Mengembalikan Bitcoin Membuatnya sebagai Investasi yang Perlu Dipertimbangkan
Sejak pemilihan Presiden Donald Trump, pasar dapat lebih jelas memperkirakan harga di masa depan dan pada gilirannya, baik Bitcoin dan Dow Jones Industrial Average menggalang ke ketinggian hampir belum pernah terjadi sebelumnya.
Lonjakan harga Bitcoin , bagaimanapun, terutama didorong melalui minat di luar negeri, dengan tekanan geopolitik dan lingkungan moneter di Cina, India, dan Venezuela mendorong investor menuju alternatif digital yang berpikiran bebas.
Pengembalian Kuat Bitcoin
Selama bertahun-tahun, Bitcoin telah berkinerja kuat dengan hasil yang signifikan dan penerapan pelanggan yang berkelanjutan. Dari semua mata uang di seluruh dunia, Bitcoin menghasilkan imbal hasil yang lebih besar daripada 5 dari 6 tahun sebelumnya (2011- Bitcoin +1500 persen, 2012- Bitcoin +299 persen, 2013- Bitcoin +5400 persen, 2014- USD +13 persen, 2015- Bitcoin +37 persen, 2016- Bitcoin +130 persen). Ini adalah pembayaran luar biasa selama 5 tahun untuk setiap aset, saham, obligasi, turunan, atau mata uang. Dengan bitcoin melonjak lagi, jaringan komputasi yang mendasari lebih kuat dan lebih aman dari sebelumnya, dan banyak layanan dompet, aplikasi, dan sumber daya yang dapat diandalkan, yang muncul, sudah waktunya bagi investor untuk lebih serius dalam berinvestasi di Bitcoin?
FANG Saham
Selama 5 tahun terakhir, pengelompokan perusahaan teknologi besar yang dikenal sebagai saham FANG (Facebook, Amazon, Netflix, dan Google) secara total telah berkinerja baik, dengan Amazon melihat pengembalian sebesar 342,02 persen 5 tahun, dan Netflix melihat 1156,9 persen mengejutkan, dan Google melihat 148,36 persen.
Meskipun perusahaan-perusahaan yang dikenal ini mendapatkan mayoritas perhatian, analisis teknis 5 tahun menunjukkan keandalan, ketahanan, dan kecenderungan bitcoin dalam jangka panjang untuk memberikan pengembalian yang signifikan bagi investor untuk mengungguli investasi tradisional ini. Seorang investor yang berinvestasi dalam Bitcoin 5 tahun yang lalu akan melihat pengembalian total 22,004 persen! Mengingat risiko berinvestasi dalam teknologi Bitcoin Blockchain yang baru, sebelumnya eksperimental, dan open-source, akan masuk akal bahwa pengembalian jangka panjang yang kuat seperti itu akan muncul.
Grafik di atas halaman ini menunjukkan normalisasi pengembalian Bitcoin 5 tahun terhadap saham FANG. Ada 4 takeaways utama dari grafik itu:
Bitcoin jatuh tempo sebagai opsi portofolio pensiun : Jika investor membeli bitcoin setiap saat selain selisih 11 hari pada akhir 2013, investor itu sekarang akan mengembalikan laba. Karena harga Bitcoin mulai di dekat-0 dan telah menunjukkan begitu banyak fluktuasi dan pertumbuhan, sulit bagi investor rata-rata untuk melibatkan diri mereka dengan percaya diri. Ini, bagaimanapun, adalah efek samping dari harga aset digital yang muncul tanpa pendahulu. Sekarang pasar telah meningkatkan likuiditas, keamanan, dan panduan pengaturan, industri bitcoin yang lebih matang mendorong adopsi yang lebih luas. Metrik tingkat ekosistem menunjukkan bahwa jaringan Bitcoin telah berfungsi dengan baik, karena transaksi per hari telah meningkat 258 persen selama 2 tahun terakhir, sementara biaya partisipasi jaringan dan kesulitan pertambangan juga meningkat. Pada gilirannya, investor harus merasa lebih percaya diri dalam kelangsungan hidup dan eksistensi jangka panjang Bitcoin, karena tidak dapat dengan mudah ditutup dan insentif tidak selaras di antara para pemangku kepentingan untuk 'pergi'.
Aset FANG produktif, Bitcoin lebih produktif : Sekilas sekilas pada bagan yang dinormalisasi di atas menandakan bahwa, secara umum, Bitcoin telah mengungguli keseluruhan aset FANG yang kuat. Sementara Amazon tetap bullish, kenaikan Bitcoin menunjukkan bahwa tingkat pengembalian berbasis persentase lebih kuat daripada kelas aset lainnya di atas.
Ketahanan teknis Bitcoin : Pola teknis Bitcoin dari banyak segitiga naik dalam grafik di atas menunjukkan ketahanan investasi untuk mencapai kemakmuran bahkan melalui kemunduran multi-tahun. Karena hanya akan ada 21 juta bitcoin, kelangkaan kelas aset, dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan di luar negeri, membuat pertumbuhan jangka menengahnya menjadi taruhan yang lebih aman. Selain itu, kesulitan penambangan yang meningkat pesat di jaringan bitcoin memberikan tekanan tambahan pada harga tukar global sehingga para penambang, banyak di antaranya berbasis di China, dapat memenuhi biaya operasional mereka.
Bitcoin makro-ekonomi hedges : Sementara aset tradisional dan saham FANG cenderung mengelompok dan berkorelasi, bitcoin tetap relatif independen dari tekanan tradisional seperti pelaporan akhir kuartal, kinerja perusahaan, dan kepercayaan institusional dari pemangku kepentingan publik, yang sering mendistorsi pasar . Bitcoin memberikan lindung nilai yang sangat baik terhadap potensi penurunan aset tradisional, dan merupakan proyek sumber terbuka yang didistribusikan tanpa organisasi atau otoritas terpusat yang mengawasi tata kelolanya.
Amazon vs. Bitcoin
Aset FANG yang berkinerja terbaik khususnya, Amazon, tampaknya berada di radar banyak manajer uang untuk potensi investasinya pada tahun 2017. Sebagai contoh, Evercore baru-baru ini menamai pilihan Top Internet untuk 2017. Ketika dibandingkan langsung dengan Bitcoin, bagaimanapun, pengembalian Amazon hanya mengungguli mata uang digital dalam 1 dari 4 tahun. Investasi berjangka waktu Natal sebesar $ 1000 menghasilkan pengembalian Bitcoin mengalahkan Amazon secara signifikan jika masuk setiap tahun kecuali 2013.
Sementara banyak yang takut jauh dari Bitcoin pada awalnya, kinerjanya sebagai investasi berbicara untuk dirinya sendiri. Performa historis Bitcoin melawan pemain mapan seperti Amazon adalah indikator bullish bahwa imbal balik tambahan yang kuat dapat mengikuti di tahun-tahun mendatang.
Volatilitas Bitcoin Menurun
Tanda menggembirakan lainnya yang menunjukkan kematangan adalah volatilitas pengembalian harian yang relatif lebih rendah yang telah dialami pasar dalam beberapa tahun terakhir. Bitcoin sebelumnya dianggap sebagai investasi yang sangat mudah berubah, dan memang seharusnya demikian. Tren ini, bagaimanapun, telah berkurang karena pasar telah matang.
Variasi telah menurun ke tingkat yang lebih identik dengan mata uang tradisional, dengan standar deviasi harian pada hasil yang mengalami penurunan dari 5-10 per hari dari tahun 2014 dan sebelumnya menuju level saat ini di bawah 2. Hal ini mungkin karena likuiditas yang lebih dalam dalam pertukaran, pemahaman yang lebih menyeluruh dan gunakan sekitar Bitcoin, dan kepercayaan keseluruhan dalam kelangsungan hidup jangka panjang dari jaringan tanpa pembelian dan penjualan yang disebabkan oleh panik. Dengan variabilitas yang lebih rendah, aset mengambil risiko yang lebih rendah dan menjadi lebih sebanding dengan perilaku investasi yang dilihat dalam emas sebagai lindung nilai global terhadap keruntuhan mata uang dan tekanan pasar negatif.
Bitcoin vs. Emas
Emas turun dengan 29,66 persen duduk di level terendah 5 tahun. Sebaliknya, Bitcoin berada di ambang berharga lebih dari satu ons emas untuk pertama kalinya, dengan emas di $ 1155 dan bitcoin lagi diperdagangkan pada $ 969,00 pada saat penulisan. Ini adalah perubahan signifikan dari logika investasi tradisional juga, karena portabilitas Bitcoin, keamanan, dan sifat global semakin menarik bagi investor yang mungkin sebaliknya memandang ke arah emas atau perak sebagai investasi lindung nilai.
Bitcoin, yang secara tradisional dipandang sebagai "emas digital", mengandung sifat tumpang tindih dari kelangkaan terbatas dan kebangkitannya kembali dikombinasikan dengan harga emas yang relatif murah menunjukkan bahwa mungkin sekarang adalah waktu oportunistik untuk membeli keduanya. Terutama karena ketidakstabilan dan ketidakpastian geopolitik dapat mengubah investor kembali ke toko-toko nilai modern dan digital langka di tahun 2017 dan seterusnya.
Penting untuk diingat bahwa Bitcoin adalah terobosan dari 40 tahun penelitian dalam ilmu komputer, dan pada gilirannya, ini memungkinkan bentuk baru pembuatan aset digital. Sama seperti emas yang langka, properti ini dapat dicerminkan secara online.
Kekuatan Jaringan
Yang mengejutkan banyak orang, jaringan Bitcoin sendiri tidak pernah diretas. Ya, pertukaran Bitcoin seperti Bitfinex dan Mt.Gox telah diretas, tetapi ini sekarang adalah peninggalan karena penyedia layanan Bitcoin telah matang menuju praktik bisnis yang lebih baik. Jaringan Bitcoin terus berfungsi dengan baik dan aman sendiri karena peningkatan eksponensial dalam daya komputasi jaringan, atau kesulitan "menambang".
Bitcoin memperoleh nilainya sebagai kendaraan investasi dan sebagai toko global yang berfungsi sebagai nilai karena listrik yang digunakan untuk menyalakan fungsi hash kriptografi pada Bitcoin Blockchain yang didistribusikan.
Mengapa Bitcoin Rising?
Singkatnya, baik sinyal sosiologis dan teknis menandakan bahwa Bitcoin bukan teknologi yang akan "mati" atau pergi. Dengan "War on cash" yang sangat nyata yang meningkat di India (LINK), Australia , dikombinasikan dengan lingkungan makroekonomi dan geopolitik yang tidak pasti dan krisis moneter di Venezuela , kondisi untuk keandalan sisi permintaan Bitcoin telah meningkat.
Bitcoin dapat memberikan alternatif unggul bagi orang-orang di negara berkembang yang mencari saluran pembayaran digital yang andal. Pengetahuan dan kesadaran investor tentang teknologi Blockchain dikombinasikan dengan aktivitas pasar meminjamkan bitcoin menjadi opsi investasi dengan silau yang misterius dan bersinar. Dengan penunjukan Mr. Trump atas pro-gold dan pro-bitcoin mantan anggota Kongres Republican Mick Mulvaney ke Kantor Anggaran dan Manajemen, ada lebih banyak optimisme di kalangan regulator dan kewirausahaan.
Bahkan diberi indikator bullish ini, Bitcoin masih merupakan teknologi eksperimental. Investor harus meluangkan waktu dan uji tuntas untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah, komunitas, dan teknologi Bitcoin sebelum melakukan investasi.
Jangan siap untuk berinvestasi lebih dari yang Anda rela kehilangan! Banyak yang percaya bahwa Bitcoin akan "pergi ke bulan" dan meningkat dengan cepat, atau akhirnya tekanan geopolitik dan peraturan dapat menyebabkan pengguna berbondong-bondong ke tempat lain dan mendorong harga ke $ 0. Hanya waktu yang akan memberi tahu, tetapi dalam indikator ini memberi isyarat bahwa mungkin memang akhirnya ada waktu untuk berinvestasi dalam Bitcoin.