Stop loss order digunakan baik sebagai pintu keluar biasa dan sebagai pintu keluar darurat (yaitu berhenti berhenti), tetapi saran-saran berikut didasarkan pada penggunaan stop loss order sebagai pintu keluar reguler.
Menempatkan Pesanan Stop Loss dengan Benar
Ada dua metode berbeda untuk menempatkan pesanan stop loss dengan benar. Satu metode lebih cocok untuk pedagang diskresioner, sementara metode lainnya lebih cocok untuk pedagang sistem. Oleh karena itu, metode yang Anda gunakan untuk menempatkan pesanan stop loss Anda harus didasarkan pada jenis pedagang yang Anda. Jika Anda belum tahu tipe trader mana Anda, harap cari tahu terlebih dahulu.
Metode perdagangan diskresioner adalah menempatkan order stop loss Anda dengan harga di mana Anda tidak mengharapkan pasar untuk berdagang. Dengan kata lain, Anda akan menempatkan order stop loss Anda dengan harga, yang jika ditukarkan, akan mengubah pendapat Anda tentang arah pasar. Ide di balik metode menempatkan order stop loss adalah bahwa jika pasar mencapai harga stop loss Anda, Anda tidak lagi ingin berada dalam perdagangan Anda, sehingga stop loss akan keluar dari perdagangan Anda untuk Anda.
Metode trading sistem adalah untuk menempatkan order stop loss Anda berdasarkan pada risiko sistem perdagangan Anda untuk memberi penghargaan dan menang terhadap rasio kerugian . Dengan kata lain, jika risiko sistem perdagangan Anda untuk memberi penghargaan dan menang terhadap rasio kerugian menunjukkan bahwa jarak stop loss optimal adalah 10 tick di belakang harga entri Anda, maka order stop loss Anda harus ditempatkan 10 tick di belakang harga entri Anda.
Metode ini didasarkan pada perhitungan matematis, dan tidak ada kebijaksanaan yang terlibat dalam keputusan di mana menempatkan pesanan stop loss Anda.
Ada versi alternatif dari metode perdagangan sistem untuk menempatkan order stop loss yang menggunakan indikator. Jika selama pengujian sistem perdagangan Anda, Anda menetapkan bahwa pola indikator tertentu menyediakan jalan keluar perdagangan yang optimal, Anda akan menempatkan order stop loss Anda berdasarkan pola indikator, bukan risiko untuk memberi penghargaan dan menang terhadap rasio kerugian.
Salah Memasukkan Pesanan Hentikan Kerugian
Ada banyak cara untuk salah menempatkan order stop loss (dan pedagang mungkin membuat yang baru setiap hari), namun, beberapa cara lebih umum digunakan daripada yang lain.
Persentase berdasarkan stop loss order adalah stop yang ditempatkan persentase tetap di belakang harga masuk. Misalnya, jika perdagangan panjang dimasukkan di 1.250, stop loss 2% akan ditempatkan di 1.225 (25 poin lebih rendah dari harga masuk). Persentase yang digunakan mungkin didasarkan pada harga masuk, nilai perdagangan (yaitu harga dikalikan dengan jumlah saham), atau target perdagangan. Terlepas dari perhitungan mana yang digunakan, persentase berdasarkan stop loss order tidak didasarkan pada dinamika pasar dengan cara apa pun, sehingga tidak mengherankan bahwa mereka bukan metode yang efektif untuk menempatkan stop loss order.
Acuan stop loss order adalah stop yang ditempatkan pada harga arbitrary. Order stop loss harga acak kadang-kadang digunakan dalam upaya untuk menempatkan order stop loss adalah harga yang kurang jelas. Namun, manusia tidak efektif dalam memilih angka acak, jadi angka yang seharusnya acak ini sering tidak acak sama sekali (seperti pedagang yang tidak sadar selalu memilih angka bulat). Seperti halnya persentasi berdasarkan persentase, pemberhentian harga secara acak tidak didasarkan pada dinamika pasar. Selain itu, stop order kerugian harga acak tidak dapat diuji, jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka ditempatkan pada harga yang menguntungkan atau tidak.
Cara Menempatkan Pesanan Hentikan Kerugian Anda
Jika Anda adalah seorang pedagang bebas, Anda perlu memikirkan mengapa Anda menempatkan order stop loss Anda pada harga tertentu, dan jika Anda tidak tahu mengapa itu bukan stop loss yang baik.
Discretionary stop loss orders harus didasarkan pada dinamika pasar, jika tidak, mereka tidak akan efektif dalam melindungi modal trading Anda (yang merupakan titik order stop loss).
Jika Anda seorang trader sistem, Anda harus memiliki hasil tes yang mengidentifikasi secara tepat di mana perintah stop loss Anda harus ditempatkan, dan kemudian ikuti hasilnya dengan tepat. Jika Anda tidak memiliki hasil tes, atau Anda tidak mengikuti hasil, maka Anda menambahkan risiko yang tidak perlu ke dalam perdagangan Anda, yang merupakan kebalikan dari apa yang harus dilakukan oleh hentikan kerugian.