 menit pertama setelah aset dibuka secara resmi. Siapkan hingga dua sinyal perdagangan dengan strategi selama 30 menit pertama. Hanya aset yang cenderung memiliki pergerakan kuat dan berkelanjutan di awal hari yang harus diperdagangkan dengan strategi ini. Strategi ini juga dapat digunakan jika ada banyak volatilitas di pagi hari, tetapi aset telah bergerak ke kisaran yang sangat ketat selama sore hari.

Anda mungkin perlu menyesuaikan pengaturan Saluran Keltner Anda sedikit jika Anda memperdagangkan aset yang berbeda. Pengaturan yang Anda gunakan pada satu aset mungkin belum tentu berfungsi, atau menjadi pengaturan terbaik, untuk aset lain.

Sebelum menggunakan Saluran Keltner dengan perdagangan uang riil, praktikkan menggunakan indikator dalam akun demo . Berlatihlah mana yang harus diambil dan mana yang harus dihindari, berdasarkan panduan yang diberikan. Hanya ketika Anda berhasil secara konsisten di banyak sesi latihan, sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk berdagang dengan modal riil.