Cara menetapkan dan menggunakan rasio risiko / imbalan dalam perdagangan
Potensi keuntungan untuk perdagangan adalah perbedaan harga antara target laba dan harga masuk.
Jika seorang pedagang membeli saham di $ 25,60, menempatkan stop loss pada $ 25,50 dan target laba $ 25,85, maka risiko pada perdagangan adalah $ 0,10 ($ 25,60 - $ 25,50) dan potensi keuntungan adalah $ 0,25 ($ 25,85 - $ 25,60).
Risiko ini kemudian dibandingkan dengan laba untuk menciptakan rasio: risiko / imbalan = $ 0,10 / $ 0,25 = 0,4
Jika rasionya lebih besar dari 1,0, itu berarti risikonya lebih besar dari potensi keuntungan pada perdagangan. Jika rasio kurang dari 1,0, maka potensi keuntungan lebih besar dari risiko.
Menggali Lebih Dalam ke Rasio Risiko / Penghargaan
Dalam isolasi kedengarannya seperti risiko rendah / rasio 0,1 atau 0,2 akan lebih baik, tetapi itu belum tentu demikian. Pedagang juga harus mempertimbangkan peluang bahwa target laba mereka akan tercapai sebelum mereka menghentikan kerugian. Anda dapat membuat perdagangan terlihat menarik dengan menempatkan target laba Anda sangat jauh dari titik masuk, tetapi seberapa sering pasar akan mencapai target luhur itu sebelum mencapai tingkat stop loss lebih dekat?
Oleh karena itu, ada tindakan penyeimbang antara mengambil perdagangan yang menawarkan lebih banyak keuntungan daripada risiko, tetapi di mana perdagangan masih memiliki peluang yang wajar untuk mencapai target sebelum stop loss. Untuk kebanyakan pedagang hari , rasio risiko / imbalan biasanya jatuh antara 1,0 dan 0,25, meskipun ada pengecualian. Pedagang harian, pedagang ayunan, dan investor harus menghindar dari perdagangan di mana potensi keuntungan kurang dari apa yang mereka rencanakan (risiko / imbalan lebih besar dari 1.0).
Ada cukup peluang yang menguntungkan yang tersedia sehingga hanya ada sedikit alasan untuk mengambil lebih banyak risiko dengan lebih sedikit untung.
Ketika menetapkan risiko / imbalan untuk perdagangan, tempatkan stop loss di tempat yang logis pada grafik sesuai dengan strategi Anda , kemudian tempatkan target laba logis berdasarkan strategi / analisis Anda. Tingkat ini tidak boleh dipilih secara acak. Ketika stop loss dan target lokasi laba didirikan, hanya kemudian menilai risiko / imbalan dari perdagangan dan memutuskan apakah perdagangan layak diambil. Kesalahan yang umum terjadi adalah pedagang memiliki rasio risiko / imbalan tertentu (misalnya, mereka hanya ingin mengambil risiko $ 0,05 dan mencoba menghasilkan $ 0,20) sehingga Anda cukup masuk ke mana saja dan menempatkan stop loss $ 0,05 dan target laba $ 0,20 . Terkadang hal itu bisa berhasil, tetapi ini bukan cara yang ideal untuk berdagang.
Untuk berdagang secara efektif memiliki rencana perdagangan , yang memberitahu Anda kapan dan di mana Anda memasuki perdagangan, dan bagaimana, mengapa dan di mana dan akan menempatkan tingkat dan target stop loss Anda di bawah berbagai kondisi pasar. Kemudian memiliki aturan yang menetapkan bahwa Anda hanya mengambil perdagangan yang menghasilkan rasio risiko / imbalan sejumlah tertentu atau lebih rendah.
Kata terakhir tentang Risk to Reward Ratio
Dalam isolasi, biasanya lebih baik untuk mengambil perdagangan yang memiliki rasio risiko / imbalan yang lebih rendah, karena itu berarti potensi keuntungan lebih besar daripada risikonya.
Risiko / imbalan tidak perlu sangat rendah untuk menjadi efektif; apa pun di bawah 1.0 kemungkinan akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada mengambil perdagangan dengan rasio risiko / imbalan lebih besar dari 1,0. Risk to reward ratio sering digunakan dalam kombinasi dengan beberapa rasio manajemen risiko lainnya, seperti rasio menang terhadap kerugian (yang membandingkan jumlah perdagangan yang menang dan kalah), dan persentase impas (yang memberikan jumlah kemenangan perdagangan yang diperlukan untuk mencapai titik impas).
Risk to reward ratio juga dikenal sebagai: Risk / Reward Ratio, Risk: Reward, Reward to Risk, Reward / Risk, Reward: Risk